最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.32 | 1.98 | 0.63 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.75 |
速变现金融资产(亿) | 0.23 | 1.91 | 1.66 | 0.84 | 0.99 | 0.53 | 1.13 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
资本支出(亿) | 1.18 | 0.94 | 1.51 | 1.53 | 0.29 | 0.14 | 1.09 |
营业收入(亿) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 1.56 | 3.26 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 28.89 | 25.7 | 17.14 | 0.0 | 14.35 |
平均存款利率(%) | 0.21 | 0.66 | 3.08 | 2.99 | 1.23 | 0.56 | 1.63 |
资金链 公司最新货币资金 0.53亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.75亿元
,年均有息负债0.01亿元
,
相对于年均营收规模(3.26亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.6 |
存货增速(%) | -9.09 | 14.0 | 15.79 | 1.52 | -7.46 | 1.61 | 2.43(年化) |
营业成本(亿) | 2.01 | 1.75 | 1.9 | 2.19 | 2.22 | 1.01 | 2.01 |
营业成本增速(%) | -20.55 | -12.94 | 8.57 | 15.26 | 1.37 | -54.5 | -2.58(年化) |
存货占比(%) | 8.42 | 5.52 | 6.49 | 7.4 | 6.83 | 7.26 | 6.93 |
毛利率(%) | 41.66 | 42.49 | 37.83 | 33.4 | 36.34 | 35.32 | 38.34 |
存货周转天数 | 94.81 | 111.62 | 118.12 | 111.28 | 106.1 | 225.31 | 108.39 |
所在行业存货周转天数 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
存货增幅
最近年份为 -7.46%
,最近5年
年化增速为 2.43%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-2.58%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为106.1天
,近5年
平均存货周转天数为 108.39天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为36.34%
,近5年平均毛利率为38.34%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.83%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.73 | 1.01 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.98 | 0.87 |
应收账款增速(%) | -27.33 | 37.87 | -16.62 | 4.96 | -3.31 | 16.57 | -3.25(年化) |
营收增速(%) | -21.15 | -11.87 | 0.87 | 7.55 | 5.76 | -4.41 | -4.43(年化) |
应收账款周转天数 | 92.41 | 104.89 | 110.61 | 95.8 | 91.25 | 214.71 | 98.99 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -3.25%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化-4.43%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为91.25天
,近5年
年均为98.99天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(57.69天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
净资产(亿) | 5.12 | 9.36 | 8.76 | 8.42 | 8.43 | 8.27 | 8.02 |
其他应收款占比(%) | 0.88 | 0.35 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.3 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.04%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
营业收入(亿) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 1.56 | 3.26 |
预付款项占比(%) | 0.69 | 0.73 | 0.85 | 0.38 | 0.38 | 1.56 | 0.61 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.02亿元
,占营业收入比平均为0.61%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.53 | 0.68 | 1.1 | 0.3 | 0.26 | 0.2 | 0.57 |
应付票据(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
合计增幅(%) | 137.5 | 26.32 | 56.94 | -72.57 | -6.45 | -24.14 | 3.86(年化) |
营业收入(亿) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 1.56 | 3.26 |
营收增幅(%) | -21.15 | -11.87 | 0.87 | 7.55 | 5.76 | -4.41 | -4.43(年化) |
货币资金(亿) | 0.32 | 1.98 | 0.63 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.75 |
上下游净占款(亿) | -0.19 | -0.31 | 0.27 | -0.61 | -0.58 | -0.78 | -0.28 |
上下游净占款占比(%) | -5.46 | -10.34 | 8.71 | -18.64 | -16.6 | -50.03 | -8.59 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.86%
,
小幅度超过营收年化增幅(-4.43%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.59%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.66 | 1.32 | 0.03 | 0.81 | 0.65 | 0.51 | 0.69 |
在建工程占比(%) | 11.18 | 12.77 | 0.29 | 8.91 | 7.17 | 5.88 | 8.06 |
在建工程增幅(%) | 1550.0 | 100.0 | -97.73 | 2600.0 | -19.75 | -21.54 | 74.61(年化) |
营收增幅(%) | -21.15 | -11.87 | 0.87 | 7.55 | 5.76 | -4.41 | -4.43(年化) |
固定资产(亿) | 1.71 | 1.82 | 4.4 | 4.0 | 4.05 | 4.08 | 3.2 |
行业平均在建工程(亿) | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-4.43%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为74.61%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(6.42%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为7.17%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) | 0.09 | 0.05 | 0.31 | 0.44 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 33.33 | -50.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) | 5.91 | 10.35 | 10.19 | 9.11 | 9.04 | 8.73 | 8.92 |
净利润(亿) | 0.78 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 0.47 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.25%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.02 | 1.02 | 1.0 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.99 |
无形资产占比(%) | 17.34 | 9.81 | 9.81 | 10.63 | 10.31 | 10.46 | 11.58 |
无形资产增速(%) | 67.21 | 0.0 | -1.96 | -3.0 | -4.12 | -2.15 | 8.8(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为10.46%
,
占比过大,并且大幅超过同行平均水平(5.19%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为8.8%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.12 | 9.36 | 8.76 | 8.42 | 8.43 | 8.27 | 8.02 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 16.52 | 8.65 | 4.36 | 2.98 | 3.63 | 1.61 | 7.23 |
所在行业商誉占比(%) | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.09 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.05 | 1.06 | 1.23 | 1.11 | 1.24 | 0.0 | 1.14 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 12.5 | 11.11 | -20.0 | 25.0 | -30.0 | 4.56(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0.95 | 16.04 | -9.76 | 11.71 | -100.0 | 3.38(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
递延所得税资产增幅(%) | 14.29 | 25.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 13.18(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.7 | 0.64 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.38 | 0.77 |
总额占营收比(%) | 20.4 | 21.11 | 26.4 | 25.77 | 24.85 | 24.35 | 23.71 |
人均薪资(万) | 8.78 | 7.86 | 10.09 | 11.12 | 10.9 | 4.8 | 9.75 |
所在行业人均薪资(万) | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.71%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。