最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 3.68 | 6.88 | 20.79 | 23.27 | 20.65 | 57.38 | 15.05 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 7.68 | 5.23 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 1.0 | 7.36 | 10.72 | 12.46 | 21.84 | 6.31 |
有息负债(亿) | 3.95 | 1.0 | 24.06 | 17.72 | 18.86 | 51.49 | 13.12 |
资本支出(亿) | 6.62 | 5.42 | 14.46 | 12.62 | 13.21 | 3.1 | 10.47 |
营业收入(亿) | 10.97 | 16.28 | 30.23 | 44.54 | 48.34 | 21.49 | 30.07 |
平均筹资利率(%) | 4.66 | 6.62 | 0.53 | 4.08 | 2.43 | 0.66 | 3.66 |
平均存款利率(%) | -1.98 | 1.18 | 0.34 | 0.61 | 1.78 | 0.48 | 0.39 |
资金链 公司最新货币资金 57.38亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(21.84亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金15.05亿元
,年均有息负债13.12亿元
,
相对于年均营收规模(30.07亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.98 | 4.34 | 9.2 | 13.44 | 10.63 | 10.67 | 8.12 |
存货增速(%) | 29.0 | 45.64 | 111.98 | 46.09 | -20.91 | 0.38 | 35.7(年化) |
营业成本(亿) | 7.24 | 10.93 | 22.96 | 33.89 | 36.74 | 16.59 | 22.35 |
营业成本增速(%) | 9.53 | 50.97 | 110.06 | 47.6 | 8.41 | -54.84 | 40.92(年化) |
存货占比(%) | 11.92 | 9.46 | 11.26 | 13.97 | 10.56 | 7.81 | 11.43 |
毛利率(%) | 34.01 | 32.87 | 24.06 | 23.91 | 24.0 | 22.8 | 27.77 |
存货周转天数 | 133.21 | 122.48 | 107.67 | 122.07 | 119.67 | 233.97 | 121.02 |
所在行业存货周转天数 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 35.7%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(40.92%),没有雷形1的情形,正常。
存货周转天数 最近年份为119.67天
,近5年
平均存货周转天数为 121.02天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为24.0%
,近5年平均毛利率为27.77%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为10.56%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.83 | 4.22 | 9.7 | 12.68 | 13.03 | 10.51 | 8.29 |
应收账款增速(%) | -26.29 | 130.15 | 129.96 | 30.77 | 2.73 | -27.46 | 39.28(年化) |
营收增速(%) | 0.15 | 48.33 | 85.77 | 47.31 | 8.54 | -8.95 | 34.57(年化) |
应收账款周转天数 | 71.85 | 67.84 | 84.1 | 91.71 | 97.07 | 199.45 | 82.51 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 39.28%
,
应收账款明显大幅度增长,同时小幅超过同期营业收入增长(年化34.57%),公司或临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为97.07天
,近5年
年均为82.51天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
净资产(亿) | 15.53 | 33.27 | 36.57 | 56.25 | 62.57 | 65.12 | 40.84 |
其他应收款占比(%) | 0.84 | 0.56 | 0.42 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.39 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.03%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.47 | 0.13 |
营业收入(亿) | 10.97 | 16.28 | 30.23 | 44.54 | 48.34 | 21.49 | 30.07 |
预付款项占比(%) | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.27 | 0.16 | 2.19 | 0.43 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.13亿元
,占营业收入比平均为0.43%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.2 | 5.14 | 8.62 | 9.4 | 9.16 | 8.28 | 6.9 |
应付票据(亿) | 1.6 | 3.82 | 9.18 | 8.59 | 4.68 | 6.37 | 5.57 |
合计增幅(%) | -2.56 | 135.79 | 98.66 | 1.07 | -23.07 | 5.85 | 28.83(年化) |
营业收入(亿) | 10.97 | 16.28 | 30.23 | 44.54 | 48.34 | 21.49 | 30.07 |
营收增幅(%) | 0.15 | 48.33 | 85.77 | 47.31 | 8.54 | -8.95 | 34.57(年化) |
货币资金(亿) | 3.68 | 6.88 | 20.79 | 23.27 | 20.65 | 57.38 | 15.05 |
上下游净占款(亿) | 2.51 | 5.53 | 9.02 | 5.99 | 1.02 | 4.0 | 4.81 |
上下游净占款占比(%) | 22.85 | 33.99 | 29.83 | 13.46 | 2.12 | 18.62 | 16.0 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为28.83%
,
与营收年化增幅(34.57%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为16.0%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 6.35 | 8.7 | 12.51 | 10.62 | 6.24 | 9.48 | 8.88 |
在建工程占比(%) | 25.45 | 18.95 | 15.3 | 11.03 | 6.2 | 6.94 | 15.39 |
在建工程增幅(%) | 209.76 | 37.01 | 43.79 | -15.11 | -41.24 | 51.92 | 24.94(年化) |
营收增幅(%) | 0.15 | 48.33 | 85.77 | 47.31 | 8.54 | -8.95 | 34.57(年化) |
固定资产(亿) | 7.46 | 9.88 | 17.97 | 29.23 | 39.96 | 37.99 | 20.9 |
行业平均在建工程(亿) | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为34.57%
,在建工程年化增幅为24.94%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为6.2%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | -100.0 | 0 | 0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 24.97 | 45.92 | 81.78 | 96.24 | 100.64 | 136.56 | 69.91 |
净利润(亿) | 2.07 | 3.33 | 4.13 | 7.0 | 7.12 | 2.64 | 4.73 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.13 | 2.68 | 3.61 | 4.55 | 6.0 | 5.83 | 3.79 |
无形资产占比(%) | 8.53 | 5.84 | 4.41 | 4.73 | 5.96 | 4.27 | 5.89 |
无形资产增速(%) | 74.59 | 25.82 | 34.7 | 26.04 | 31.87 | -2.83 | 37.52(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.27%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为37.52%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 15.53 | 33.27 | 36.57 | 56.25 | 62.57 | 65.12 | 40.84 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 13.78 | 13.64 | 11.81 | 15.09 | 11.98 | 4.14 | 13.26 |
所在行业商誉占比(%) | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.32 | 0.43 | 0.6 | 0.87 | 0.93 | 0.74 | 0.63 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.94 | 2.28 | 2.04 | 1.97 | 2.02 | 0.0 | 2.05 |
应付职工薪酬增幅(%) | 6.67 | 34.37 | 39.53 | 45.0 | 6.9 | -20.43 | 25.39(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 13.45 | 17.53 | -10.53 | -3.43 | 2.54 | -100.0 | 3.39(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.82 | 2.21 | 3.56 | 5.52 | 6.4 | 3.31 | 3.9 |
总额占营收比(%) | 16.6 | 13.59 | 11.76 | 12.4 | 13.24 | 15.42 | 13.52 |
人均薪资(万) | 11.05 | 11.88 | 12.04 | 12.58 | 13.91 | 7.2 | 12.29 |
所在行业人均薪资(万) | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为2.54%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。