最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 3.79 | 1.48 | 3.16 | 7.28 | 4.56 | 4.33 | 4.05 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 2.01 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.11 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.11 |
资本支出(亿) | 1.19 | 0.33 | 0.33 | 0.87 | 2.31 | 0.74 | 1.01 |
营业收入(亿) | 3.01 | 2.83 | 3.31 | 6.16 | 6.4 | 2.54 | 4.34 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 1.32 | 3.23 | 1.54 | 1.38 |
平均存款利率(%) | 0.22 | 0.83 | 1.17 | 0.77 | 2.38 | 0.76 | 1.07 |
资金链 公司最新货币资金 4.33亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.33亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.05亿元
,年均有息负债0.11亿元
,
相对于年均营收规模(4.34亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.93 | 0.99 | 1.15 | 1.33 | 1.98 | 2.13 | 1.28 |
存货增速(%) | -3.12 | 6.45 | 16.16 | 15.65 | 48.87 | 7.58 | 15.58(年化) |
营业成本(亿) | 2.01 | 1.87 | 2.26 | 3.71 | 3.93 | 1.62 | 2.76 |
营业成本增速(%) | 4.15 | -6.97 | 20.86 | 64.16 | 5.93 | -58.78 | 15.28(年化) |
存货占比(%) | 11.41 | 12.36 | 10.5 | 8.95 | 13.63 | 13.88 | 11.37 |
毛利率(%) | 33.25 | 33.91 | 31.62 | 39.87 | 38.68 | 36.2 | 35.47 |
存货周转天数 | 171.36 | 187.18 | 172.17 | 122.07 | 154.01 | 462.03 | 161.36 |
所在行业存货周转天数 | 59.84 | 46.92 | 56.41 | 61.66 | 71.85 | 191.1 | 59.34 |
存货增幅
最近年份为 48.87%
,最近5年
年化增速为 15.58%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.28%),正常。
存货周转天数 最近年份为154.01天
,近5年
平均存货周转天数为 161.36天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(59.34天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为38.68%
,近5年平均毛利率为35.47%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为13.63%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.1 |
应收账款增速(%) | 30.82 | 16.63 | 78.26 | -42.15 | 94.3 | 209.17 | 25.04(年化) |
营收增速(%) | 3.16 | -6.11 | 16.95 | 86.26 | 3.89 | -34.72 | 16.99(年化) |
应收账款周转天数 | 6.8 | 8.89 | 11.39 | 6.19 | 6.42 | 37.47 | 7.94 |
所在行业应收账款周转天数 | 17.21 | 12.44 | 11.73 | 14.55 | 27.4 | 88.38 | 16.67 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 25.04%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化16.99%),但回款很快(平均6.42天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为6.42天
,近5年
年均为7.94天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
净资产(亿) | 7.18 | 7.21 | 10.01 | 12.44 | 13.02 | 13.31 | 9.97 |
其他应收款占比(%) | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.49 | 0.26 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.1 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 2.18 | 1.92 | 0.78 |
其他应收款 最近为0.06亿元
,占净资产比为0.49%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
营业收入(亿) | 3.01 | 2.83 | 3.31 | 6.16 | 6.4 | 2.54 | 4.34 |
预付款项占比(%) | 1.87 | 0.62 | 1.49 | 9.93 | 1.02 | 2.98 | 3.69 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.21 | 1.63 | 3.11 | 2.43 | 2.34 | 4.28 | 2.14 |
预付款项 最近5年平均为0.16亿元
,占营业收入比平均为3.69%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.14%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2022年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 0.15 | 0.3 | 0.23 | 0.39 | 0.46 | 0.67 | 0.31 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 400.0 | 100.0 | -23.33 | 69.57 | 17.95 | 45.65 | 72.64(年化) |
营业收入(亿) | 3.01 | 2.83 | 3.31 | 6.16 | 6.4 | 2.54 | 4.34 |
