投资亮点 | |
盈利 | 近5年公司平均净资产收益率为19.98%, 平均资本收益率为136.55%, 平均毛利率为78.91%, 公司盈利能力很强。 |
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模式 | 公司经营模式为理想的「茅台模式」, 即盈利主要通过高净利率(5年平均23.63%),盈利能力和稳定性好。 |
肖像 | 公司近5年现金流肖像为 '+--',而且经营挣到的钱,足以支撑投资和筹资(分红)的支出且有剩余,公司是一只不断产奶的奶牛。 |
轻重 | 公司为轻资产运营模式,固定资产仅占比9.18%,且最近5年年均生产资产收益率为105.52%, 利润主要通过无需折旧的「轻资产」取得。 |
偿债 | 公司偿债能力强, 现金债务比为1029.99, 自有货币资金远远超过所有有息负债。 |
估值 | 估值低估,当下市值低于DCF公允估值(127.35亿) 。 |
风险提示 | |
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