最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 12.44 | 9.05 | 7.46 | 7.51 | 14.81 | 13.09 | 10.25 |
速变现金融资产(亿) | 2.1 | 1.94 | 0.73 | 0.53 | 0.32 | 1.23 | 1.12 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 7.91 | 8.13 | 1.61 |
资本支出(亿) | 1.14 | 0.63 | 0.97 | 2.0 | 3.43 | 2.24 | 1.63 |
营业收入(亿) | 9.86 | 9.5 | 12.06 | 16.37 | 20.55 | 9.69 | 13.67 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 46.38 | 27.13 | 28.9 | 1.3 | 1.52 | 20.74 |
平均存款利率(%) | 1.1 | 2.9 | 1.97 | 1.65 | 1.01 | 1.0 | 1.73 |
资金链 公司最新货币资金 13.09亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.25亿元
,年均有息负债1.61亿元
,
相对于年均营收规模(13.67亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.1 | 1.36 | 1.61 | 2.7 | 2.75 | 2.56 | 1.9 |
存货增速(%) | -12.0 | 23.64 | 18.38 | 67.7 | 1.85 | -6.91 | 17.08(年化) |
营业成本(亿) | 6.35 | 6.09 | 7.67 | 11.1 | 14.26 | 6.8 | 9.09 |
营业成本增速(%) | 7.99 | -4.09 | 25.94 | 44.72 | 28.47 | -52.31 | 19.38(年化) |
存货占比(%) | 4.11 | 4.91 | 5.16 | 7.15 | 5.41 | 5.12 | 5.35 |
毛利率(%) | 35.6 | 35.86 | 36.42 | 32.18 | 30.63 | 29.8 | 34.14 |
存货周转天数 | 67.72 | 73.59 | 70.6 | 70.87 | 69.79 | 142.58 | 70.51 |
所在行业存货周转天数 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
存货增幅
最近年份为 1.85%
,最近5年
年化增速为 17.08%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化19.38%),正常。
存货周转天数 最近年份为69.79天
,近5年
平均存货周转天数为 70.51天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(54.23天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为30.63%
,近5年平均毛利率为34.14%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.41%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.35 | 3.37 | 3.25 | 5.21 | 6.14 | 5.38 | 4.26 |
应收账款增速(%) | 30.77 | 0.37 | -3.49 | 60.3 | 17.97 | 9.88 | 19.09(年化) |
营收增速(%) | 0.25 | -3.67 | 27.01 | 35.75 | 25.54 | 8.62 | 15.89(年化) |
应收账款周转天数 | 109.61 | 128.98 | 100.0 | 94.32 | 100.83 | 217.26 | 106.75 |
所在行业应收账款周转天数 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.09%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化15.89%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为100.83天
,近5年
年均为106.75天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(69.09天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.97 | 0.26 | 0.24 |
净资产(亿) | 24.04 | 24.67 | 27.54 | 33.36 | 38.1 | 37.33 | 29.54 |
其他应收款占比(%) | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.45 | 2.55 | 0.71 | 0.66 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.26亿元
,占净资产比为0.71%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.12 |
营业收入(亿) | 9.86 | 9.5 | 12.06 | 16.37 | 20.55 | 9.69 | 13.67 |
预付款项占比(%) | 0.11 | 0.22 | 1.02 | 0.97 | 1.34 | 2.93 | 0.88 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.12亿元
,占营业收入比平均为0.88%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.18 | 1.29 | 1.6 | 1.83 | 2.28 | 2.36 | 1.64 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -0.84 | 9.32 | 24.03 | 14.37 | 24.59 | 3.51 | 13.89(年化) |
营业收入(亿) | 9.86 | 9.5 | 12.06 | 16.37 | 20.55 | 9.69 | 13.67 |
营收增幅(%) | 0.25 | -3.67 | 27.01 | 35.75 | 25.54 | 8.62 | 15.89(年化) |
货币资金(亿) | 12.44 | 9.05 | 7.46 | 7.51 | 14.81 | 13.09 | 10.25 |
上下游净占款(亿) | -2.18 | -2.09 | -1.95 | -4.15 | -5.16 | -4.48 | -3.11 |
上下游净占款占比(%) | -22.1 | -21.97 | -16.19 | -25.32 | -25.13 | -46.21 | -22.75 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.89%
,
与营收年化增幅(15.89%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-22.75%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(12.12%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.27 | 0.04 | 0.2 | 0.24 | 0.87 | 2.54 | 0.32 |
在建工程占比(%) | 1.0 | 0.15 | 0.63 | 0.63 | 1.71 | 5.1 | 0.82 |
在建工程增幅(%) | -81.25 | -85.19 | 400.0 | 20.0 | 262.5 | 191.95 | -9.59(年化) |
营收增幅(%) | 0.25 | -3.67 | 27.01 | 35.75 | 25.54 | 8.62 | 15.89(年化) |
固定资产(亿) | 6.7 | 6.32 | 6.22 | 6.66 | 6.71 | 6.74 | 6.52 |
行业平均在建工程(亿) | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为15.89%
,在建工程年化增幅为-9.59%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.71%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 26.75 | 27.62 | 31.14 | 37.84 | 50.84 | 49.9 | 34.84 |
净利润(亿) | 2.37 | 2.01 | 1.75 | 1.95 | 2.28 | 1.31 | 2.07 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 2.21 | 0.56 | 0.89 | 0.77 |
无形资产占比(%) | 1.39 | 1.31 | 1.1 | 5.83 | 1.11 | 1.78 | 2.15 |
无形资产增速(%) | -5.13 | -2.7 | -5.56 | 550.0 | -74.66 | 58.93 | 7.5(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.78%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为7.5%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
净资产(亿) | 24.04 | 24.67 | 27.54 | 33.36 | 38.1 | 37.33 | 29.54 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.3 | 0.31 | 0.07 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.0 | 0.0 | 64.38(年化) |
ROE(%) | 10.03 | 8.25 | 6.71 | 6.42 | 6.39 | 3.47 | 7.56 |
所在行业商誉占比(%) | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
商誉占净资产比 最近年份为0.31%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.5 | 0.57 | 0.73 | 0.93 | 1.1 | 0.62 | 0.77 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.89 | 3.02 | 3.75 | 3.1 | 3.35 | 0.0 | 3.22 |
应付职工薪酬增幅(%) | -1.96 | 14.0 | 28.07 | 27.4 | 18.28 | -43.64 | 16.62(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -8.25 | 4.5 | 24.17 | -17.33 | 8.06 | -100.0 | 1.24(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) | -15.38 | 9.09 | 91.67 | 4.35 | -25.0 | -5.56 | 6.73(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.93 | 2.16 | 2.6 | 3.8 | 4.81 | 2.31 | 3.06 |
总额占营收比(%) | 19.62 | 22.71 | 21.59 | 23.22 | 23.39 | 23.89 | 22.11 |
人均薪资(万) | 11.15 | 11.34 | 13.47 | 12.6 | 14.67 | 7.06 | 12.65 |
所在行业人均薪资(万) | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为8.06%
,
递延所得税资产增速为-25.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。