投资亮点 | |
盈利 | 近5年公司平均净资产收益率为17.11%, 平均资本收益率为18.16%, 平均毛利率为41.8%, 公司盈利能力很强。 |
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模式 | 公司经营模式为理想的「茅台模式」, 即盈利主要通过高净利率(5年平均25.32%),盈利能力和稳定性好。 |
分红 | 公司5年合计分红12.39亿元,总分红率为71.57%, 公司分红大方,处于成熟收获期。 |
轻重 | 公司为轻资产运营模式,固定资产仅占比4.86%,且最近5年年均生产资产收益率为185.59%, 利润主要通过无需折旧的「轻资产」取得。 |
偿债 | 公司偿债能力强, 现金债务比为1.57, 自有货币资金能够完全覆盖所有有息负债。 |
估值 | 估值低估,当下市值低于DCF公允估值(217.61亿) 。 |
风险提示 | |
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