最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.63 | 5.19 | 2.53 | 1.81 | 1.7 | 2.08 | 2.37 |
速变现金融资产(亿) | 0.12 | 0.0 | 0.15 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
短期有息负债(亿) | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.27 | 0.2 | 0.15 |
有息负债(亿) | 0.27 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.27 | 0.2 | 0.18 |
资本支出(亿) | 0.06 | 0.13 | 0.41 | 0.91 | 1.82 | 1.38 | 0.67 |
营业收入(亿) | 4.46 | 5.72 | 8.19 | 9.06 | 13.05 | 7.71 | 8.1 |
平均筹资利率(%) | 9.07 | 5.91 | 22.62 | 2.41 | 2.05 | 1.7 | 8.41 |
平均存款利率(%) | 0.24 | 0.02 | 2.77 | 4.62 | 9.62 | 6.61 | 3.45 |
资金链 公司最新货币资金 2.08亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.2亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.37亿元
,年均有息负债0.18亿元
,
相对于年均营收规模(8.1亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.56 | 1.47 | 2.1 | 2.31 | 2.19 | 3.04 | 1.73 |
存货增速(%) | -25.33 | 162.5 | 42.86 | 10.0 | -5.19 | 38.81 | 23.9(年化) |
营业成本(亿) | 2.71 | 3.55 | 5.48 | 5.81 | 8.08 | 4.67 | 5.13 |
营业成本增速(%) | 25.46 | 31.0 | 54.37 | 6.02 | 39.07 | -42.2 | 30.19(年化) |
存货占比(%) | 12.47 | 13.69 | 16.57 | 15.68 | 8.62 | 10.8 | 13.41 |
毛利率(%) | 39.19 | 38.02 | 33.09 | 35.88 | 38.08 | 39.47 | 36.85 |
存货周转天数 | 88.16 | 104.58 | 118.89 | 138.78 | 101.67 | 205.06 | 110.42 |
所在行业存货周转天数 | 133.7 | 137.22 | 138.78 | 151.45 | 141.47 | 287.4 | 140.52 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 23.9%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(30.19%),没有雷形1的情形,正常。
存货周转天数 最近年份为101.67天
,近5年
平均存货周转天数为 110.42天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(140.52天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为38.08%
,近5年平均毛利率为36.85%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为8.62%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.07 | 1.44 | 2.11 | 2.52 | 4.62 | 6.3 | 2.35 |
应收账款增速(%) | 2.23 | 34.35 | 46.43 | 19.48 | 83.61 | 49.49 | 34.56(年化) |
营收增速(%) | 25.01 | 28.24 | 43.1 | 10.64 | 44.03 | 23.46 | 29.6(年化) |
应收账款周转天数 | 86.49 | 80.04 | 79.0 | 93.11 | 99.73 | 258.87 | 87.67 |
所在行业应收账款周转天数 | 115.14 | 103.11 | 87.53 | 92.64 | 101.96 | 231.01 | 100.08 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 34.56%
,
应收账款明显大幅度增长,同时小幅超过同期营业收入增长(年化29.6%),公司或临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为99.73天
,近5年
年均为87.67天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
净资产(亿) | 2.65 | 7.63 | 8.67 | 9.79 | 19.35 | 20.41 | 9.62 |
其他应收款占比(%) | 0.47 | 0.17 | 0.44 | 0.77 | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.42 | 1.26 | 1.11 | 0.61 | 0.53 | 0.65 | 1.19 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.44%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
营业收入(亿) | 4.46 | 5.72 | 8.19 | 9.06 | 13.05 | 7.71 | 8.1 |
预付款项占比(%) | 0.16 | 0.07 | 0.43 | 0.67 | 0.28 | 1.12 | 0.37 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.27 | 1.72 | 2.73 | 2.58 | 1.29 | 3.72 | 1.92 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.37%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.92%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.59 | 1.27 | 1.22 | 1.53 | 2.26 | 3.24 | 1.37 |
应付票据(亿) | 0.02 | 0.23 | 0.51 | 0.95 | 1.06 | 2.14 | 0.55 |
合计增幅(%) | -18.67 | 145.9 | 15.33 | 43.35 | 33.87 | 62.05 | 34.65(年化) |
营业收入(亿) | 4.46 | 5.72 | 8.19 | 9.06 | 13.05 | 7.71 | 8.1 |
营收增幅(%) | 25.01 | 28.24 | 43.1 | 10.64 | 44.03 | 23.46 | 29.6(年化) |
