最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 12.78 | 13.17 | 11.87 | 16.62 | 17.37 | 13.12 | 14.36 |
速变现金融资产(亿) | 0.81 | 0.2 | 3.16 | 2.8 | 1.41 | 3.83 | 1.68 |
短期有息负债(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
有息负债(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 4.94 | 4.98 | 5.06 | 2.04 |
资本支出(亿) | 0.3 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.1 |
营业收入(亿) | 20.3 | 22.56 | 29.4 | 16.82 | 23.5 | 5.78 | 22.52 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 4.36 | 3.09 | 3.39 | 4.59 | 2.31 | 3.09 |
平均存款利率(%) | 1.17 | 1.69 | 2.12 | 1.39 | 1.67 | 0.84 | 1.61 |
资金链 公司最新货币资金 13.12亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金14.36亿元
,年均有息负债2.04亿元
,
相对于年均营收规模(22.52亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 8.73 | 8.93 | 5.53 | 6.99 | 3.66 | 4.27 | 6.77 |
存货增速(%) | -8.2 | 2.29 | -38.07 | 26.4 | -47.64 | 16.67 | -17.38(年化) |
营业成本(亿) | 14.47 | 14.69 | 19.71 | 12.26 | 16.48 | 4.83 | 15.52 |
营业成本增速(%) | 21.29 | 1.52 | 34.17 | -37.8 | 34.42 | -70.69 | 6.67(年化) |
存货占比(%) | 23.34 | 20.62 | 12.56 | 13.67 | 7.44 | 9.43 | 15.53 |
毛利率(%) | 28.73 | 34.88 | 32.96 | 27.13 | 29.89 | 16.51 | 30.72 |
存货周转天数 | 229.56 | 219.88 | 133.7 | 186.22 | 117.74 | 299.18 | 177.42 |
所在行业存货周转天数 | 229.56 | 219.88 | 133.7 | 150.83 | 104.29 | 270.37 | 167.65 |
存货增幅
最近年份为 -47.64%
,最近5年
年化增速为 -17.38%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.67%),正常。
存货周转天数 最近年份为117.74天
,近5年
平均存货周转天数为 177.42天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(167.65天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为29.89%
,近5年平均毛利率为30.72%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.44%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 10.05 | 12.11 | 14.01 | 14.24 | 15.34 | 14.39 | 13.15 |
应收账款增速(%) | 19.31 | 20.52 | 15.69 | 1.62 | 7.72 | -1.05 | 12.74(年化) |
营收增速(%) | 18.82 | 11.15 | 30.3 | -42.79 | 39.75 | -37.91 | 6.59(年化) |
应收账款周转天数 | 165.91 | 178.92 | 162.22 | 306.72 | 229.56 | 935.9 | 208.67 |
所在行业应收账款周转天数 | 165.91 | 178.92 | 162.22 | 282.95 | 237.01 | 890.24 | 205.4 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.74%
,
应收账款小幅度增长,但大幅超过同期营业收入增幅(年化6.59%),公司或营收增长乏力,临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为229.56天
,近5年
年均为208.67天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.43 |
净资产(亿) | 16.7 | 19.73 | 22.95 | 21.98 | 24.63 | 22.1 | 21.2 |
其他应收款占比(%) | 4.05 | 2.65 | 1.79 | 1.38 | 0.89 | 0.88 | 2.15 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.05 | 2.65 | 1.79 | 1.31 | 0.97 | 1.07 | 2.15 |
其他应收款 最近为0.19亿元
,占净资产比为0.88%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
营业收入(亿) | 20.3 | 22.56 | 29.4 | 16.82 | 23.5 | 5.78 | 22.52 |
预付款项占比(%) | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.71 | 0.27 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 1.98 | 0.3 |
预付款项 最近5年平均为0.06亿元
,占营业收入比平均为0.27%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.3%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 5.75 | 7.61 | 7.77 | 9.35 | 8.79 | 7.53 | 7.85 |
应付票据(亿) | 0.36 | 0.59 | 1.53 | 1.38 | 1.61 | 1.35 | 1.09 |
合计增幅(%) | 15.07 | 34.21 | 13.41 | 15.38 | -3.08 | -14.62 | 14.39(年化) |
