最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 4.04 | 10.55 | 10.51 | 8.31 | 7.81 | 6.83 | 8.24 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 5.7 | 4.54 | 5.16 | 7.42 | 8.51 | 4.56 |
短期有息负债(亿) | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 1.05 | 1.84 | 2.13 | 0.71 |
有息负债(亿) | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 1.05 | 2.23 | 2.51 | 0.79 |
资本支出(亿) | 0.95 | 1.99 | 2.56 | 3.39 | 1.75 | 0.7 | 2.13 |
营业收入(亿) | 9.47 | 9.22 | 10.23 | 11.71 | 11.17 | 6.7 | 10.36 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 1.81 | 1.82 | 2.48 | 1.53 | 0.87 | 1.53 |
平均存款利率(%) | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 1.55 | 1.88 | 1.01 | 0.91 |
资金链 公司最新货币资金 6.83亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.13亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.24亿元
,年均有息负债0.79亿元
,
相对于年均营收规模(10.36亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.6 | 0.84 | 1.04 | 1.41 | 1.61 | 1.83 | 1.1 |
存货增速(%) | 15.38 | 40.0 | 23.81 | 35.58 | 14.18 | 13.66 | 25.36(年化) |
营业成本(亿) | 0.92 | 1.05 | 1.43 | 1.96 | 2.23 | 1.49 | 1.52 |
营业成本增速(%) | 5.75 | 14.13 | 36.19 | 37.06 | 13.78 | -33.18 | 20.71(年化) |
存货占比(%) | 6.12 | 3.32 | 3.74 | 4.67 | 4.81 | 5.22 | 4.53 |
毛利率(%) | 90.25 | 88.61 | 85.99 | 83.25 | 80.01 | 77.73 | 85.62 |
存货周转天数 | 221.21 | 251.72 | 238.56 | 228.12 | 246.62 | 419.54 | 237.25 |
所在行业存货周转天数 | 120.07 | 131.29 | 125.86 | 128.98 | 132.25 | 278.63 | 127.69 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 25.36%
,大幅超过同期营业成本年化增速(20.71%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为246.62天
,近5年
平均存货周转天数为 237.25天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(127.69天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为80.01%
,近5年平均毛利率为85.62%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.81%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.19 | 1.21 | 1.12 | 1.37 | 1.2 | 2.21 | 1.22 |
应收账款增速(%) | 31.49 | 1.89 | -7.31 | 21.8 | -12.24 | 98.02 | 5.83(年化) |
营收增速(%) | 23.22 | -2.67 | 10.96 | 14.43 | -4.56 | 20.56 | 7.76(年化) |
应收账款周转天数 | 40.38 | 47.59 | 41.71 | 38.87 | 42.0 | 93.11 | 42.11 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.19 | 76.52 | 72.42 | 75.26 | 74.8 | 145.42 | 73.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.83%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化7.76%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为42.0天
,近5年
年均为42.11天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 |
净资产(亿) | 6.97 | 20.95 | 22.92 | 24.44 | 26.03 | 26.67 | 20.26 |
其他应收款占比(%) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.03 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.55 | 2.52 | 3.02 | 2.4 | 2.25 | 1.93 | 2.75 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.1%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.04 | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.2 | 0.11 |
营业收入(亿) | 9.47 | 9.22 | 10.23 | 11.71 | 11.17 | 6.7 | 10.36 |
预付款项占比(%) | 0.46 | 1.03 | 1.76 | 1.36 | 0.79 | 2.92 | 1.06 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 2.18 | 2.37 | 2.51 | 1.93 | 4.42 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.11亿元
,占营业收入比平均为1.06%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.18%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.51 | 1.23 | 1.58 | 1.48 | 1.35 | 1.42 | 1.23 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.09 | 0.46 | 0.47 | 0.2 |
合计增幅(%) | 59.38 | 141.18 | 65.85 | -23.04 | 15.29 | 4.42 | 41.42(年化) |
营业收入(亿) | 9.47 | 9.22 | 10.23 | 11.71 | 11.17 | 6.7 | 10.36 |
