天润工业 - 筹资活动现金流
现金流分析步骤三:分析 筹资活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
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现金及等价物净增加额
-0.9亿
,-0.8,0.9,-0.7,-0.1,-0.2,6.2,0.3,-0.9
了解明细
期初现金及等价物余额
7.6亿
,2.1,1.4,2.2,1.5,1.4,1.1,7.3,7.6
了解明细
期末现金及等价物余额
6.7亿
,1.4,2.2,1.5,1.4,1.1,7.3,7.6,6.7
了解明细
经营活动现金流净额
4.7亿
,-0.9,7.3,3.1,4.9,10.6,5.8,9.2,4.7
了解明细
投资活动现金流净额
-5.2亿
,-3.5,-2.6,-2.9,-4.8,-8.6,1.3,-3.5,-5.2
了解明细
筹资活动现金流净额
-0.4亿
,3.7,-3.9,-0.9,-0.2,-2.2,-0.9,-5.4,-0.4
了解明细
汇率变动对现金影响
-0.0亿
,-0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.0,0.0,0.0,-0.0
了解明细
筹资活动现金流入小计
7.3亿
,13.8,16.4,7.3,8.5,12.3,13.7,6.6,7.3
了解明细
筹资活动现金流出小计
7.6亿
,10.1,20.3,8.2,8.7,14.5,14.6,12.0,7.6
了解明细
取得借款收到的现金
7.1亿
,13.5,12.4,7.3,8.2,12.1,12.4,5.4,7.1
了解明细
偿还债务支付的现金
3.5亿
,8.3,18.5,7.6,7.3,12.1,12.8,10.8,3.5
了解明细
吸收投资收到的现金
0亿
,0.2,0.0,0,0.3,0.2,0.0,0,0
了解明细
分配股利、利息的现金
2.6亿
,0.6,1.5,0.6,0.5,0.6,1.1,0.7,2.6
了解明细
收到其他筹资有关的现金
0.2亿
,-0.0,4.0,0,-0.0,0.0,1.2,1.1,0.2
了解明细
支付其他筹资有关的现金
1.6亿
,1.2,0.3,0,0.9,1.7,0.7,0.5,1.6
了解明细
发行债券收到的现金
0亿
,0,0,0,0,0,0,0,0
了解明细
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