水井坊 - 筹资活动现金流

现金流分析步骤三：分析筹资活动产生的现金流量

现金及等价物净增加额

-7.9亿 ,5.2,-0.0,2.2,0.8,5.6,0.2,4.4,-7.9

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期初现金及等价物余额

23.5亿 ,5.0,10.3,10.3,12.4,13.3,18.9,19.1,23.5

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期末现金及等价物余额

15.6亿 ,10.3,10.3,12.4,13.3,18.9,19.1,23.5,15.6

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经营活动现金流净额

-2.9亿 ,6.1,4.3,8.7,8.5,16.3,13.1,17.3,-2.9

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投资活动现金流净额

-4.1亿 ,1.4,-1.3,-2.1,-2.2,-5.4,-9.5,-9.7,-4.1

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筹资活动现金流净额

-0.9亿 ,-2.3,-3.0,-4.4,-5.4,-5.3,-3.4,-3.2,-0.9

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汇率变动对现金影响

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

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筹资活动现金流入小计

0亿 ,0,0,0.1,0,0.4,0,0,0

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筹资活动现金流出小计

0.9亿 ,2.3,3.0,4.4,5.4,5.7,3.4,3.2,0.9

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取得借款收到的现金

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

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偿还债务支付的现金

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

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吸收投资收到的现金

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

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分配股利、利息的现金

0.0亿 ,2.3,3.0,4.3,5.4,4.5,2.8,3.1,0.0

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收到其他筹资有关的现金

0亿 ,0,0,0.1,0,0.4,0,0,0

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支付其他筹资有关的现金

0.9亿 ,0,0,0.1,0.0,1.2,0.6,0.1,0.9

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发行债券收到的现金

0亿 ,0,0,0,0,0,0,0,0

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分三步来分析和把握水井坊的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况，这也是分析企业现金流量表的核心重点；第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。

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