最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.28 | 1.12 | 3.26 | 6.69 | 3.21 | 4.23 | 3.11 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.3 | 1.46 | 0.65 | 2.81 | 1.41 | 1.04 |
短期有息负债(亿) | 0.83 | 0.26 | 0.3 | 0.85 | 0.4 | 0.59 | 0.53 |
有息负债(亿) | 0.83 | 0.26 | 0.3 | 4.97 | 4.27 | 4.99 | 2.13 |
资本支出(亿) | 0.46 | 0.47 | 0.91 | 1.59 | 2.02 | 1.13 | 1.09 |
营业收入(亿) | 11.3 | 11.35 | 14.52 | 16.97 | 16.4 | 7.65 | 14.11 |
平均筹资利率(%) | 7.89 | 10.1 | 3.82 | 0.78 | 5.95 | 1.17 | 5.71 |
平均存款利率(%) | 1.61 | 0.81 | 0.59 | 0.68 | 2.29 | 0.71 | 1.2 |
资金链 公司最新货币资金 4.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.59亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.11亿元
,年均有息负债2.13亿元
,
相对于年均营收规模(14.11亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.07 | 1.14 | 1.75 | 2.18 | 1.51 | 1.75 | 1.53 |
存货增速(%) | -11.57 | 6.54 | 53.51 | 24.57 | -30.73 | 15.89 | 4.53(年化) |
营业成本(亿) | 8.49 | 8.5 | 11.64 | 13.82 | 14.0 | 6.55 | 11.29 |
营业成本增速(%) | -1.05 | 0.12 | 36.94 | 18.73 | 1.3 | -53.21 | 10.29(年化) |
存货占比(%) | 8.4 | 8.73 | 9.47 | 8.58 | 6.06 | 7.02 | 8.25 |
毛利率(%) | 24.89 | 25.12 | 19.82 | 18.54 | 14.65 | 14.42 | 20.6 |
存货周转天数 | 48.99 | 47.59 | 45.34 | 51.92 | 48.09 | 90.8 | 48.39 |
所在行业存货周转天数 | 61.55 | 64.95 | 52.67 | 55.64 | 66.48 | 134.19 | 60.26 |
存货增幅
最近年份为 -30.73%
,最近5年
年化增速为 4.53%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.29%),正常。
存货周转天数 最近年份为48.09天
,近5年
平均存货周转天数为 48.39天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(60.26天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为14.65%
,近5年平均毛利率为20.6%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.06%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 2.29 | 2.46 | 2.79 | 3.21 | 3.11 | 2.73 | 2.77 |
应收账款增速(%) | -16.25 | 7.52 | 13.02 | 15.31 | -3.16 | -8.88 | 2.59(年化) |
营收增速(%) | 1.33 | 0.39 | 27.98 | 16.83 | -3.34 | -1.77 | 8.01(年化) |
应收账款周转天数 | 81.11 | 76.52 | 66.0 | 64.49 | 70.33 | 139.31 | 71.69 |
所在行业应收账款周转天数 | 74.64 | 65.53 | 44.73 | 40.74 | 48.8 | 100.55 | 54.89 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.59%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.01%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为70.33天
,近5年
年均为71.69天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
净资产(亿) | 9.05 | 9.7 | 13.94 | 15.81 | 15.82 | 15.26 | 12.86 |
其他应收款占比(%) | 0.37 | 0.34 | 0.5 | 0.44 | 0.3 | 0.37 | 0.39 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.4 | 1.86 | 2.37 | 2.27 | 2.57 | 2.43 | 2.49 |
其他应收款 最近为0.06亿元
,占净资产比为0.37%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.2 | 0.18 | 0.12 |
营业收入(亿) | 11.3 | 11.35 | 14.52 | 16.97 | 16.4 | 7.65 | 14.11 |
预付款项占比(%) | 0.85 | 0.77 | 0.65 | 0.64 | 1.2 | 2.31 | 0.85 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.71 | 4.32 | 2.62 | 2.27 | 2.17 | 7.15 | 3.02 |
预付款项 最近5年平均为0.12亿元
,占营业收入比平均为0.85%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.02%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.32 | 2.24 | 3.41 | 3.46 | 3.46 | 3.36 | 2.98 |
应付票据(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
合计增幅(%) | 12.38 | -3.39 | 51.32 | 5.8 | -4.93 | -2.88 | 10.57(年化) |
营业收入(亿) | 11.3 | 11.35 | 14.52 | 16.97 | 16.4 | 7.65 | 14.11 |
营收增幅(%) | 1.33 | 0.39 | 27.98 | 16.83 | -3.34 | -1.77 | 8.01(年化) |
货币资金(亿) | 1.28 | 1.12 | 3.26 | 6.69 | 3.21 | 4.23 | 3.11 |
上下游净占款(亿) | -1.68 | -1.87 | -1.53 | -1.55 | -1.92 | -1.61 | -1.71 |
