最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 3.99 | 5.08 | 8.41 | 7.55 | 9.81 | 4.75 | 6.97 |
速变现金融资产(亿) | 3.81 | 5.59 | 1.69 | 3.13 | 4.56 | 3.78 | 3.76 |
短期有息负债(亿) | 0.82 | 1.11 | 3.1 | 7.13 | 9.13 | 6.73 | 4.26 |
有息负债(亿) | 0.82 | 1.11 | 3.1 | 7.13 | 9.13 | 6.73 | 4.26 |
资本支出(亿) | 2.4 | 3.22 | 6.77 | 6.08 | 4.56 | 1.9 | 4.61 |
营业收入(亿) | 24.67 | 32.27 | 36.99 | 45.35 | 43.98 | 24.06 | 36.65 |
平均筹资利率(%) | 10.35 | 4.49 | 3.35 | 1.07 | 1.85 | 1.02 | 4.22 |
平均存款利率(%) | 2.36 | 0.97 | 0.53 | 1.52 | 1.3 | 1.19 | 1.34 |
资金链 公司最新货币资金 4.75亿元
,
不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.73亿元),极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产(3.78亿元),
才能完全偿还,公司资金链偏紧。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.97亿元
,年均有息负债4.26亿元
,
相对于年均营收规模(36.65亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 7.34 | 7.6 | 8.87 | 8.71 | 9.68 | 8.42 | 8.44 |
存货增速(%) | 10.04 | 3.54 | 16.71 | -1.8 | 11.14 | -13.02 | 7.73(年化) |
营业成本(亿) | 16.78 | 22.62 | 26.0 | 33.36 | 30.33 | 18.08 | 25.82 |
营业成本增速(%) | 17.34 | 34.8 | 14.94 | 28.31 | -9.08 | -40.39 | 16.23(年化) |
存货占比(%) | 21.0 | 17.61 | 17.26 | 14.92 | 15.01 | 13.0 | 17.16 |
毛利率(%) | 31.99 | 29.89 | 29.71 | 26.45 | 31.04 | 24.86 | 29.82 |
存货周转天数 | 152.72 | 120.46 | 115.51 | 96.31 | 110.61 | 182.5 | 119.12 |
所在行业存货周转天数 | 121.26 | 113.35 | 102.53 | 101.67 | 125.43 | 226.71 | 112.85 |
存货增幅
最近年份为 11.14%
,最近5年
年化增速为 7.73%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.23%),正常。
存货周转天数 最近年份为110.61天
,近5年
平均存货周转天数为 119.12天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(112.85天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.04%
,近5年平均毛利率为29.82%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为15.01%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 3.81 | 5.98 | 6.34 | 7.73 | 7.89 | 13.6 | 6.35 |
应收账款增速(%) | -11.55 | 57.12 | 6.04 | 21.84 | 2.06 | 1.7 | 12.88(年化) |
营收增速(%) | 12.56 | 30.83 | 14.62 | 22.6 | -3.01 | -9.65 | 14.95(年化) |
应收账款周转天数 | 60.03 | 55.39 | 60.83 | 56.68 | 64.83 | 162.95 | 59.55 |
所在行业应收账款周转天数 | 63.26 | 61.14 | 55.64 | 50.34 | 68.22 | 144.84 | 59.72 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.88%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化14.95%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为64.83天
,近5年
年均为59.55天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.24 |
净资产(亿) | 22.43 | 26.16 | 30.4 | 32.12 | 33.82 | 35.76 | 28.99 |
其他应收款占比(%) | 0.79 | 0.65 | 0.41 | 1.15 | 1.06 | 0.38 | 0.81 |
行业平均其他应收款占比(%) | 6.58 | 6.27 | 3.81 | 3.95 | 3.65 | 3.37 | 4.85 |
其他应收款 最近为0.14亿元
,占净资产比为0.38%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) | 1.02 | 1.18 | 2.21 | 1.33 | 0.75 | 0.69 | 1.3 |
营业收入(亿) | 24.67 | 32.27 | 36.99 | 45.35 | 43.98 | 24.06 | 36.65 |
预付款项占比(%) | 4.12 | 3.65 | 5.97 | 2.93 | 1.7 | 2.87 | 3.55 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.22 | 3.01 | 2.73 | 1.78 | 1.83 | 3.86 | 2.51 |
预付款项 最近5年平均为1.3亿元
,占营业收入比平均为3.55%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.51%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 5.26 | 5.52 | 5.38 | 6.03 | 7.33 | 7.84 | 5.9 |
应付票据(亿) | 2.04 | 3.84 | 5.31 | 4.85 | 6.45 | 7.52 | 4.5 |
合计增幅(%) | 23.31 | 28.22 | 14.21 | 1.78 | 26.65 | 11.47 | 18.41(年化) |
营业收入(亿) | 24.67 | 32.27 | 36.99 | 45.35 | 43.98 | 24.06 | 36.65 |
