华谊集团 - 筹资活动现金流
现金流分析步骤三:分析 筹资活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
报告期:2023-12-31
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报告期:2017-12-31
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现金及等价物净增加额
2.9亿
,27.5,7.8,-7.1,-28.1,17.5,62.8,-9.0,2.9
了解明细
期初现金及等价物余额
150.5亿
,70.8,106.6,114.4,107.3,79.2,96.7,159.4,150.5
了解明细
期末现金及等价物余额
153.4亿
,98.3,114.4,107.3,79.2,96.7,159.4,150.5,153.4
了解明细
经营活动现金流净额
13.7亿
,36.0,29.5,11.5,11.1,58.7,74.6,3.5,13.7
了解明细
投资活动现金流净额
-3.6亿
,-6.5,-22.5,-17.4,-7.7,-38.9,-48.4,-12.3,-3.6
了解明细
筹资活动现金流净额
-7.5亿
,-1.4,0.2,-1.7,-31.2,-2.2,36.3,0.1,-7.5
了解明细
汇率变动对现金影响
0.3亿
,-0.6,0.5,0.5,-0.3,-0.2,0.3,-0.3,0.3
了解明细
筹资活动现金流入小计
25.5亿
,58.6,59.2,84.3,46.1,39.5,91.9,50.4,25.5
了解明细
筹资活动现金流出小计
33.0亿
,60.0,59.0,86.0,77.3,41.7,55.6,50.2,33.0
了解明细
取得借款收到的现金
25.2亿
,58.3,58.3,80.7,42.5,36.0,84.2,50.0,25.2
了解明细
偿还债务支付的现金
29.1亿
,54.8,46.8,74.0,70.0,36.9,41.1,40.6,29.1
了解明细
吸收投资收到的现金
0.3亿
,0.1,0.9,3.6,3.6,3.5,7.7,0.3,0.3
了解明细
分配股利、利息的现金
3.6亿
,4.3,9.2,12.0,7.3,4.4,14.0,8.7,3.6
了解明细
收到其他筹资有关的现金
0亿
,0.2,0,0.0,-0.0,0,0.0,0.0,0
了解明细
支付其他筹资有关的现金
0.4亿
,1.0,3.0,0.0,-0.0,0.4,0.5,0.9,0.4
了解明细
发行债券收到的现金
0亿
,0,0,0,0,0,0,0,0
了解明细
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