最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.73 | 10.16 | 15.01 | 18.47 | 20.88 | 25.75 | 13.25 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
短期有息负债(亿) | 0.95 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
有息负债(亿) | 0.95 | 0.0 | 0.01 | 3.48 | 2.07 | 4.81 | 1.3 |
资本支出(亿) | 0.32 | 0.91 | 1.8 | 4.65 | 2.99 | 1.63 | 2.13 |
营业收入(亿) | 24.26 | 25.64 | 54.05 | 60.37 | 60.18 | 35.18 | 44.9 |
平均筹资利率(%) | 9.63 | 0.0 | 6.79 | 2.66 | 0.0 | 1.3 | 3.82 |
平均存款利率(%) | -0.98 | -0.6 | -1.39 | 2.79 | 0.0 | 1.28 | -0.04 |
资金链 公司最新货币资金 25.75亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金13.25亿元
,年均有息负债1.3亿元
,
相对于年均营收规模(44.9亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.34 | 3.0 | 4.39 | 3.61 | 2.48 | 4.22 | 2.96 |
存货增速(%) | 63.41 | 123.88 | 46.33 | -17.77 | -31.3 | 70.16 | 24.77(年化) |
营业成本(亿) | 21.98 | 23.39 | 49.91 | 56.59 | 56.15 | 32.29 | 41.6 |
营业成本增速(%) | 20.77 | 6.41 | 113.38 | 13.38 | -0.78 | -42.49 | 25.27(年化) |
存货占比(%) | 12.25 | 13.09 | 12.77 | 9.05 | 5.29 | 7.43 | 10.49 |
毛利率(%) | 9.42 | 8.8 | 7.65 | 6.26 | 6.7 | 8.22 | 7.77 |
存货周转天数 | 17.89 | 33.86 | 27.02 | 25.8 | 19.79 | 37.86 | 24.87 |
所在行业存货周转天数 | 36.28 | 50.76 | 37.71 | 38.34 | 40.78 | 73.29 | 40.77 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 24.77%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(25.27%),没有雷形1的情形,正常。
存货周转天数 最近年份为19.79天
,近5年
平均存货周转天数为 24.87天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(40.77天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为6.7%
,近5年平均毛利率为7.77%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.29%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.76 | 1.08 | 1.47 | 1.71 | 0.75 | 1.75 | 1.15 |
应收账款增速(%) | 81.77 | 41.25 | 36.33 | 16.42 | -55.98 | 3.7 | 12.4(年化) |
营收增速(%) | 19.83 | 5.68 | 110.77 | 11.7 | -0.31 | 26.9 | 24.34(年化) |
应收账款周转天数 | 8.91 | 13.12 | 8.62 | 9.63 | 7.49 | 13.0 | 9.55 |
所在行业应收账款周转天数 | 27.53 | 32.05 | 22.7 | 23.46 | 25.22 | 52.75 | 26.19 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.4%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化24.34%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为7.49天
,近5年
年均为9.55天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.0 | 0.24 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
净资产(亿) | 5.59 | 13.63 | 15.7 | 17.75 | 19.26 | 20.19 | 14.39 |
其他应收款占比(%) | 0.52 | 0.01 | 1.56 | 1.77 | 0.2 | 0.18 | 0.81 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.2 | 0.34 | 0.27 | 4.12 | 0.57 | 2.3 | 1.1 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.18%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.4 | 1.74 | 2.28 | 1.78 | 1.87 | 1.71 | 1.61 |
营业收入(亿) | 24.26 | 25.64 | 54.05 | 60.37 | 60.18 | 35.18 | 44.9 |
预付款项占比(%) | 1.65 | 6.77 | 4.23 | 2.95 | 3.11 | 4.86 | 3.59 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.85 | 3.46 | 2.13 | 1.59 | 2.39 | 3.97 | 2.28 |
预付款项 最近5年平均为1.61亿元
,占营业收入比平均为3.59%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.28%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2020年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.73 | 0.39 | 0.6 | 0.41 | 1.06 | 1.27 | 0.64 |
应付票据(亿) | 3.09 | 8.04 | 15.99 | 16.88 | 22.82 | 29.0 | 13.36 |
