最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.11 | 5.7 | 6.65 | 0.78 | 1.44 | 1.1 | 3.14 |
速变现金融资产(亿) | 0.1 | 0.49 | 0.0 | 6.62 | 5.6 | 5.29 | 2.56 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 2.61 | 5.82 | 6.24 | 1.69 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 2.61 | 5.82 | 6.24 | 1.69 |
资本支出(亿) | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.17 |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.08 | 4.94 | 3.94 | 5.19 | 2.66 | 4.57 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 9.15 | 0.91 | 1.75 | 1.16 | 2.36 |
平均存款利率(%) | 0.07 | 0.56 | 0.4 | 2.11 | 0.98 | 0.72 | 0.82 |
资金链 公司最新货币资金 1.1亿元
,
不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.24亿元),极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产(5.29亿元),
才能完全偿还,公司资金链偏紧。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.14亿元
,年均有息负债1.69亿元
,
相对于年均营收规模(4.57亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.64 | 0.63 | 0.76 | 1.08 | 0.99 | 1.07 | 0.82 |
存货增速(%) | -3.03 | -1.56 | 20.63 | 42.11 | -8.33 | 8.08 | 8.45(年化) |
营业成本(亿) | 2.55 | 2.23 | 2.85 | 2.64 | 3.48 | 1.62 | 2.75 |
营业成本增速(%) | 2.41 | -12.55 | 27.8 | -7.37 | 31.82 | -53.45 | 6.92(年化) |
存货占比(%) | 15.92 | 7.15 | 7.66 | 8.7 | 6.27 | 6.79 | 9.14 |
毛利率(%) | 45.47 | 45.37 | 42.28 | 32.88 | 32.87 | 39.08 | 39.77 |
存货周转天数 | 92.64 | 103.99 | 89.46 | 127.18 | 108.31 | 231.01 | 104.32 |
所在行业存货周转天数 | 104.58 | 96.56 | 73.74 | 85.28 | 82.39 | 158.01 | 88.51 |
存货增幅
最近年份为 -8.33%
,最近5年
年化增速为 8.45%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.92%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为108.31天
,近5年
平均存货周转天数为 104.32天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(88.51天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为32.87%
,近5年平均毛利率为39.77%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.27%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.87 | 0.73 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.31 | 0.98 |
应收账款增速(%) | 21.61 | -15.99 | 54.3 | -1.08 | -3.09 | 30.17 | 8.61(年化) |
营收增速(%) | 2.08 | -12.75 | 21.01 | -20.27 | 31.83 | 32.47 | 2.53(年化) |
应收账款周转天数 | 61.55 | 71.29 | 68.35 | 103.4 | 76.84 | 163.68 | 76.29 |
所在行业应收账款周转天数 | 98.65 | 100.27 | 84.88 | 90.35 | 100.83 | 217.26 | 95.0 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.61%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为76.84天
,近5年
年均为76.29天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
净资产(亿) | 3.02 | 7.91 | 8.64 | 8.44 | 8.68 | 8.2 | 7.34 |
其他应收款占比(%) | 0.81 | 0.5 | 0.36 | 0.28 | 0.81 | 0.89 | 0.55 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.47 | 3.16 | 1.66 | 1.4 | 1.35 | 0.57 | 2.01 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.89%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.08 | 4.94 | 3.94 | 5.19 | 2.66 | 4.57 |
预付款项占比(%) | 0.31 | 0.13 | 0.34 | 1.47 | 1.49 | 2.78 | 0.88 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.39 | 1.93 | 1.33 | 1.11 | 1.33 | 2.85 | 1.62 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.88%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.48 | 0.39 | 0.61 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.5 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 26.32 | -18.75 | 56.41 | -18.03 | 8.0 | 0.0 | 7.28(年化) |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.08 | 4.94 | 3.94 | 5.19 | 2.66 | 4.57 |
营收增幅(%) | 2.08 | -12.75 | 21.01 | -20.27 | 31.83 | 32.47 | 2.53(年化) |
货币资金(亿) | 1.11 | 5.7 | 6.65 | 0.78 | 1.44 | 1.1 | 3.14 |
上下游净占款(亿) | -0.21 | -0.26 | -0.51 | -0.53 | -0.54 | -0.69 | -0.41 |
上下游净占款占比(%) | -4.57 | -6.42 | -10.35 | -13.34 | -10.45 | -26.04 | -8.97 |
行业上下游净占款占比(%) | -18.43 | -15.91 | -16.02 | -17.01 | -21.74 | -46.47 | -17.82 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为7.28%
,
与营收年化增幅(2.53%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.97%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
在建工程占比(%) | 0.21 | 0.0 | 0.76 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.28 |
在建工程增幅(%) | -50.0 | -100.0 | 0 | -87.5 | 400.0 | 20.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 2.08 | -12.75 | 21.01 | -20.27 | 31.83 | 32.47 | 2.53(年化) |
固定资产(亿) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.52 |
行业平均在建工程(亿) | 0.49 | 0.83 | 1.07 | 0.65 | 0.71 | 0.5 | 0.75 |
行业在建工程占比(%) | 3.9 | 5.92 | 6.42 | 3.91 | 3.97 | 2.74 | 4.82 |
行业在建工程增幅(%) | 44.12 | 69.39 | 28.92 | -39.25 | 9.23 | -29.58 | 15.87(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为2.53%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.29%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 4.01 | 8.86 | 9.98 | 12.41 | 15.71 | 15.76 | 10.19 |
净利润(亿) | 0.82 | 0.78 | 0.94 | 0.22 | 0.52 | 0.36 | 0.66 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.59 | 0.21 |
无形资产占比(%) | 2.66 | 1.16 | 1.1 | 0.87 | 3.84 | 3.73 | 1.93 |
无形资产增速(%) | 10.0 | -9.09 | 10.0 | 0.0 | 445.45 | -1.67 | 43.1(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.0 | 3.29 | 3.27 | 3.57 | 3.83 | 3.9 | 3.39 |
行业无形资产增速(%) | 38.53 | 67.55 | 39.92 | 16.95 | 24.52 | 2.72 | 36.45(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.73%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.9%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为43.1%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 3.02 | 7.91 | 8.64 | 8.44 | 8.68 | 8.2 | 7.34 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 29.91 | 14.34 | 11.36 | 2.52 | 6.04 | 4.31 | 12.83 |
所在行业商誉占比(%) | 0.56 | 0.89 | 1.72 | 1.51 | 1.36 | 1.37 | 1.21 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.84 | 2.76 | 2.44 | 2.25 | 2.73 | 0.0 | 2.4 |
应付职工薪酬增幅(%) | 16.67 | 35.71 | -10.53 | -5.88 | 12.5 | -33.33 | 8.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 50.0 | -11.59 | -7.79 | 21.33 | -100.0 | 8.21(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | -33.33 | 25.0 | 5.92(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.94 | 0.85 | 0.98 | 1.1 | 1.17 | 0.56 | 1.01 |
总额占营收比(%) | 20.13 | 20.76 | 19.77 | 27.87 | 22.52 | 20.88 | 22.21 |
人均薪资(万) | 12.35 | 12.26 | 14.17 | 15.09 | 18.14 | 8.63 | 14.4 |
所在行业人均薪资(万) | 12.34 | 12.96 | 14.31 | 15.29 | 16.18 | 7.98 | 14.22 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为21.33%
,
递延所得税资产增速为-33.33%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。