最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.92 | 0.9 | 1.01 | 1.81 | 3.02 | 2.09 | 1.53 |
速变现金融资产(亿) | 2.1 | 2.25 | 2.85 | 3.31 | 3.67 | 1.43 | 2.84 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1.47 | 3.33 | 0.54 | 0.96 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1.47 | 3.33 | 0.54 | 0.96 |
资本支出(亿) | 0.59 | 0.44 | 0.2 | 0.46 | 0.44 | 0.14 | 0.43 |
营业收入(亿) | 6.71 | 7.04 | 8.77 | 8.79 | 7.59 | 3.79 | 7.78 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 10.74 | 1.11 | 0.68 | 1.08 | 2.51 |
平均存款利率(%) | 2.52 | 1.53 | 1.28 | 0.71 | 2.28 | 1.45 | 1.66 |
资金链 公司最新货币资金 2.09亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.54亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.53亿元
,年均有息负债0.96亿元
,
相对于年均营收规模(7.78亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.98 | 1.0 | 1.38 | 1.51 | 1.3 | 1.58 | 1.23 |
存货增速(%) | 18.07 | 2.04 | 38.0 | 9.42 | -13.91 | 21.54 | 9.39(年化) |
营业成本(亿) | 4.47 | 4.75 | 6.06 | 5.9 | 5.21 | 2.75 | 5.28 |
营业成本增速(%) | 16.1 | 6.26 | 27.58 | -2.64 | -11.69 | -47.22 | 6.24(年化) |
存货占比(%) | 9.41 | 9.09 | 11.29 | 10.71 | 8.12 | 12.22 | 9.72 |
毛利率(%) | 33.4 | 32.54 | 30.89 | 32.84 | 31.34 | 27.61 | 32.2 |
存货周转天数 | 74.04 | 76.04 | 71.57 | 89.02 | 98.38 | 191.1 | 81.81 |
所在行业存货周转天数 | 372.45 | 388.3 | 376.29 | 450.62 | 480.26 | 890.24 | 413.58 |
存货增幅
最近年份为 -13.91%
,最近5年
年化增速为 9.39%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.24%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为98.38天
,近5年
平均存货周转天数为 81.81天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(413.58天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.34%
,近5年平均毛利率为32.2%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为8.12%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.8 | 2.02 | 2.17 | 2.28 | 2.35 | 2.02 | 2.12 |
应收账款增速(%) | 14.59 | 11.85 | 7.56 | 5.31 | 3.04 | 9.88 | 8.39(年化) |
营收增速(%) | 20.81 | 5.03 | 24.49 | 0.29 | -13.71 | 16.2 | 6.45(年化) |
应收账款周转天数 | 91.71 | 98.92 | 87.11 | 92.41 | 111.62 | 209.77 | 96.35 |
所在行业应收账款周转天数 | 81.66 | 98.38 | 77.0 | 83.72 | 88.59 | 172.17 | 85.87 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.39%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化6.45%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为111.62天
,近5年
年均为96.35天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
净资产(亿) | 8.33 | 9.05 | 9.7 | 10.07 | 10.11 | 9.99 | 9.45 |
其他应收款占比(%) | 0.47 | 0.51 | 0.32 | 0.42 | 0.15 | 0.22 | 0.37 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.42 | 1.12 | 4.7 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 1.57 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.22%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
营业收入(亿) | 6.71 | 7.04 | 8.77 | 8.79 | 7.59 | 3.79 | 7.78 |
预付款项占比(%) | 0.13 | 0.56 | 0.5 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | 0.39 |
行业平均预付款项占比(%) | 4.55 | 3.36 | 1.63 | 3.34 | 1.09 | 2.35 | 2.79 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.39%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.79%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.13 | 1.36 | 1.16 |
应付票据(亿) | 0.33 | 0.34 | 0.86 | 0.74 | 0.94 | 0.7 | 0.64 |
合计增幅(%) | 30.63 | 2.76 | 34.23 | -1.0 | 4.55 | -0.48 | 13.28(年化) |
营业收入(亿) | 6.71 | 7.04 | 8.77 | 8.79 | 7.59 | 3.79 | 7.78 |