上下游净占款占比(%) | -14.89 | -16.46 | -10.54 | -9.13 | -11.73 | -20.97 | -12.12 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.04 | -5.34 | -1.8 | 0.32 | -0.53 | -2.72 | -2.88 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.57%
,
与营收年化增幅(8.01%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.12%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.88%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.26 | 0.19 | 0.77 | 1.81 | 1.73 | 2.02 | 0.95 |
在建工程占比(%) | 2.01 | 1.47 | 4.17 | 7.13 | 6.95 | 8.1 | 4.35 |
在建工程增幅(%) | -36.59 | -26.92 | 305.26 | 135.06 | -4.42 | 16.76 | 33.37(年化) |
营收增幅(%) | 1.33 | 0.39 | 27.98 | 16.83 | -3.34 | -1.77 | 8.01(年化) |
固定资产(亿) | 4.27 | 4.31 | 4.19 | 5.48 | 6.67 | 7.05 | 4.98 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 4.14 | 4.35 | 5.16 | 5.64 | 5.32 | 4.44 |
行业在建工程占比(%) | 6.78 | 9.63 | 10.18 | 11.09 | 13.27 | 11.42 | 10.19 |
行业在建工程增幅(%) | 76.83 | 42.76 | 5.07 | 18.62 | 9.3 | -5.67 | 28.02(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.01%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为33.37%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(28.02%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为6.95%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.13 |
长期待摊费用增速(%) | -50.0 | 0.0 | 50.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | -12.94(年化) |
总资产(亿) | 12.76 | 13.1 | 18.48 | 25.42 | 24.9 | 24.98 | 18.93 |
净利润(亿) | 0.85 | 1.05 | 1.07 | 1.27 | 0.18 | 0.22 | 0.88 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.1%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 1.34 | 2.02 | 1.98 | 1.33 |
无形资产占比(%) | 9.2 | 8.4 | 5.63 | 5.27 | 8.12 | 7.94 | 7.32 |
无形资产增速(%) | -7.87 | -5.98 | -5.45 | 28.85 | 50.75 | -1.98 | 9.73(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.42 | 5.51 | 4.43 | 4.78 | 4.65 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) | 21.25 | 17.13 | 22.19 | -6.58 | 9.71 | 6.49 | 12.21(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.94%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.65%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.73%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.22 |
净资产(亿) | 9.05 | 9.7 | 13.94 | 15.81 | 15.82 | 15.26 | 12.86 |
商誉占比(%) | 1.4 | 1.31 | 0.91 | 2.62 | 1.81 | 1.88 | 1.61 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.38 | -29.27 | 0.0 | 17.41(年化) |
ROE(%) | 9.54 | 11.19 | 9.07 | 8.56 | 1.13 | 1.4 | 7.9 |
所在行业商誉占比(%) | 10.35 | 7.81 | 5.26 | 3.13 | 2.89 | 2.92 | 5.89 |
商誉占净资产比 最近年份为1.88%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.52 | 3.56 | 2.99 | 2.86 | 2.37 | 0.0 | 2.86 |
应付职工薪酬增幅(%) | 11.11 | 40.0 | -17.86 | 21.74 | -17.86 | -21.74 | 5.02(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 41.27 | -16.01 | -4.35 | -17.13 | -100.0 | -1.22(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 12.5 | 0.0 | -11.11 | 100.0 | 6.25 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.09 | 1.22 | 1.31 | 1.53 | 1.71 | 0.86 | 1.37 |
总额占营收比(%) | 9.67 | 10.75 | 8.99 | 9.04 | 10.43 | 11.22 | 9.78 |
人均薪资(万) | 14.1 | 15.64 | 16.78 | 15.54 | 17.78 | 8.93 | 15.97 |
所在行业人均薪资(万) | 12.74 | 11.75 | 13.64 | 13.68 | 15.73 | 7.89 | 13.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-17.13%
,
递延所得税资产增速为100.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。