- 金杨股份 (301210)- 现金流肖像

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金杨股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析

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1 现金流肖像

   

自2014年开始，金杨股份 及 所在行业 现金流肖像表：

# 名 称 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 近5年累计
1 金杨股份 +-+ +-+ +-+ +-+ --+ --+ +-+
2 行业整体(锂电池III) +-+ +-- +-+ --+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
分析结果:

现金流量肖像 金杨股份 现金流肖像为+-+型， 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金都是净流出， 公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

指标说明:
  • 现金流肖像：企业经营活动、投资活动、筹资活动能为企业带来现金流入或流出，如果以“+”表示现金流入，“-” 表示现金流出，可以展示多年来企业现金流演变情况，从而可以为企业画像。 参考阅读：（愚老头）一文看懂现金流量表的八种类型。
    企业类型 经营-经营现金流净额 投资-投资现金流净额 融资-筹资现金流净额 投资者分析关注重点
    奶牛型 + - - 优质企业，看未来可持续性
    蛮牛型 + - + 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险）
    老母鸡型 + + - 类同稳定债券，须低PE+高股息
    妖精型 + + + 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用
    赌徒型 - - + 管理层信誉、项目前景
    混吃等死型 - + - 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势
    大出血型 - - - 远离
    骗吃骗喝型 - + + 不参与

    • 2 现金净增额与净资产比率 

       

    自2014年开始，金杨股份 及 所在行业(锂电池III)现金净增额与净资产比率走势图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    金杨股份 - - - - -0.23 -2.72 1.51 4.14 0.79 6.19
    行业均值 8.18 11.28 6.28 8.64 -4.16 24.37 35.63 10.87 30.82 19.68

    更新日期: 2024-10-24   上市日期: 2023-06-30      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均现金净增额与净资产比率和年化增速比较：
    # 名 称 年均比率(%) 年均排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 金杨股份 1.61 2 93.19 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。
    2 行业均值(锂电池III) 19.54 1 36.45 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。
    分析结果:

    现金净增额与净资产比率 与行业均值比较，金杨股份 年均现金净增额与净资产比率为1.61%， 低于 锂电池III 行业平均水平（19.54%），对比之下，年均现金净增额与净资产比率处于行业中下游，表现相对较差。

    比率趋势 与行业均值比较，金杨股份 现金净增额与净资产比率复合增速为93.19%， 高于 锂电池III 行业复合增速水平（36.45%），对比之下，现金净增额与净资产比率趋势处于行业中上游，表现相对较优。

    其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 现金净增额与净资产比率：即现金净增额与净资产比率=现金及现金等价物净增加额/净资产， 现金及现金等价物净增加额>0，表明企业现金在增加，才能积累更多的钱；现金及现金等价物净增加额<0，表明企业现金在减少，不能积累出更多的钱，企业前景或有风险。 与净资产比率，可以比较分析不同规模企业的现金及现金等价物净增加额的水平，其比率越高，表明企业积累现金的能力越好。

    • 3 净资产现金回报率（EOE） 

       

    自2014年开始，金杨股份 及 所在行业(锂电池III)净资产现金回报率走势图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    金杨股份 - - - - 8.38 6.23 5.86 11.86 -0.56 -1.35
    行业均值 13.92 20.61 3.25 -7.72 18.18 22.98 19.61 30.52 24.95 29.61

    更新日期: 2024-10-24   上市日期: 2023-06-30      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均净资产现金回报率和年化增速比较：
    # 名 称 年均回报率(%) 年均排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 金杨股份 5.07 2 -169.41 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。
    2 行业均值(锂电池III) 24.31 1 10.25 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。
    分析结果:

    净资产现金回报率 与行业均值比较，金杨股份 年均净资产现金回报率为5.07%， 低于 锂电池III 行业平均水平（24.31%），对比之下，年均净资产现金回报率处于行业中下游，表现相对较差。

    与标尺比较 金杨股份 年均净资产现金回报率为 5.07%， 低于15%，表现一般。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 净资产现金回报率：即净资产现金回报率（EOE）=经营活动产生的现金流量净额/平均净资产，平均净资产是指企业净资产年初数与年末数的平均值。 该指标说明一定期间内公司单位自有资产获取现金回报的能力。 是衡量一家企业经营效率和现金获取能力的重要指标，该指标越高说明企业经营效率和回笼营业收入的效率越高，在同行业比较时可以选择该指标较高的企业。
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