国泰君安 - 综合分析

国泰君安 (601211)

沪市 主板 证券III 上市9年4个月
7.85%
ROE
3年平均
1.52%
ROA
3年平均
100.0%
毛利率
3年平均
31.95%
净利率
3年平均
0.88%
营收增速
3年年化
-5.56%
净利增速
3年年化
18.6%
有息
负债率
1.86
净现比
3年综合
0.0
收现比
3年综合
2.85%
ROIC
3年平均
主营: 主要从事证券经纪、证券信用交易、投资银行、证券交易投资、证券研究、场外市场等业务，并通过全资子公司国泰君安资管公司、国泰君安期货公司、国泰君安创投公司以及控股子公司国联安基金公司，分别从事资产管理、期货、直接投资和基金管理等业务；通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务。此外，公司控股子公司上海证券及其下属公司从事经中国证监会批准的证券业务。
地区: 上海 , 上海市
投资亮点
  轻重 公司为轻资产运营模式，固定资产仅占比0.42%，且最近5年年均生产资产收益率为272.98%， 利润主要通过无需折旧的「轻资产」取得。
  估值 估值低估，当下市值低于DCF公允估值(2675.93亿) ，且明显低估。
风险提示
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    公司估值

【基于未来3年增长率】

【基于自由现金流折现】

【基于10年历史平均业绩】

【基于资产清算价值】

估值明细
    排雷扫描
2 异常   1 风险   24 正常
排雷明细
    盈利能力   更多   
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    成长能力 更多   
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