最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.33 | 0.29 | 0.76 | 3.39 | 3.06 | 0.97 | 1.57 |
速变现金融资产(亿) | 0.55 | 0.65 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.38 |
短期有息负债(亿) | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
有息负债(亿) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
资本支出(亿) | 1.32 | 0.84 | 0.35 | 0.39 | 0.69 | 0.16 | 0.72 |
营业收入(亿) | 2.37 | 2.25 | 2.69 | 2.78 | 3.15 | 1.33 | 2.65 |
平均筹资利率(%) | 24.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
平均存款利率(%) | 1.7 | 1.34 | 3.37 | 2.69 | 3.0 | 2.3 | 2.42 |
资金链 公司最新货币资金 0.97亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.19亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.57亿元
,年均有息负债0.04亿元
,
相对于年均营收规模(2.65亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
存货增速(%) | 4.55 | 0.0 | 17.39 | 3.7 | -17.86 | -4.35 | 0.89(年化) |
营业成本(亿) | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 0.98 | 1.19 | 0.53 | 0.94 |
营业成本增速(%) | 15.49 | -8.54 | 29.33 | 1.03 | 21.43 | -55.46 | 10.88(年化) |
存货占比(%) | 3.85 | 3.47 | 2.38 | 2.37 | 1.81 | 1.78 | 2.78 |
毛利率(%) | 65.59 | 66.5 | 63.81 | 64.58 | 62.13 | 60.26 | 64.52 |
存货周转天数 | 101.11 | 110.61 | 93.11 | 102.53 | 78.83 | 158.01 | 97.24 |
所在行业存货周转天数 | 125.0 | 114.78 | 121.67 | 101.11 | 113.71 | 260.71 | 115.25 |
存货占比 最近年份为1.81%
,
占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
应收账款增速(%) | 193.02 | -99.92 | -100.0 | 0.0 | -43.95 | 0.0 | -100.0(年化) |
营收增速(%) | 5.24 | -5.39 | 19.74 | 3.39 | 13.26 | -8.97 | 6.9(年化) |
应收账款周转天数 | 0.14 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
所在行业应收账款周转天数 | 65.06 | 67.47 | 57.66 | 43.76 | 49.86 | 136.7 | 56.76 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -100.0%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.9%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为0.0天
,近5年
年均为0.05天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
净资产(亿) | 5.05 | 5.82 | 10.48 | 11.09 | 11.83 | 11.81 | 8.85 |
其他应收款占比(%) | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.56 | 0.14 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 3.21 | 0.13 | 0.16 | 0.79 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.56%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
营业收入(亿) | 2.37 | 2.25 | 2.69 | 2.78 | 3.15 | 1.33 | 2.65 |
预付款项占比(%) | 0.42 | 0.39 | 0.2 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.38 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.4 | 3.27 | 2.42 | 2.79 | 1.34 | 5.1 | 2.44 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.38%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.44%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.16 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 133.33 | 57.14 | 18.18 | 38.46 | 66.67 | -50.0 | 58.49(年化) |
营业收入(亿) | 2.37 | 2.25 | 2.69 | 2.78 | 3.15 | 1.33 | 2.65 |
营收增幅(%) | 5.24 | -5.39 | 19.74 | 3.39 | 13.26 | -8.97 | 6.9(年化) |
货币资金(亿) | 0.33 | 0.29 | 0.76 | 3.39 | 3.06 | 0.97 | 1.57 |
上下游净占款(亿) | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
上下游净占款占比(%) | 11.08 | 12.25 | 12.95 | 11.28 | 14.26 | 24.06 | 12.45 |
行业上下游净占款占比(%) | -10.49 | -8.83 | -6.62 | -5.32 | -3.32 | -6.42 | -6.92 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为58.49%
,
大幅度超过营收年化增幅(6.9%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.45%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.04 | 0.22 | 0.34 | 0.19 | 0.02 | 0.0 | 0.16 |
在建工程占比(%) | 0.6 | 3.33 | 3.04 | 1.63 | 0.15 | 0.0 | 1.75 |
在建工程增幅(%) | 100.0 | 450.0 | 54.55 | -44.12 | -89.47 | -100.0 | 0.01(年化) |
营收增幅(%) | 5.24 | -5.39 | 19.74 | 3.39 | 13.26 | -8.97 | 6.9(年化) |
固定资产(亿) | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.67 | 2.55 | 2.49 | 1.59 |
行业平均在建工程(亿) | 0.83 | 2.5 | 1.58 | 1.89 | 4.39 | 4.42 | 2.24 |
行业在建工程占比(%) | 2.65 | 7.12 | 4.78 | 3.73 | 7.4 | 7.34 | 5.14 |
行业在建工程增幅(%) | -87.41 | 201.2 | -36.8 | 19.62 | 132.28 | 0.68 | -7.81(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.9%
,在建工程年化增幅为0.01%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.15%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.18 | 0.33 | 0.3 | 0.52 | 0.3 | 0.21 | 0.33 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | -33.33 | -25.0 | 31.95(年化) |
总资产(亿) | 5.95 | 6.57 | 11.31 | 11.93 | 12.83 | 12.58 | 9.72 |
净利润(亿) | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 1.03 | 1.16 | 0.45 | 0.92 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.21%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.57 | 3.65 | 3.48 | 3.29 | 3.06 | 2.97 | 3.21 |
无形资产占比(%) | 43.21 | 55.54 | 30.77 | 27.6 | 23.83 | 23.64 | 36.19 |
无形资产增速(%) | 14.22 | 42.02 | -4.66 | -5.46 | -6.99 | -2.94 | 6.34(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.58 | 5.24 | 5.22 | 3.66 | 3.78 | 3.86 | 4.5 |
行业无形资产增速(%) | 33.26 | 28.27 | 64.76 | 7.02 | 21.06 | 3.76 | 29.55(年化) |
无形资产占比 最近年份为23.64%
,
占比过大,并且大幅超过同行平均水平(3.86%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为6.34%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.05 | 5.82 | 10.48 | 11.09 | 11.83 | 11.81 | 8.85 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 17.73 | 14.02 | 10.37 | 9.54 | 10.1 | 3.84 | 12.35 |
所在行业商誉占比(%) | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.02 | 2.96 | 4.45 | 5.88 | 5.73 | 0.0 | 4.41 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 27.27 | -7.14 | -46.15 | 10.2(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | -1.99 | 50.34 | 32.13 | -2.55 | -100.0 | 13.66(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.28 | 0.51 |
总额占营收比(%) | 18.94 | 19.06 | 20.7 | 20.61 | 17.69 | 21.01 | 19.4 |
人均薪资(万) | 16.78 | 16.4 | 22.82 | 24.17 | 23.81 | 11.92 | 20.8 |
所在行业人均薪资(万) | 8.82 | 9.6 | 11.83 | 12.19 | 11.29 | 5.72 | 10.75 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-2.55%
,
递延所得税资产增速为-100.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。