最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.61 | 0.43 | 3.07 | 2.68 | 6.38 | 2.62 | 2.63 |
速变现金融资产(亿) | 0.07 | 0.22 | 2.31 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
短期有息负债(亿) | 0.47 | 0.47 | 0.06 | 8.74 | 15.13 | 12.28 | 4.97 |
有息负债(亿) | 0.81 | 0.47 | 0.06 | 8.74 | 15.13 | 12.28 | 5.04 |
资本支出(亿) | 0.27 | 0.06 | 0.69 | 0.76 | 1.15 | 0.39 | 0.59 |
营业收入(亿) | 3.92 | 4.6 | 5.76 | 6.95 | 8.0 | 4.14 | 5.85 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 20.62 | 1.3 | 1.65 | 0.95 | 4.71 |
平均存款利率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 8.83 | 7.7 | 11.22 | 3.41 |
资金链 公司最新货币资金 2.62亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(12.28亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.63亿元
,年均有息负债5.04亿元
,
相对于年均营收规模(5.85亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.43 | 0.35 | 0.5 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.52 |
存货增速(%) | 13.16 | -18.6 | 42.86 | 26.0 | 12.7 | -11.27 | 13.32(年化) |
营业成本(亿) | 2.19 | 2.58 | 3.21 | 4.04 | 4.52 | 2.27 | 3.31 |
营业成本增速(%) | 27.33 | 17.81 | 24.42 | 25.86 | 11.88 | -49.78 | 21.32(年化) |
存货占比(%) | 11.96 | 8.49 | 4.32 | 2.64 | 2.14 | 2.07 | 5.91 |
毛利率(%) | 44.16 | 44.05 | 44.22 | 41.89 | 43.53 | 45.09 | 43.57 |
存货周转天数 | 67.22 | 54.8 | 48.15 | 51.12 | 54.07 | 107.04 | 55.07 |
所在行业存货周转天数 | 61.55 | 64.95 | 52.67 | 55.64 | 66.48 | 134.19 | 60.26 |
存货增幅
最近年份为 12.7%
,最近5年
年化增速为 13.32%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化21.32%),正常。
存货周转天数 最近年份为54.07天
,近5年
平均存货周转天数为 55.07天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(60.26天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为43.53%
,近5年平均毛利率为43.57%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为2.14%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.49 | 0.78 | 1.11 | 1.43 | 1.51 | 2.32 | 1.06 |
应收账款增速(%) | -24.74 | 60.14 | 42.99 | 28.13 | 6.08 | 25.94 | 18.56(年化) |
营收增速(%) | 28.84 | 17.37 | 25.19 | 20.6 | 15.07 | 12.02 | 21.31(年化) |
应收账款周转天数 | 52.67 | 50.14 | 59.93 | 66.73 | 67.1 | 168.98 | 59.31 |
所在行业应收账款周转天数 | 74.64 | 65.53 | 44.73 | 40.74 | 48.8 | 100.55 | 54.89 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 18.56%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化21.31%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为67.1天
,近5年
年均为59.31天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
净资产(亿) | 2.3 | 3.08 | 9.09 | 10.57 | 12.77 | 12.33 | 7.56 |
其他应收款占比(%) | 1.55 | 1.11 | 0.45 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 0.83 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.4 | 1.86 | 2.37 | 2.27 | 2.57 | 2.43 | 2.49 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为0.98%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
营业收入(亿) | 3.92 | 4.6 | 5.76 | 6.95 | 8.0 | 4.14 | 5.85 |
预付款项占比(%) | 0.22 | 1.79 | 2.43 | 1.25 | 0.7 | 3.47 | 1.37 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.71 | 4.32 | 2.62 | 2.27 | 2.17 | 7.15 | 3.02 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为1.37%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.02%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.44 | 0.17 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 3.63 | 3.31 | 3.92 | 1.72 |
合计增幅(%) | 0.0 | 33.33 | 1383.33 | 115.73 | -6.77 | 21.79 | 108.89(年化) |
营业收入(亿) | 3.92 | 4.6 | 5.76 | 6.95 | 8.0 | 4.14 | 5.85 |
营收增幅(%) | 28.84 | 17.37 | 25.19 | 20.6 | 15.07 | 12.02 | 21.31(年化) |
