最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 10.55 | 12.22 | 10.3 | 22.81 | 31.0 | 36.0 | 17.38 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 3.61 | 7.85 | 3.8 | 5.0 | 3.05 |
短期有息负债(亿) | 14.78 | 7.59 | 14.0 | 8.02 | 8.66 | 8.98 | 10.61 |
有息负债(亿) | 16.58 | 14.02 | 15.63 | 23.86 | 21.29 | 21.67 | 18.28 |
资本支出(亿) | 3.49 | 3.82 | 4.98 | 3.68 | 3.83 | 2.41 | 3.96 |
营业收入(亿) | 41.9 | 39.37 | 47.61 | 59.69 | 56.82 | 28.27 | 49.08 |
平均筹资利率(%) | 4.49 | 4.55 | 3.13 | 2.03 | 2.29 | 0.91 | 3.3 |
平均存款利率(%) | 1.1 | 1.11 | 0.95 | 1.13 | 1.61 | 0.84 | 1.18 |
资金链 公司最新货币资金 36.0亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(8.98亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金17.38亿元
,年均有息负债18.28亿元
,
相对于年均营收规模(49.08亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 6.03 | 6.08 | 6.56 | 6.45 | 5.42 | 4.6 | 6.11 |
存货增速(%) | 44.26 | 0.83 | 7.89 | -1.68 | -15.97 | -15.13 | 5.33(年化) |
营业成本(亿) | 28.19 | 30.05 | 34.81 | 39.73 | 37.5 | 17.8 | 34.06 |
营业成本增速(%) | 39.35 | 6.6 | 15.84 | 14.13 | -5.61 | -52.53 | 13.14(年化) |
存货占比(%) | 8.53 | 8.37 | 8.11 | 6.63 | 5.36 | 4.25 | 7.4 |
毛利率(%) | 32.73 | 23.68 | 26.89 | 33.44 | 34.0 | 37.01 | 30.15 |
存货周转天数 | 66.12 | 73.59 | 66.24 | 59.74 | 57.75 | 102.82 | 64.69 |
所在行业存货周转天数 | 51.85 | 53.05 | 50.98 | 50.55 | 49.26 | 96.05 | 51.14 |
存货增幅
最近年份为 -15.97%
,最近5年
年化增速为 5.33%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化13.14%),正常。
存货周转天数 最近年份为57.75天
,近5年
平均存货周转天数为 64.69天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(51.14天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为34.0%
,近5年平均毛利率为30.15%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.36%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.62 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 1.68 | 3.6 | 1.9 |
应收账款增速(%) | 33.84 | 28.87 | -0.79 | -1.39 | -17.94 | 4.84 | 6.73(年化) |
营收增速(%) | 51.63 | -6.04 | 20.93 | 25.37 | -4.8 | -2.58 | 15.51(年化) |
应收账款周转天数 | 12.34 | 17.2 | 15.95 | 12.59 | 11.95 | 34.11 | 14.01 |
所在行业应收账款周转天数 | 20.14 | 28.54 | 22.64 | 20.0 | 23.03 | 59.45 | 22.87 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.73%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化15.51%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为11.95天
,近5年
年均为14.01天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.81 | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.34 |
净资产(亿) | 41.04 | 41.82 | 44.83 | 53.47 | 59.29 | 61.33 | 48.09 |
其他应收款占比(%) | 1.97 | 0.54 | 0.61 | 0.37 | 0.33 | 0.55 | 0.76 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.91 | 1.05 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.68 |
其他应收款 最近为0.34亿元
,占净资产比为0.55%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.64 | 0.63 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.47 |
营业收入(亿) | 41.9 | 39.37 | 47.61 | 59.69 | 56.82 | 28.27 | 49.08 |
预付款项占比(%) | 1.53 | 1.6 | 0.93 | 0.61 | 0.46 | 1.03 | 0.96 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.47 | 1.59 | 2.02 | 1.36 | 1.17 | 3.78 | 1.52 |
预付款项 最近5年平均为0.47亿元
,占营业收入比平均为0.96%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.52%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 5.67 | 6.21 | 6.98 | 9.04 | 10.8 | 9.46 | 7.74 |
应付票据(亿) | 2.92 | 5.15 | 6.38 | 2.88 | 1.69 | 6.76 | 3.8 |
合计增幅(%) | 148.99 | 32.25 | 17.61 | -10.78 | 4.78 | 29.86 | 29.35(年化) |
营业收入(亿) | 41.9 | 39.37 | 47.61 | 59.69 | 56.82 | 28.27 | 49.08 |
