最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.08 | 6.27 | 4.21 | 3.08 | 4.24 | 3.84 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) | 7.58 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.52 |
短期有息负债(亿) | 0.1 | 0.63 | 0.76 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.46 |
有息负债(亿) | 0.39 | 0.63 | 0.76 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.52 |
资本支出(亿) | 1.66 | 2.65 | 2.15 | 0.93 | 0.28 | 0.19 | 1.53 |
营业收入(亿) | 7.84 | 6.42 | 5.4 | 4.77 | 5.71 | 2.5 | 6.03 |
平均筹资利率(%) | 14.58 | 4.79 | 5.7 | 4.61 | 7.59 | 1.55 | 7.45 |
平均存款利率(%) | 0.82 | 0.3 | 2.27 | 2.02 | 1.08 | 0.94 | 1.3 |
资金链 公司最新货币资金 3.84亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.2亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.98亿元
,年均有息负债0.52亿元
,
相对于年均营收规模(6.03亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.68 | 1.64 | 1.78 | 1.71 | 1.21 | 1.37 | 1.6 |
存货增速(%) | 9.8 | -2.38 | 8.54 | -3.93 | -29.24 | 13.22 | -4.58(年化) |
营业成本(亿) | 4.98 | 4.5 | 4.06 | 3.74 | 4.07 | 1.81 | 4.27 |
营业成本增速(%) | -17.0 | -9.64 | -9.78 | -7.88 | 8.82 | -55.53 | -7.47(年化) |
存货占比(%) | 7.82 | 7.84 | 8.64 | 9.22 | 6.63 | 7.68 | 8.03 |
毛利率(%) | 36.49 | 29.9 | 24.86 | 21.61 | 28.61 | 27.49 | 28.29 |
存货周转天数 | 117.36 | 134.19 | 154.01 | 170.56 | 130.82 | 258.87 | 141.39 |
所在行业存货周转天数 | 75.88 | 82.21 | 79.18 | 86.7 | 86.29 | 172.99 | 82.05 |
存货增幅
最近年份为 -29.24%
,最近5年
年化增速为 -4.58%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-7.47%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为130.82天
,近5年
平均存货周转天数为 141.39天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(82.05天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为28.61%
,近5年平均毛利率为28.29%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.63%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.88 | 4.15 | 3.03 | 3.15 | 3.06 | 2.86 | 3.45 |
应收账款增速(%) | -24.58 | 6.98 | -27.14 | 4.18 | -2.89 | -1.54 | -9.87(年化) |
营收增速(%) | -17.65 | -18.17 | -15.82 | -11.7 | 19.64 | 1.13 | -9.73(年化) |
应收账款周转天数 | 209.77 | 228.12 | 241.72 | 237.01 | 198.37 | 434.52 | 223.0 |
所在行业应收账款周转天数 | 87.95 | 94.81 | 84.49 | 81.47 | 83.52 | 172.99 | 86.45 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -9.87%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-9.73%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为198.37天
,近5年
年均为223.0天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(86.45天),公司相较于同行回款较慢,但近5年应收账款周转速度有明显增快趋势,观察后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
净资产(亿) | 17.54 | 17.49 | 16.7 | 15.65 | 15.9 | 15.87 | 16.66 |
其他应收款占比(%) | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.68 | 0.43 | 0.3 |
行业平均其他应收款占比(%) | 11.36 | 3.48 | 2.85 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 4.16 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.43%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
营业收入(亿) | 7.84 | 6.42 | 5.4 | 4.77 | 5.71 | 2.5 | 6.03 |
预付款项占比(%) | 0.99 | 0.55 | 1.9 | 1.14 | 1.06 | 2.64 | 1.16 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.09 | 1.74 | 1.04 | 1.39 | 1.2 | 2.5 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.07亿元
,占营业收入比平均为1.16%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.36 | 1.9 | 2.05 | 1.49 | 1.24 | 1.3 | 1.81 |
应付票据(亿) | 0.74 | 0.56 | 0.67 | 0.16 | 0.29 | 0.0 | 0.48 |
合计增幅(%) | -9.88 | -20.65 | 10.57 | -39.34 | -7.27 | -15.03 | -14.96(年化) |