合计增幅(%) | 57.85 | 120.68 | 96.8 | 4.22 | 38.11 | 26.76 | 58.07(年化) |
营业收入(亿) | 24.26 | 25.64 | 54.05 | 60.37 | 60.18 | 35.18 | 44.9 |
营收增幅(%) | 19.83 | 5.68 | 110.77 | 11.7 | -0.31 | 26.9 | 24.34(年化) |
货币资金(亿) | 1.73 | 10.16 | 15.01 | 18.47 | 20.88 | 25.75 | 13.25 |
上下游净占款(亿) | 2.79 | 5.45 | 14.26 | 14.55 | 22.12 | 27.58 | 11.83 |
上下游净占款占比(%) | 11.48 | 21.26 | 26.39 | 24.11 | 36.76 | 78.41 | 26.35 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.93 | 21.29 | 15.25 | 11.0 | 15.58 | 30.14 | 15.81 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为58.07%
,
大幅度超过营收年化增幅(24.34%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为26.35%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(15.81%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.7 | 0.46 | 2.3 | 3.72 | 2.67 | 4.48 | 1.97 |
在建工程占比(%) | 6.45 | 2.02 | 6.7 | 9.33 | 5.71 | 7.89 | 6.04 |
在建工程增幅(%) | -70.09 | -34.29 | 400.0 | 61.74 | -28.23 | 67.79 | 2.67(年化) |
营收增幅(%) | 19.83 | 5.68 | 110.77 | 11.7 | -0.31 | 26.9 | 24.34(年化) |
固定资产(亿) | 4.47 | 5.0 | 5.43 | 6.13 | 9.37 | 9.06 | 6.08 |
行业平均在建工程(亿) | 3.18 | 4.9 | 13.26 | 15.33 | 14.69 | 18.03 | 10.27 |
行业在建工程占比(%) | 3.84 | 5.83 | 12.25 | 13.33 | 11.15 | 13.63 | 9.28 |
行业在建工程增幅(%) | -0.31 | 54.09 | 170.61 | 15.61 | -4.17 | 22.74 | 35.72(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为24.34%
,在建工程年化增幅为2.67%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为5.71%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 10.93 | 22.93 | 34.37 | 39.93 | 46.85 | 56.8 | 31.0 |
净利润(亿) | 1.0 | 1.16 | 2.39 | 2.4 | 2.17 | 1.83 | 1.82 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.98 | 2.05 | 2.03 | 0.81 |
无形资产占比(%) | 2.56 | 1.19 | 1.38 | 2.44 | 4.37 | 3.58 | 2.39 |
无形资产增速(%) | 0.0 | -3.57 | 74.07 | 108.51 | 109.18 | -0.98 | 48.91(年化) |
行业无形资产占比(%) | 2.08 | 2.64 | 2.88 | 3.53 | 4.3 | 3.31 | 3.09 |
行业无形资产增速(%) | -5.22 | 92.46 | 40.96 | 30.24 | 39.38 | -22.6 | 36.09(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.58%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.31%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为48.91%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.59 | 13.63 | 15.7 | 17.75 | 19.26 | 20.19 | 14.39 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 19.7 | 12.05 | 16.27 | 14.37 | 11.73 | 9.28 | 14.82 |
所在行业商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.71 | 1.72 | 1.37 | 1.54 | 1.71 | 0.0 | 1.61 |
应付职工薪酬增幅(%) | 33.33 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11.11 | -30.0 | 27.23(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0.58 | -20.35 | 12.41 | 11.04 | -100.0 | -0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
递延所得税资产增幅(%) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | -11.11 | 50.0 | 51.57(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.23 | 0.28 | 0.45 | 0.58 | 0.62 | 0.31 | 0.43 |
总额占营收比(%) | 0.95 | 1.08 | 0.83 | 0.96 | 1.03 | 0.88 | 0.97 |
人均薪资(万) | 9.85 | 7.99 | 9.85 | 10.18 | 10.81 | 5.39 | 9.74 |
所在行业人均薪资(万) | 9.01 | 9.02 | 9.85 | 11.38 | 10.95 | 5.82 | 10.04 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.04%
,
递延所得税资产增速为-11.11%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。