潍柴动力 - 经营活动现金流
现金流分析步骤一:分析 经营活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
报告期:2023-12-31
报告期:2022-12-31
报告期:2021-12-31
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报告期:2018-12-31
报告期:2017-12-31
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现金及等价物净增加额
-102.7亿
,46.6,81.3,79.1,104.5,122.6,-58.7,88.6,-102.7
了解明细
期初现金及等价物余额
716.2亿
,216.0,262.5,343.8,422.9,528.7,686.3,627.6,716.2
了解明细
期末现金及等价物余额
613.5亿
,262.5,343.8,422.9,527.3,651.3,627.6,716.2,613.5
了解明细
经营活动现金流净额
128.0亿
,162.6,222.6,238.3,229.3,146.6,-23.5,274.7,128.0
了解明细
投资活动现金流净额
-180.4亿
,-50.4,-71.8,-83.9,-94.2,-54.1,-85.5,-57.4,-180.4
了解明细
筹资活动现金流净额
-49.4亿
,-66.0,-69.8,-75.7,-29.9,31.2,48.5,-130.3,-49.4
了解明细
汇率变动对现金影响
-0.9亿
,0.3,0.2,0.3,-0.8,-1.1,1.8,1.5,-0.9
了解明细
经营活动现金流出小计
1015.3亿
,1081.2,1239.1,1382.6,1492.7,1821.9,1786.6,1961.3,1015.3
了解明细
经营活动现金流入小计
1143.3亿
,1243.8,1461.8,1620.9,1722.0,1968.5,1763.1,2236.0,1143.3
了解明细
购买商品支付的现金
723.1亿
,682.0,800.9,954.5,1054.5,1340.0,1351.0,1447.6,723.1
了解明细
销售商品收到的现金
1108.1亿
,1229.7,1438.9,1596.8,1694.3,1929.5,1693.6,2166.4,1108.1
了解明细
支付的各项税费
39.5亿
,73.7,76.6,73.3,75.4,75.9,33.2,53.4,39.5
了解明细
收到的税费返还
15.0亿
,2.8,4.7,5.6,4.9,10.2,36.4,34.0,15.0
了解明细
支付其他经营有关的现金
52.7亿
,100.8,127.0,106.3,91.9,127.1,102.0,101.1,52.7
了解明细
收到其他经营有关的现金
20.2亿
,11.3,18.2,18.6,22.7,28.8,33.1,35.7,20.2
了解明细
支付给职工的现金
200.0亿
,224.7,234.7,248.5,270.9,278.8,300.4,359.2,200.0
了解明细
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