三友化工 - 筹资活动现金流
现金流分析步骤三:分析 筹资活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
报告期:2023-12-31
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现金及等价物净增加额
-1.7亿
,3.5,4.6,-0.6,0.6,2.8,16.0,-15.0,-1.7
了解明细
期初现金及等价物余额
28.3亿
,16.6,20.0,24.6,24.0,24.6,27.4,43.4,28.3
了解明细
期末现金及等价物余额
26.7亿
,20.0,24.6,24.0,24.6,27.4,43.4,28.3,26.7
了解明细
经营活动现金流净额
5.7亿
,14.7,18.0,9.8,20.9,15.8,24.1,16.8,5.7
了解明细
投资活动现金流净额
-3.4亿
,-7.1,-3.7,-2.5,-1.2,-0.6,-4.0,-3.2,-3.4
了解明细
筹资活动现金流净额
-3.9亿
,-4.2,-9.8,-7.9,-19.1,-12.4,-4.5,-28.7,-3.9
了解明细
汇率变动对现金影响
-0.1亿
,0.0,0.1,0.0,-0.0,-0.0,0.5,0.1,-0.1
了解明细
筹资活动现金流入小计
15.3亿
,94.8,69.8,71.2,62.8,54.6,54.4,42.1,15.3
了解明细
筹资活动现金流出小计
19.2亿
,98.9,79.7,79.1,81.9,67.0,59.0,70.8,19.2
了解明细
取得借款收到的现金
15.3亿
,70.9,58.0,62.6,56.2,54.6,45.5,32.2,15.3
了解明细
偿还债务支付的现金
17.1亿
,92.6,70.4,70.6,75.1,58.8,49.3,60.6,17.1
了解明细
吸收投资收到的现金
0亿
,13.9,0,0,0,0,0,0,0
了解明细
分配股利、利息的现金
1.8亿
,6.3,9.2,8.4,6.8,7.6,7.5,8.1,1.8
了解明细
收到其他筹资有关的现金
0亿
,-0.0,0,2.6,0.7,0,0,0,0
了解明细
支付其他筹资有关的现金
0.3亿
,0.0,0,0.0,0.0,0.6,2.1,2.1,0.3
了解明细
发行债券收到的现金
0亿
,9.9,11.9,5.9,5.9,0,8.9,9.9,0
了解明细
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