营收增幅(%) | 20.81 | 5.03 | 24.49 | 0.29 | -13.71 | 16.2 | 6.45(年化) |
货币资金(亿) | 0.92 | 0.9 | 1.01 | 1.81 | 3.02 | 2.09 | 1.53 |
上下游净占款(亿) | -0.41 | -0.59 | -0.19 | -0.32 | -0.3 | 0.02 | -0.36 |
上下游净占款占比(%) | -6.12 | -8.34 | -2.16 | -3.68 | -3.95 | 0.59 | -4.63 |
行业上下游净占款占比(%) | -5.94 | -9.24 | -3.48 | -9.53 | -8.62 | -16.49 | -7.36 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.28%
,
小幅度超过营收年化增幅(6.45%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.63%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.37 | 0.01 | 0.0 | 0.35 | 1.02 | 1.06 | 0.35 |
在建工程占比(%) | 3.55 | 0.06 | 0.0 | 2.51 | 6.37 | 8.2 | 2.5 |
在建工程增幅(%) | 146.67 | -97.3 | -100.0 | 0 | 191.43 | 3.92 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 20.81 | 5.03 | 24.49 | 0.29 | -13.71 | 16.2 | 6.45(年化) |
固定资产(亿) | 2.09 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.38 | 2.39 | 2.42 |
行业平均在建工程(亿) | 0.29 | 0.65 | 1.03 | 0.7 | 1.44 | 1.37 | 0.82 |
行业在建工程占比(%) | 1.17 | 2.69 | 3.52 | 2.6 | 5.03 | 4.85 | 3.0 |
行业在建工程增幅(%) | 52.63 | 124.14 | 58.46 | -32.04 | 105.71 | -4.86 | 49.94(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.45%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为6.37%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) | 0.14 | 0.43 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 400.0 | -60.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 10.41 | 10.99 | 12.21 | 14.06 | 16.07 | 12.9 | 12.75 |
净利润(亿) | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.25 | 0.93 | 0.41 | 1.08 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.48 |
无形资产占比(%) | 4.48 | 4.17 | 3.62 | 3.73 | 3.15 | 3.86 | 3.83 |
无形资产增速(%) | 14.63 | -2.13 | -4.35 | 18.18 | -1.92 | -1.96 | 4.46(年化) |
行业无形资产占比(%) | 18.54 | 17.11 | 13.99 | 14.81 | 13.64 | 13.6 | 15.62 |
行业无形资产增速(%) | 18.64 | 15.27 | -1.3 | -2.39 | -2.7 | -1.34 | 5.09(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.86%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(13.6%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为4.46%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.12 |
净资产(亿) | 8.33 | 9.05 | 9.7 | 10.07 | 10.11 | 9.99 | 9.45 |
商誉占比(%) | 14.59 | 13.44 | 11.4 | 10.33 | 9.98 | 10.1 | 11.95 |
商誉增速(%) | 0 | 0.0 | -9.02 | -6.31 | -2.88 | 0.0 | -3.71(年化) |
ROE(%) | 13.14 | 12.26 | 11.77 | 12.63 | 9.26 | 4.11 | 11.81 |
所在行业商誉占比(%) | 4.27 | 3.56 | 2.8 | 2.74 | 2.52 | 2.56 | 3.18 |
商誉占净资产比 最近年份为10.1%
,
公司商誉占比偏高,同时获利能力相对不足(ROE5年平均为11.81%),偏高的商誉没有足够的盈利支撑,或有大幅减值风险,请注意分辨。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.11 | 2.13 | 2.53 | 2.66 | 2.68 | 0.0 | 2.42 |
应付职工薪酬增幅(%) | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | -5.56 | -35.29 | 16.27(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 4.98 | 0.95 | 18.78 | 5.14 | 0.75 | -100.0 | 5.92(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 33.33 | 0.0 | 25.0 | 31.95(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.64 | 0.66 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.5 | 0.82 |
总额占营收比(%) | 9.55 | 9.36 | 10.1 | 10.99 | 12.65 | 13.24 | 10.53 |
人均薪资(万) | 11.64 | 11.62 | 14.58 | 14.6 | 15.1 | 7.9 | 13.51 |
所在行业人均薪资(万) | 11.23 | 9.52 | 12.04 | 12.14 | 13.94 | 6.64 | 11.77 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0.75%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。