营业收入(亿) | 20.3 | 22.56 | 29.4 | 16.82 | 23.5 | 5.78 | 22.52 |
营收增幅(%) | 18.82 | 11.15 | 30.3 | -42.79 | 39.75 | -37.91 | 6.59(年化) |
货币资金(亿) | 12.78 | 13.17 | 11.87 | 16.62 | 17.37 | 13.12 | 14.36 |
上下游净占款(亿) | 7.46 | 5.13 | 0.27 | 4.09 | -1.81 | -1.44 | 3.03 |
上下游净占款占比(%) | 36.77 | 22.75 | 0.92 | 24.33 | -7.69 | -24.83 | 13.45 |
行业上下游净占款占比(%) | 36.77 | 22.75 | 0.92 | 8.52 | -12.51 | -43.38 | 11.29 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.39%
,
小幅度超过营收年化增幅(6.59%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.45%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
在建工程占比(%) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
在建工程增幅(%) | 66.67 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 18.82 | 11.15 | 30.3 | -42.79 | 39.75 | -37.91 | 6.59(年化) |
固定资产(亿) | 1.88 | 1.92 | 1.76 | 1.62 | 1.49 | 1.43 | 1.73 |
行业平均在建工程(亿) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.5 | 0.08 |
行业在建工程占比(%) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 1.67 | 0.23 |
行业在建工程增幅(%) | 66.67 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 108.33 | -100.0(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.59%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.03%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
长期待摊费用增速(%) | 500.0 | -33.33 | -50.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 37.41 | 43.29 | 44.04 | 51.16 | 49.13 | 45.25 | 45.01 |
净利润(亿) | 2.62 | 3.43 | 4.39 | 0.66 | 2.82 | -1.34 | 2.78 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.22 |
无形资产占比(%) | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.51 |
无形资产增速(%) | 8.7 | -8.0 | 0.0 | -8.7 | -4.76 | -5.0 | -2.76(年化) |
行业无形资产占比(%) | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.37 | 2.92 | 3.11 | 1.0 |
行业无形资产增速(%) | 8.7 | -8.0 | 0.0 | 4.35 | 679.17 | -1.6 | 52.06(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.42%
,
占比低,并与同行平均水平(3.11%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.76%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 16.7 | 19.73 | 22.95 | 21.98 | 24.63 | 22.1 | 21.2 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 17.06 | 18.81 | 20.57 | 2.94 | 12.12 | -5.75 | 14.3 |
所在行业商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.81 | 0.9 | 1.01 | 0.87 | 1.01 | 0.67 | 0.92 |
人均应付职工薪酬(万) | 5.27 | 5.88 | 6.03 | 5.6 | 6.27 | 0.0 | 5.81 |
应付职工薪酬增幅(%) | 15.71 | 11.11 | 12.22 | -13.86 | 16.09 | -33.66 | 7.61(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 6.25 | 11.57 | 2.55 | -7.13 | 11.96 | -100.0 | 4.8(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.89 | 1.18 | 1.58 | 1.84 | 2.12 | 2.38 | 1.52 |
递延所得税资产增幅(%) | 28.99 | 32.58 | 33.9 | 16.46 | 15.22 | 12.26 | 25.17(年化) |
薪酬总额(亿) | 3.27 | 3.39 | 4.01 | 3.94 | 4.25 | 2.13 | 3.77 |
总额占营收比(%) | 16.09 | 15.04 | 13.66 | 23.44 | 18.08 | 36.87 | 17.26 |
人均薪资(万) | 21.21 | 22.16 | 24.05 | 25.46 | 26.28 | 13.18 | 23.83 |
所在行业人均薪资(万) | 21.21 | 22.16 | 24.05 | 22.57 | 23.63 | 12.19 | 22.72 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.96%
,
递延所得税资产增速为15.22%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。