| tablehovertabltablabltabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 4.4 |
| 同比增长率(%) | - | 40.0 | 14.29 | 12.5 | -22.22 | 14.29 | 175.0 | -18.18 | -27.78 | 238.46 |
| 投资活动现金流量净额(亿) | -1.1 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -2.9 | -0.7 | -3.2 | -2.2 |
| 筹资活动现金流量净额(亿) | 0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.3 | -0.7 |
更新日期: 2024-10-22 上市日期: 2009-10-30
财务排雷
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净现比存在风险
。
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经营性现金流净额 - 释义
经营活动现金流量净额是经营活动现金流入与经营活动现金流出的差额，是企业现金的主要来源。
经营活动现金流量净额 与 净利润
经营活动现金流量净额是由在经营活动中产生的现金流入减去与经营活动有关的现金支出构成的。在经营性的应收、应付款金额比例保持稳定的正常情况下，公司的经营活动现金流量净额应基本等于净利润加上固定资产折旧、 无形资产摊销等不需要付出现金，但按照权责发生制原则应计入生产成本的费用项目。也就是说， 经营活动现金流量净额一般应大于净利润。如果经营活动现金流量净额小于净利润额（净现比<1），就显示公司盈利质量不佳。
如果经营活动现金流量净额与净利润两者都为负，说明该企业面临经营困境，盈利能力弱，现金流量也入不敷出；若经营活动现金流量净额为负，净利润为正，说明企业虽有盈利能力，但存在大量存货积压或应收账款收不回，无法取得与利润相配的现金流量，此时企业一方面应考虑融资，另一方面应加大收款力度或营销力度，加快资金周转；如果经营活动现金流量净额为正，净利润为负，则说明该企业对固定费用偿付不足，企业虽然能够满足正常经营活动资金需求，但应提高产品盈利能力。
经营活动现金流量净额与净利润两者都为正，且比值大于1，表明企业创造的净利润全部可以以现金形式实现，若小于1，则表明有部分净利润以债权形式实现。