营收增幅(%) | 3.16 | -6.11 | 16.95 | 86.26 | 3.89 | -34.72 | 16.99(年化) |
货币资金(亿) | 3.79 | 1.48 | 3.16 | 7.28 | 4.56 | 4.33 | 4.05 |
上下游净占款(亿) | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.68 | 0.39 | 0.59 | 0.37 |
上下游净占款占比(%) | 9.64 | 10.35 | 6.55 | 10.98 | 6.13 | 23.16 | 8.53 |
行业上下游净占款占比(%) | 0.76 | 5.47 | 6.35 | 14.26 | 10.74 | 9.98 | 7.52 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为72.64%
,
大幅度超过营收年化增幅(16.99%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.53%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.47 | 0.32 | 0.05 | 0.21 | 1.86 | 0.09 | 0.78 |
在建工程占比(%) | 18.05 | 3.96 | 0.44 | 1.41 | 12.84 | 0.56 | 7.34 |
在建工程增幅(%) | 7250.0 | -78.23 | -84.38 | 320.0 | 785.71 | -95.16 | 147.56(年化) |
营收增幅(%) | 3.16 | -6.11 | 16.95 | 86.26 | 3.89 | -34.72 | 16.99(年化) |
固定资产(亿) | 1.05 | 2.5 | 2.75 | 4.02 | 4.48 | 7.09 | 2.96 |
行业平均在建工程(亿) | 3.88 | 4.72 | 5.75 | 8.94 | 5.46 | 5.77 | 5.75 |
行业在建工程占比(%) | 5.7 | 7.99 | 10.54 | 13.45 | 6.8 | 7.97 | 8.9 |
行业在建工程增幅(%) | 331.11 | 21.65 | 21.82 | 55.48 | -38.93 | 5.68 | 43.41(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为16.99%
,在建工程年化增幅为147.56%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(43.41%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为12.84%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 8.14 | 8.01 | 10.93 | 14.91 | 14.53 | 15.35 | 11.3 |
净利润(亿) | 0.47 | 0.57 | 0.53 | 1.71 | 1.57 | 0.48 | 0.97 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.09%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.52 |
无形资产占比(%) | 5.54 | 5.51 | 3.95 | 4.26 | 4.27 | 3.96 | 4.71 |
无形资产增速(%) | -2.17 | -2.22 | -2.27 | 48.84 | -3.13 | -1.61 | 6.15(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.31 | 3.9 | 3.26 | 3.35 | 3.51 | 3.86 | 3.67 |
行业无形资产增速(%) | 47.12 | 17.72 | 2.75 | 56.9 | 26.66 | 18.92 | 28.74(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.96%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.86%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为6.15%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
净资产(亿) | 7.18 | 7.21 | 10.01 | 12.44 | 13.02 | 13.31 | 9.97 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 1.49 | 1.45 | 0.61 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 9.7 | 7.91 | 6.1 | 15.28 | 12.37 | 3.68 | 10.27 |
所在行业商誉占比(%) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 1.07 | 0.09 |
商誉占净资产比 最近年份为1.45%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.12 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 1.58 | 1.63 | 1.42 | 1.43 | 0.0 | 1.21 |
应付职工薪酬增幅(%) | 8.33 | -15.38 | 0.0 | 18.18 | 0.0 | 92.31 | 1.61(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 3.16 | -12.88 | 0.7 | -100.0 | -1.98(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产增幅(%) | -50.0 | -50.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.69 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.2 | 0.6 | 0.84 |
总额占营收比(%) | 22.76 | 20.9 | 22.72 | 15.59 | 18.68 | 23.72 | 20.13 |
人均薪资(万) | 0.0 | 8.83 | 11.24 | 10.37 | 13.03 | 6.57 | 8.69 |
所在行业人均薪资(万) | 11.01 | 11.74 | 14.87 | 13.66 | 14.35 | 7.34 | 13.13 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0.7%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。