营业收入(亿) | 7.84 | 6.42 | 5.4 | 4.77 | 5.71 | 2.5 | 6.03 |
营收增幅(%) | -17.65 | -18.17 | -15.82 | -11.7 | 19.64 | 1.13 | -9.73(年化) |
货币资金(亿) | 2.08 | 6.27 | 4.21 | 3.08 | 4.24 | 3.84 | 3.98 |
上下游净占款(亿) | -1.26 | -2.39 | -1.28 | -1.93 | -2.14 | -2.2 | -1.8 |
上下游净占款占比(%) | -16.06 | -37.2 | -23.72 | -40.55 | -37.46 | -88.05 | -29.85 |
行业上下游净占款占比(%) | 3.88 | 3.4 | -0.09 | 1.96 | 3.41 | 6.16 | 2.51 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-14.96%
,
小于营收年化增幅(-9.73%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-29.85%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.78 | 2.81 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.77 |
在建工程占比(%) | 3.66 | 13.45 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.67 |
在建工程增幅(%) | -22.77 | 260.26 | -90.75 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | -17.65 | -18.17 | -15.82 | -11.7 | 19.64 | 1.13 | -9.73(年化) |
固定资产(亿) | 2.33 | 2.41 | 6.24 | 5.86 | 5.07 | 4.91 | 4.38 |
行业平均在建工程(亿) | 1.95 | 1.88 | 1.5 | 2.08 | 2.67 | 2.77 | 2.02 |
行业在建工程占比(%) | 2.51 | 2.75 | 2.54 | 3.18 | 4.0 | 4.34 | 3.0 |
行业在建工程增幅(%) | 7.14 | -3.59 | -20.21 | 38.67 | 28.37 | 3.75 | 7.97(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-9.73%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.0%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.15 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) | 50.0 | -33.33 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 21.41 | 20.9 | 20.63 | 18.53 | 18.24 | 17.79 | 19.94 |
净利润(亿) | 1.44 | 0.38 | -0.18 | -1.05 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.82 | 0.86 | 0.7 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.72 |
无形资产占比(%) | 3.85 | 4.12 | 3.37 | 3.31 | 3.21 | 3.24 | 3.57 |
无形资产增速(%) | 0.0 | 4.88 | -18.6 | -12.86 | -3.28 | -1.69 | -6.37(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.61 | 6.85 | 5.71 | 5.4 | 5.03 | 4.87 | 5.92 |
行业无形资产增速(%) | -3.6 | 2.48 | -9.82 | 5.09 | 11.31 | 2.46 | 0.83(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.24%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.87%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-6.37%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 17.54 | 17.49 | 16.7 | 15.65 | 15.9 | 15.87 | 16.66 |
商誉占比(%) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
商誉增速(%) | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) | 11.42 | 2.18 | -1.06 | -6.47 | 1.43 | 0.85 | 1.5 |
所在行业商誉占比(%) | 21.11 | 20.37 | 12.02 | 11.81 | 10.01 | 9.36 | 15.06 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.24 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.13 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.86 | 0.0 | 2.51 |
应付职工薪酬增幅(%) | 25.0 | 8.0 | -7.41 | -16.0 | 14.29 | -66.67 | 3.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 18.31 | 0.0 | -0.79 | 14.4 | -100.0 | 6.07(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
递延所得税资产增幅(%) | 13.33 | 52.94 | 26.92 | 0.0 | 0.0 | -6.06 | 17.08(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.39 | 1.4 | 1.5 | 1.33 | 1.25 | 0.58 | 1.37 |
总额占营收比(%) | 17.75 | 21.79 | 27.72 | 27.95 | 21.87 | 23.26 | 23.42 |
人均薪资(万) | 12.04 | 12.96 | 15.08 | 15.69 | 14.92 | 6.94 | 14.14 |
所在行业人均薪资(万) | 16.42 | 15.68 | 16.29 | 16.2 | 17.94 | 9.49 | 16.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为14.4%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。