呈和科技 - 筹资活动现金流
现金流分析步骤三:分析 筹资活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
报告期:2023-12-31
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现金及等价物净增加额
-3.8亿
,-0.1,-0.1,0.5,-0.2,2.6,-0.4,3.6,-3.8
了解明细
期初现金及等价物余额
6.3亿
,0.4,0.2,0.1,0.6,0.4,3.1,2.7,6.3
了解明细
期末现金及等价物余额
2.5亿
,0.2,0.1,0.6,0.4,3.1,2.7,6.3,2.5
了解明细
经营活动现金流净额
1.0亿
,0.3,0.4,0.9,0.9,2.9,3.0,1.6,1.0
了解明细
投资活动现金流净额
-0.0亿
,-0.6,-0.7,-0.2,-0.2,-4.3,-11.2,-4.8,-0.0
了解明细
筹资活动现金流净额
-4.7亿
,0.2,0.2,-0.2,-0.8,4.1,7.9,6.8,-4.7
了解明细
汇率变动对现金影响
0.0亿
,-0.0,0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.0,0.0,0.0
了解明细
筹资活动现金流入小计
12.3亿
,0.5,0.9,0.4,0.7,5.3,10.7,16.0,12.3
了解明细
筹资活动现金流出小计
17.0亿
,0.3,0.7,0.6,1.5,1.2,2.9,9.3,17.0
了解明细
取得借款收到的现金
12.3亿
,0.5,0.9,0.4,0.7,0.2,10.7,15.1,12.3
了解明细
偿还债务支付的现金
15.1亿
,0.0,0.7,0.4,1.1,0.6,2.1,7.8,15.1
了解明细
吸收投资收到的现金
0亿
,0,0,0,0,5.1,0,1.0,0
了解明细
分配股利、利息的现金
1.1亿
,0.3,0.0,0.2,0.4,0.4,0.7,1.0,1.1
了解明细
收到其他筹资有关的现金
0亿
,0,0,0,0,0,0.0,-0.0,0
了解明细
支付其他筹资有关的现金
0.8亿
,0.0,0.0,0,0,0.2,0.1,0.4,0.8
了解明细
发行债券收到的现金
0亿
,0,0,0,0,0,0,0,0
了解明细
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