水井坊 - 经营活动现金流

现金流分析步骤一：分析经营活动产生的现金流量

现金及等价物净增加额

-1.4亿 ,5.2,-0.0,2.2,0.8,5.6,0.2,4.4,-1.4

期初现金及等价物余额

23.5亿 ,5.0,10.3,10.3,12.4,13.3,18.9,19.1,23.5

期末现金及等价物余额

22.0亿 ,10.3,10.3,12.4,13.3,18.9,19.1,23.5,22.0

经营活动现金流净额

7.7亿 ,6.1,4.3,8.7,8.5,16.3,13.1,17.3,7.7

投资活动现金流净额

-4.6亿 ,1.4,-1.3,-2.1,-2.2,-5.4,-9.5,-9.7,-4.6

筹资活动现金流净额

-4.6亿 ,-2.3,-3.0,-4.4,-5.4,-5.3,-3.4,-3.2,-4.6

汇率变动对现金影响

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

经营活动现金流出小计

33.0亿 ,19.0,27.7,32.4,28.1,37.6,40.5,40.1,33.0

经营活动现金流入小计

40.8亿 ,25.1,32.0,41.1,36.6,53.9,53.6,57.4,40.8

购买商品支付的现金

9.3亿 ,5.9,9.1,8.2,8.4,9.2,9.3,9.3,9.3

销售商品收到的现金

40.0亿 ,24.9,31.7,40.5,36.0,53.4,52.4,56.4,40.0

支付的各项税费

10.9亿 ,6.1,7.8,11.1,10.1,15.3,16.7,16.3,10.9

收到的税费返还

0.0亿 ,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0

支付其他经营有关的现金

8.7亿 ,4.5,7.3,9.6,6.5,9.0,9.7,10.0,8.7

收到其他经营有关的现金

0.7亿 ,0.2,0.3,0.6,0.6,0.5,1.2,1.0,0.7

支付给职工的现金

4.1亿 ,2.5,3.5,3.4,3.1,4.1,4.8,4.5,4.1

分三步来分析和把握水井坊的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况，这也是分析企业现金流量表的核心重点；第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。

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