营收增幅(%) | 23.22 | -2.67 | 10.96 | 14.43 | -4.56 | 20.56 | 7.76(年化) |
货币资金(亿) | 4.04 | 10.55 | 10.51 | 8.31 | 7.81 | 6.83 | 8.24 |
上下游净占款(亿) | -0.58 | 0.04 | 0.78 | 0.27 | 0.7 | -0.25 | 0.24 |
上下游净占款占比(%) | -6.09 | 0.44 | 7.65 | 2.27 | 6.25 | -3.69 | 2.32 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.07 | -8.71 | -8.31 | -8.04 | -5.79 | -16.7 | -7.98 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为41.42%
,
大幅度超过营收年化增幅(7.76%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.32%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.07 | 3.73 | 6.38 | 2.31 | 1.86 | 2.2 | 3.07 |
在建工程占比(%) | 10.86 | 14.73 | 22.98 | 7.66 | 5.57 | 6.26 | 12.36 |
在建工程增幅(%) | 75.41 | 248.6 | 71.05 | -63.79 | -19.48 | 18.28 | 24.98(年化) |
营收增幅(%) | 23.22 | -2.67 | 10.96 | 14.43 | -4.56 | 20.56 | 7.76(年化) |
固定资产(亿) | 1.94 | 1.99 | 2.37 | 9.1 | 10.69 | 10.3 | 5.22 |
行业平均在建工程(亿) | 3.74 | 3.58 | 3.64 | 3.62 | 3.35 | 4.06 | 3.59 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 4.76 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 4.98 | 4.69 |
行业在建工程增幅(%) | 8.72 | -4.28 | 1.68 | -0.55 | -7.46 | 21.19 | -0.53(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.76%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为24.98%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(-0.53%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为5.57%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) | 0.42 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
长期待摊费用增速(%) | 300.0 | -25.0 | 33.33 | -25.0 | 66.67 | -20.0 | 37.97(年化) |
总资产(亿) | 9.87 | 25.31 | 27.75 | 30.18 | 33.47 | 35.14 | 25.32 |
净利润(亿) | 1.09 | 1.78 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 1.46 | 1.99 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.12%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
无形资产占比(%) | 3.57 | 1.35 | 1.21 | 1.15 | 1.03 | 0.96 | 1.66 |
无形资产增速(%) | -2.78 | -2.86 | 0.0 | 2.94 | -2.86 | 0.0 | -1.14(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.3 | 5.36 | 5.67 | 5.7 | 6.08 | 5.91 | 5.62 |
行业无形资产增速(%) | 3.49 | 11.29 | 15.17 | 13.41 | 8.66 | 5.45 | 10.33(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.96%
,
占比低,且低于同行平均水平(5.91%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.14%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 6.97 | 20.95 | 22.92 | 24.44 | 26.03 | 26.67 | 20.26 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 16.98 | 12.76 | 10.6 | 10.41 | 8.98 | 5.56 | 11.95 |
所在行业商誉占比(%) | 9.82 | 7.65 | 7.0 | 6.32 | 6.1 | 5.98 | 7.38 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.3 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.5 | 0.32 | 0.45 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.47 | 4.42 | 3.69 | 4.19 | 3.57 | 0.0 | 3.87 |
应付职工薪酬增幅(%) | 87.5 | 50.0 | -2.22 | 25.0 | -9.09 | -36.0 | 25.6(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 27.38 | -16.52 | 13.55 | -14.8 | -100.0 | 0.57(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | -25.0 | 200.0 | 33.33 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 17.61(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.5 | 1.89 | 2.49 | 2.77 | 2.9 | 1.48 | 2.31 |
总额占营收比(%) | 15.8 | 20.5 | 24.31 | 23.69 | 25.97 | 22.09 | 22.05 |
人均薪资(万) | 17.09 | 18.71 | 20.93 | 20.96 | 20.72 | 10.57 | 19.68 |
所在行业人均薪资(万) | 13.15 | 14.06 | 16.65 | 18.07 | 19.12 | 10.99 | 16.21 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-14.8%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。