货币资金(亿) | 0.63 | 5.19 | 2.53 | 1.81 | 1.7 | 2.08 | 2.37 |
上下游净占款(亿) | -1.35 | -1.23 | -2.37 | -1.56 | -3.18 | -2.66 | -1.94 |
上下游净占款占比(%) | -30.36 | -21.46 | -28.88 | -17.22 | -24.4 | -34.51 | -23.95 |
行业上下游净占款占比(%) | -2.86 | 6.42 | 10.39 | 5.33 | 1.72 | 2.96 | 4.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为34.65%
,
与营收年化增幅(29.6%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.95%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(4.2%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.24 | 0.75 | 0.41 | 1.39 | 0.28 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.14 | 1.92 | 5.08 | 1.63 | 4.92 | 1.75 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 1100.0 | 212.5 | -45.33 | 239.02 | 82.96(年化) |
营收增幅(%) | 25.01 | 28.24 | 43.1 | 10.64 | 44.03 | 23.46 | 29.6(年化) |
固定资产(亿) | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | 2.63 | 2.63 | 1.33 |
行业平均在建工程(亿) | 0.85 | 0.96 | 1.08 | 1.56 | 1.28 | 0.93 | 1.15 |
行业在建工程占比(%) | 2.36 | 2.52 | 2.32 | 2.93 | 2.32 | 1.64 | 2.49 |
行业在建工程增幅(%) | 129.73 | 12.94 | 12.5 | 44.44 | -17.95 | -27.34 | 28.17(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为29.6%
,在建工程年化增幅为82.96%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(28.17%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为1.63%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) | 0.67 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.25 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.79(年化) |
总资产(亿) | 4.51 | 10.76 | 12.69 | 14.71 | 25.44 | 28.13 | 13.62 |
净利润(亿) | 0.58 | 0.88 | 1.26 | 1.38 | 1.89 | 1.32 | 1.2 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.12 |
无形资产占比(%) | 2.06 | 0.86 | 0.7 | 0.8 | 0.88 | 0.8 | 1.06 |
无形资产增速(%) | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 91.67 | -4.35 | 18.13(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.46 | 2.78 | 2.78 | 2.34 | 2.15 | 2.09 | 2.7 |
行业无形资产增速(%) | 24.39 | 17.33 | 29.13 | 6.45 | 17.61 | -0.26 | 18.73(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.8%
,
占比低,并与同行平均水平(2.09%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为18.13%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.65 | 7.63 | 8.67 | 9.79 | 19.35 | 20.41 | 9.62 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 24.52 | 17.03 | 15.52 | 14.96 | 12.94 | 6.66 | 16.99 |
所在行业商誉占比(%) | 18.77 | 12.18 | 10.22 | 8.87 | 6.69 | 6.55 | 11.35 |
商誉占净资产比 最近年份为0.07%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.78 | 0.4 | 0.46 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.95 | 3.69 | 4.54 | 4.82 | 5.47 | 0.0 | 4.29 |
应付职工薪酬增幅(%) | 137.5 | 68.42 | 37.5 | 27.27 | 39.29 | -48.72 | 57.69(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 25.08 | 23.04 | 6.17 | 13.49 | -100.0 | 13.15(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
递延所得税资产增幅(%) | 33.33 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 111.11 | 10.53 | 44.65(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.0 | 1.3 | 1.74 | 2.14 | 2.9 | 1.7 | 1.82 |
总额占营收比(%) | 22.36 | 22.64 | 21.19 | 23.65 | 22.21 | 22.05 | 22.41 |
人均薪资(万) | 15.4 | 14.87 | 17.84 | 18.44 | 20.39 | 11.97 | 17.39 |
所在行业人均薪资(万) | 16.84 | 17.04 | 18.89 | 20.46 | 21.51 | 11.27 | 18.95 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为13.49%
,
递延所得税资产增速为111.11%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。