合众思壮 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 2.54 | 3.84 | 3.62 | 6.64 | -6.13 | -39.6 | -79.56 | -7.67 | -16.23 | 27.0 |
行业均值 | 7.45 | 7.53 | 6.95 | 6.83 | 6.05 | 4.29 | 8.77 | 9.27 | 6.83 | 4.08 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 合众思壮 |
-20.36 | 2 | -27.94 | 0.29 | 3.51 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(军工电子III) | 6.55 | 1 | 9.49 | 0.42 | 1.59 | - |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
合众思壮
年均ROE为-20.36%
, 低于军工电子III
行业平均水平(6.55%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
合众思壮
年均ROE为-20.36
%, 低于 行业平均ROE(6.55%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 2.03 | 2.91 | 2.65 | 3.69 | -2.59 | -13.71 | -17.81 | -1.71 | -5.32 | 11.01 |
行业均值 | 4.84 | 4.91 | 4.57 | 4.37 | 3.67 | 2.62 | 5.38 | 5.82 | 4.41 | 2.67 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 合众思壮 |
-5.02 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 4.09 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
合众思壮
年均ROE为-5.02%
, 低于军工电子III
行业平均水平(4.09%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | -4.49 | 1.91 | 3.07 | 7.98 | 0.21 | -3.15 | -14.99 | -12.04 | 3.44 | -1.32 |
行业均值 | 6.88 | 7.82 | 7.07 | 6.86 | 6.8 | 7.52 | 11.31 | 11.06 | 9.1 | 5.47 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 合众思壮 |
-4.64 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 8.54 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
合众思壮
年均ROIC为-4.64%
, 低于军工电子III
行业平均水平(8.54%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
合众思壮
年均ROIC为-4.64
%, 低于 军工电子III 15%(2~3倍于社会无风险收益率),甚至低于0 ,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 38.88 | 44.59 | 44.92 | 40.17 | 48.54 | 48.24 | 42.48 | 42.0 | 43.25 | 34.58 |
行业均值 | 29.12 | 29.7 | 30.07 | 29.43 | 31.46 | 34.43 | 36.85 | 37.87 | 37.6 | 36.25 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
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1 | 合众思壮 |
43.18 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 35.74 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
合众思壮
年均毛利率为43.18%
, 高于军工电子III
行业平均水平(35.74%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
合众思壮
年均毛利率为43.18
%, 高于40%(毛利率大于40%的企业,通常具有某种竞争优势),表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 7.55 | 8.37 | 8.37 | 10.68 | -13.83 | -80.85 | -80.43 | -4.81 | -13.17 | 25.43 |
行业均值 | 9.02 | 9.31 | 9.22 | 9.03 | 8.09 | 6.02 | 11.6 | 12.95 | 10.91 | 7.38 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 合众思壮 |
-27.94 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 9.49 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
合众思壮
年均净利率为-27.94%
, 低于军工电子III
行业平均水平(9.49%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
合众思壮
年均净利率为-27.94
%, 低于0,企业经营赔钱,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 4.08 | 5.12 | 8.15 | 11.48 | -14.46 | -69.31 | -88.9 | -3.48 | -7.04 | 33.64 |
行业均值 | 8.69 | 9.13 | 9.42 | 10.2 | 8.47 | 6.74 | 13.17 | 14.46 | 12.36 | 8.4 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 合众思壮 |
-21.63 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 10.88 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
合众思壮
年均营业利润率为-21.63%
, 低于军工电子III
行业平均水平(10.88%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,合众思壮 及 所在行业(军工电子III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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合众思壮 | 4.08 | 5.12 | 8.15 | 11.48 | -0.25 | -48.52 | -70.85 | 6.22 | 3.83 | 41.93 |
行业均值 | 8.69 | 9.13 | 9.42 | 10.2 | 10.18 | 8.48 | 14.52 | 15.58 | 13.57 | 9.66 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-04-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 合众思壮 |
-8.47 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(军工电子III) | 12.24 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
合众思壮
年均息税前利润率为-8.47%
, 低于军工电子III
行业平均水平(12.24%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。