营收增幅(%) | 51.63 | -6.04 | 20.93 | 25.37 | -4.8 | -2.58 | 15.51(年化) |
货币资金(亿) | 10.55 | 12.22 | 10.3 | 22.81 | 31.0 | 36.0 | 17.38 |
上下游净占款(亿) | 7.3 | 9.78 | 12.5 | 10.91 | 12.15 | 13.32 | 10.53 |
上下游净占款占比(%) | 17.42 | 24.85 | 26.26 | 18.27 | 21.39 | 47.11 | 21.45 |
行业上下游净占款占比(%) | 14.13 | 15.56 | 16.83 | 8.79 | 8.32 | 11.25 | 12.73 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为29.35%
,
大幅度超过营收年化增幅(15.51%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.45%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.05 | 4.38 | 5.98 | 4.41 | 9.46 | 10.86 | 5.46 |
在建工程占比(%) | 4.32 | 6.03 | 7.4 | 4.54 | 9.36 | 10.04 | 6.33 |
在建工程增幅(%) | 51.74 | 43.61 | 36.53 | -26.25 | 114.51 | 14.8 | 36.32(年化) |
营收增幅(%) | 51.63 | -6.04 | 20.93 | 25.37 | -4.8 | -2.58 | 15.51(年化) |
固定资产(亿) | 31.61 | 30.39 | 29.62 | 33.16 | 31.84 | 30.87 | 31.32 |
行业平均在建工程(亿) | 3.3 | 3.86 | 5.09 | 6.13 | 7.51 | 6.0 | 5.18 |
行业在建工程占比(%) | 6.79 | 8.26 | 8.68 | 9.35 | 10.51 | 8.07 | 8.72 |
行业在建工程增幅(%) | 11.49 | 16.97 | 31.87 | 20.43 | 22.51 | -20.11 | 20.47(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为15.51%
,在建工程年化增幅为36.32%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(20.47%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为9.36%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.13 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
长期待摊费用占比(%) | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
长期待摊费用增速(%) | 44.44 | 23.08 | -37.5 | -10.0 | 0.0 | -11.11 | -0.0(年化) |
总资产(亿) | 70.66 | 72.66 | 80.81 | 97.22 | 101.06 | 108.2 | 84.48 |
净利润(亿) | 2.6 | 1.52 | 3.41 | 8.21 | 7.39 | 4.86 | 4.63 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.11亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 6.04 | 5.87 | 6.03 | 6.39 | 6.34 | 6.6 | 6.13 |
无形资产占比(%) | 8.55 | 8.07 | 7.46 | 6.57 | 6.28 | 6.1 | 7.39 |
无形资产增速(%) | 219.58 | -2.81 | 2.73 | 5.97 | -0.78 | 4.1 | 27.39(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.34 | 5.25 | 4.59 | 4.33 | 5.22 | 5.05 |
行业无形资产增速(%) | 44.68 | 0.63 | 23.47 | 8.48 | 2.89 | 25.6 | 14.94(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.1%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.22%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为27.39%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 41.04 | 41.82 | 44.83 | 53.47 | 59.29 | 61.33 | 48.09 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 8.22 | 3.67 | 7.87 | 16.71 | 13.1 | 8.06 | 9.91 |
所在行业商誉占比(%) | 0.23 | 0.2 | 2.77 | 1.99 | 1.79 | 1.74 | 1.4 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.19 | 0.34 | 0.54 | 0.91 | 0.95 | 0.39 | 0.59 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.44 | 0.86 | 1.39 | 2.4 | 2.47 | 0.0 | 1.51 |
应付职工薪酬增幅(%) | 72.73 | 78.95 | 58.82 | 68.52 | 4.4 | -58.95 | 53.91(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -2.22 | 95.45 | 61.63 | 72.66 | 2.92 | -100.0 | 40.57(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.68 |
递延所得税资产增幅(%) | 48.65 | -1.82 | 33.33 | 13.89 | -4.88 | 8.97 | 16.08(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.93 | 6.35 | 6.94 | 7.67 | 8.15 | 3.04 | 7.21 |
总额占营收比(%) | 16.54 | 16.13 | 14.57 | 12.85 | 14.34 | 10.76 | 14.89 |
人均薪资(万) | 16.05 | 16.13 | 17.8 | 20.26 | 21.29 | 7.95 | 18.31 |
所在行业人均薪资(万) | 11.83 | 11.24 | 13.42 | 15.61 | 16.97 | 7.44 | 13.81 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为2.92%
,
递延所得税资产增速为-4.88%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。