营收增幅(%) | 12.56 | 30.83 | 14.62 | 22.6 | -3.01 | -9.65 | 14.95(年化) |
货币资金(亿) | 3.99 | 5.08 | 8.41 | 7.55 | 9.81 | 4.75 | 6.97 |
上下游净占款(亿) | 5.44 | 6.77 | 5.91 | 6.33 | 8.86 | 1.99 | 6.66 |
上下游净占款占比(%) | 22.06 | 20.98 | 15.98 | 13.97 | 20.14 | 8.27 | 18.17 |
行业上下游净占款占比(%) | 3.47 | 5.49 | 10.17 | 9.04 | 10.04 | 11.84 | 7.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为18.41%
,
与营收年化增幅(14.95%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.17%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.99 | 1.35 | 5.88 | 0.83 | 2.94 | 4.78 | 2.6 |
在建工程占比(%) | 5.7 | 3.12 | 11.44 | 1.42 | 4.57 | 7.39 | 5.25 |
在建工程增幅(%) | 101.01 | -32.16 | 335.56 | -85.88 | 254.22 | 62.59 | 24.33(年化) |
营收增幅(%) | 12.56 | 30.83 | 14.62 | 22.6 | -3.01 | -9.65 | 14.95(年化) |
固定资产(亿) | 5.14 | 7.91 | 8.35 | 18.74 | 18.56 | 18.31 | 11.74 |
行业平均在建工程(亿) | 3.49 | 3.06 | 4.54 | 5.6 | 6.31 | 7.66 | 4.6 |
行业在建工程占比(%) | 5.52 | 4.56 | 6.16 | 6.75 | 7.43 | 8.9 | 6.08 |
行业在建工程增幅(%) | 50.43 | -12.32 | 48.37 | 23.35 | 12.68 | 21.39 | 22.16(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为14.95%
,在建工程年化增幅为24.33%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为4.57%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.05 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
长期待摊费用增速(%) | -33.33 | 150.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 34.97 | 43.13 | 51.4 | 58.38 | 64.49 | 64.77 | 50.47 |
净利润(亿) | 3.16 | 4.07 | 4.5 | 4.6 | 4.73 | 1.62 | 4.21 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 4.82 | 5.91 | 5.64 | 5.48 | 5.21 | 5.1 | 5.41 |
无形资产占比(%) | 13.78 | 13.69 | 10.98 | 9.39 | 8.08 | 7.87 | 11.18 |
无形资产增速(%) | -5.49 | 22.61 | -4.57 | -2.84 | -4.93 | -2.11 | 0.43(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.07 | 6.57 | 5.7 | 5.21 | 5.31 | 5.06 | 5.97 |
行业无形资产增速(%) | 6.67 | -1.24 | 6.74 | 6.76 | 7.82 | -3.48 | 5.3(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.87%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.06%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为0.43%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
净资产(亿) | 22.43 | 26.16 | 30.4 | 32.12 | 33.82 | 35.76 | 28.99 |
商誉占比(%) | 0.41 | 0.35 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
商誉增速(%) | 0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) | 15.04 | 16.74 | 15.9 | 14.72 | 14.35 | 4.66 | 15.35 |
所在行业商誉占比(%) | 7.27 | 6.71 | 5.69 | 5.2 | 5.45 | 5.47 | 6.06 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.52 | 0.64 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.55 | 2.44 | 2.38 | 2.45 | 2.13 | 0.0 | 2.39 |
应付职工薪酬增幅(%) | 55.88 | 15.09 | 6.56 | 9.23 | -4.23 | -23.53 | 14.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 15.91 | -4.31 | -2.46 | 2.94 | -13.06 | -100.0 | -0.64(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.41 | 0.55 | 0.67 | 1.74 | 1.61 | 2.05 | 1.0 |
递延所得税资产增幅(%) | 24.24 | 34.15 | 21.82 | 159.7 | -7.47 | 27.33 | 37.3(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.07 | 2.36 | 3.06 | 3.45 | 3.71 | 1.94 | 2.93 |
总额占营收比(%) | 8.38 | 7.31 | 8.27 | 7.6 | 8.44 | 8.07 | 8.0 |
人均薪资(万) | 9.97 | 9.39 | 11.17 | 11.91 | 11.57 | 6.05 | 10.8 |
所在行业人均薪资(万) | 16.89 | 17.18 | 18.6 | 19.83 | 18.86 | 9.72 | 18.27 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-13.06%
,
递延所得税资产增速为-7.47%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。