| 投资亮点 | |
| 盈利 | 近5年公司平均净资产收益率为20.12%， 平均资本收益率为28.5%， 平均毛利率为73.76%， 公司盈利能力很强。 |
|---|---|
| 模式 | 公司经营模式为理想的「茅台模式」， 即盈利主要通过高净利率(5年平均31.7%)，盈利能力和稳定性好。 |
| 分红 | 公司5年合计分红239.71亿元，总分红率为57.35%， 公司分红大方。 |
| 轻重 | 公司为轻资产运营模式，固定资产仅占比8.78%，且最近5年年均生产资产收益率为128.05%， 利润主要通过无需折旧的「轻资产」取得。 |
| 偿债 | 公司偿债能力强， 现金债务比为97.64， 自有货币资金远远超过所有有息负债。 |
| 估值 | 估值低估，当下市值低于DCF公允估值(2036.44亿) 。 |
| 风险提示 | |
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