货币资金(亿) | 0.61 | 0.43 | 3.07 | 2.68 | 6.38 | 2.62 | 2.63 |
上下游净占款(亿) | -0.37 | -0.72 | 0.53 | 2.27 | 1.92 | 1.79 | 0.73 |
上下游净占款占比(%) | -9.55 | -15.6 | 9.11 | 32.71 | 24.05 | 43.26 | 12.48 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.04 | -5.34 | -1.8 | 0.32 | -0.53 | -2.72 | -2.88 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为108.89%
,
大幅度超过营收年化增幅(21.31%),公司资金链紧张(货币资金不能覆盖短期有息负债),但同时公司上下游净占款大幅增长,公司应付账款和应付票据大增,或源于资金链紧张和商业地位提升,注意分析辨别。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.48%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(-2.88%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.29 | 0.55 | 1.4 | 1.75 | 0.45 |
在建工程占比(%) | 0.06 | 0.51 | 2.49 | 2.31 | 4.22 | 5.79 | 1.92 |
在建工程增幅(%) | -100.0 | 0 | 1350.0 | 89.66 | 154.55 | 25.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 28.84 | 17.37 | 25.19 | 20.6 | 15.07 | 12.02 | 21.31(年化) |
固定资产(亿) | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 1.15 | 1.54 | 1.46 | 1.07 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 4.14 | 4.35 | 5.16 | 5.64 | 5.32 | 4.44 |
行业在建工程占比(%) | 6.78 | 9.63 | 10.18 | 11.09 | 13.27 | 11.42 | 10.19 |
行业在建工程增幅(%) | 76.83 | 42.76 | 5.07 | 18.62 | 9.3 | -5.67 | 28.02(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为21.31%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为4.22%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) | 1.16 | 1.16 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.57 |
长期待摊费用增速(%) | 300.0 | 25.0 | -20.0 | 0.0 | -50.0 | -50.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) | 3.57 | 4.09 | 11.61 | 23.9 | 33.11 | 30.27 | 15.26 |
净利润(亿) | 0.89 | 1.17 | 1.57 | 1.95 | 2.26 | 1.28 | 1.57 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.04%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.29 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.41 |
无形资产占比(%) | 8.2 | 10.81 | 3.68 | 1.73 | 1.41 | 1.52 | 5.17 |
无形资产增速(%) | -3.33 | 51.72 | -2.27 | -4.65 | 14.63 | -2.13 | 9.39(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.42 | 5.51 | 4.43 | 4.78 | 4.65 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) | 21.25 | 17.13 | 22.19 | -6.58 | 9.71 | 6.49 | 12.21(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.52%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(4.65%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.39%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 0.04 |
净资产(亿) | 2.3 | 3.08 | 9.09 | 10.57 | 12.77 | 12.33 | 7.56 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.52 | 1.57 | 0.3 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 46.02 | 43.36 | 25.82 | 19.86 | 19.38 | 10.17 | 30.89 |
所在行业商誉占比(%) | 10.35 | 7.81 | 5.26 | 3.13 | 2.89 | 2.92 | 5.89 |
商誉占净资产比 最近年份为1.57%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) | 5.04 | 4.29 | 3.67 | 4.62 | 6.19 | 0.0 | 4.76 |
应付职工薪酬增幅(%) | 14.29 | -12.5 | 0.0 | 28.57 | 100.0 | -66.67 | 20.79(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | -14.88 | -14.45 | 25.89 | 33.98 | -100.0 | 4.2(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 0.71 | 0.31 | 0.44 |
总额占营收比(%) | 7.98 | 6.74 | 6.8 | 6.88 | 8.92 | 7.51 | 7.46 |
人均薪资(万) | 19.67 | 19.03 | 22.03 | 24.52 | 25.22 | 10.99 | 22.09 |
所在行业人均薪资(万) | 12.74 | 11.75 | 13.64 | 13.68 | 15.73 | 7.89 | 13.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为33.98%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。