泸州老窖 - 筹资活动现金流
现金流分析步骤三:分析 筹资活动 产生的现金流量
报告期:2024-06-30
报告期:2023-12-31
报告期:2022-12-31
报告期:2021-12-31
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报告期:2017-12-31
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现金及等价物净增加额
101.0亿
,36.2,9.2,3.9,18.2,18.3,43.3,81.6,101.0
了解明细
期初现金及等价物余额
258.9亿
,48.3,84.5,93.7,97.5,115.7,134.0,177.3,258.9
了解明细
期末现金及等价物余额
360.0亿
,84.5,93.7,97.5,115.7,134.0,177.3,258.9,360.0
了解明细
经营活动现金流净额
82.3亿
,36.9,43.0,48.4,49.2,77.0,82.6,106.5,82.3
了解明细
投资活动现金流净额
11.1亿
,-14.0,-14.7,-45.5,-21.7,-26.8,-18.7,-12.7,11.1
了解明细
筹资活动现金流净额
7.6亿
,13.3,-19.2,0.9,-9.2,-31.8,-20.8,-12.2,7.6
了解明细
汇率变动对现金影响
0.1亿
,-0.0,0.0,0.0,-0.1,-0.0,0.2,0.0,0.1
了解明细
筹资活动现金流入小计
20.0亿
,29.6,0.0,24.9,15.0,0.1,53.7,68.6,20.0
了解明细
筹资活动现金流出小计
12.4亿
,16.3,19.2,24.0,24.2,31.9,74.5,80.8,12.4
了解明细
取得借款收到的现金
20.0亿
,0,0,0,14.9,0,47.0,68.5,20.0
了解明细
偿还债务支付的现金
10.1亿
,0,0,0,0,0,25.0,15.2,10.1
了解明细
吸收投资收到的现金
0.0亿
,29.6,0.0,0.0,0.1,0.1,6.7,0.1,0.0
了解明细
分配股利、利息的现金
2.2亿
,13.9,19.1,23.9,24.2,31.7,49.3,65.5,2.2
了解明细
收到其他筹资有关的现金
-0.0亿
,0,0,0,0.0,0,0.0,0.0,-0.0
了解明细
支付其他筹资有关的现金
0.1亿
,2.4,0.1,0.1,0.0,0.2,0.2,0.1,0.1
了解明细
发行债券收到的现金
0亿
,0,0,24.9,0,0,0,0,0
了解明细
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