最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.84 | 4.77 | 7.29 | 17.47 | 34.64 | 25.41 | 14.8 |
速变现金融资产(亿) | 0.06 | 0.0 | 0.09 | 0.38 | 2.0 | 10.5 | 0.51 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
资本支出(亿) | 0.27 | 0.48 | 1.52 | 1.44 | 1.78 | 1.16 | 1.1 |
营业收入(亿) | 15.06 | 13.63 | 25.35 | 33.12 | 22.77 | 11.74 | 21.99 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 |
平均存款利率(%) | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.72 | 1.58 | 1.18 | 0.57 |
资金链 公司最新货币资金 25.41亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金14.8亿元
,年均有息负债0.12亿元
,
相对于年均营收规模(21.99亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.17 | 1.21 | 2.7 | 2.29 | 1.68 | 1.57 | 1.81 |
存货增速(%) | 5.41 | 3.42 | 123.14 | -15.19 | -26.64 | -6.55 | 8.64(年化) |
营业成本(亿) | 9.07 | 9.01 | 15.72 | 18.98 | 14.22 | 7.77 | 13.4 |
营业成本增速(%) | 2.95 | -0.66 | 74.47 | 20.74 | -25.08 | -45.36 | 10.05(年化) |
存货占比(%) | 7.39 | 10.96 | 13.81 | 7.78 | 3.25 | 3.13 | 8.64 |
毛利率(%) | 39.76 | 33.91 | 37.98 | 42.69 | 37.55 | 33.84 | 38.38 |
存货周转天数 | 45.91 | 48.28 | 45.4 | 47.96 | 50.91 | 76.36 | 47.69 |
所在行业存货周转天数 | 103.99 | 95.3 | 88.81 | 94.56 | 95.55 | 210.98 | 95.64 |
存货增幅
最近年份为 -26.64%
,最近5年
年化增速为 8.64%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.05%),正常。
存货周转天数 最近年份为50.91天
,近5年
平均存货周转天数为 47.69天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(95.64天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为37.55%
,近5年平均毛利率为38.38%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为3.25%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.94 | 2.17 | 5.03 | 3.37 | 2.34 | 3.55 | 2.97 |
应收账款增速(%) | -7.8 | 12.18 | 131.52 | -33.03 | -30.41 | 35.27 | 2.22(年化) |
营收增速(%) | 1.78 | -9.48 | 86.02 | 30.62 | -31.23 | -0.26 | 9.01(年化) |
应收账款周转天数 | 48.93 | 54.97 | 51.85 | 46.26 | 45.74 | 91.71 | 49.55 |
所在行业应收账款周转天数 | 40.15 | 37.47 | 25.89 | 24.63 | 27.53 | 66.12 | 31.13 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.22%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化9.01%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为45.74天
,近5年
年均为49.55天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(31.13天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
净资产(亿) | 13.58 | 6.71 | 13.39 | 23.87 | 47.74 | 46.66 | 21.06 |
其他应收款占比(%) | 1.23 | 0.48 | 0.64 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.5 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.11 | 0.29 | 0.21 | 0.69 | 0.42 | 0.53 | 0.54 |
其他应收款 最近为0.06亿元
,占净资产比为0.12%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
营业收入(亿) | 15.06 | 13.63 | 25.35 | 33.12 | 22.77 | 11.74 | 21.99 |
预付款项占比(%) | 0.18 | 0.85 | 0.34 | 0.3 | 0.21 | 0.9 | 0.36 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.79 | 2.09 | 2.13 | 1.92 | 1.42 | 2.71 | 2.07 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为0.36%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.8 | 1.23 | 2.21 | 1.62 | 1.42 | 1.63 | 1.46 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.12 | 0.89 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
合计增幅(%) | -13.04 | 68.75 | 129.63 | -36.77 | -27.55 | 14.79 | 9.07(年化) |
营业收入(亿) | 15.06 | 13.63 | 25.35 | 33.12 | 22.77 | 11.74 | 21.99 |
营收增幅(%) | 1.78 | -9.48 | 86.02 | 30.62 | -31.23 | -0.26 | 9.01(年化) |
货币资金(亿) | 9.84 | 4.77 | 7.29 | 17.47 | 34.64 | 25.41 | 14.8 |
上下游净占款(亿) | -1.21 | -0.86 | -1.81 | -0.93 | -0.82 | -1.94 | -1.13 |
上下游净占款占比(%) | -8.07 | -6.34 | -7.13 | -2.81 | -3.61 | -16.55 | -5.14 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.79 | 16.91 | 8.34 | 13.75 | 28.15 | 54.85 | 16.59 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为9.07%
,
与营收年化增幅(9.01%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.14%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(16.59%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.11 | 0.59 | 1.19 | 0.76 | 1.51 | 2.07 | 0.83 |
在建工程占比(%) | 0.69 | 5.34 | 6.12 | 2.58 | 2.92 | 4.12 | 3.53 |
在建工程增幅(%) | -15.38 | 436.36 | 101.69 | -36.13 | 98.68 | 37.09 | 63.31(年化) |
营收增幅(%) | 1.78 | -9.48 | 86.02 | 30.62 | -31.23 | -0.26 | 9.01(年化) |
固定资产(亿) | 1.37 | 1.25 | 1.99 | 3.38 | 3.65 | 3.79 | 2.33 |
行业平均在建工程(亿) | 2.89 | 5.19 | 8.67 | 20.05 | 40.16 | 38.73 | 15.39 |
行业在建工程占比(%) | 7.22 | 12.73 | 15.04 | 22.91 | 35.28 | 32.52 | 18.64 |
行业在建工程增幅(%) | 48.97 | 79.58 | 67.05 | 131.26 | 100.3 | -3.56 | 83.31(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为9.01%
,公司业务增长乏力,但是在建工程平均年化增幅为63.31%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,不过低于行业平均年化增幅(83.31%),或为行业整体特征(看好未来发展,加大投入),注意分析辨别。
在建工程占比 最近为2.92%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 15.82 | 11.07 | 19.53 | 29.48 | 51.63 | 50.24 | 25.51 |
净利润(亿) | 3.21 | 3.1 | 6.84 | 10.4 | 6.55 | 3.12 | 6.02 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.35 | 0.34 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.54 |
无形资产占比(%) | 2.23 | 3.11 | 3.48 | 2.26 | 1.28 | 1.31 | 2.47 |
无形资产增速(%) | -2.78 | -2.86 | 100.0 | -1.47 | -1.49 | 0.0 | 12.89(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.03 | 3.64 | 3.39 | 3.31 | 5.06 | 4.97 | 3.89 |
行业无形资产增速(%) | 17.62 | 38.02 | 31.59 | 48.46 | 120.5 | 2.87 | 47.55(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.31%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(4.97%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为12.89%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 13.58 | 6.71 | 13.39 | 23.87 | 47.74 | 46.66 | 21.06 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 25.83 | 30.56 | 68.0 | 55.83 | 18.29 | 6.61 | 39.7 |
所在行业商誉占比(%) | 1.51 | 1.08 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.62 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.67 | 0.62 | 1.16 | 1.93 | 1.62 | 1.22 | 1.2 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.56 | 17.23 | 0.0 | 7.56 |
应付职工薪酬增幅(%) | -5.63 | -7.46 | 87.1 | 66.38 | -16.06 | -24.69 | 17.94(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2 | -100.0 | -3.47(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) | -90.24 | 0.0 | 100.0 | 12.5 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.31 | 1.15 | 1.58 | 2.65 | 1.9 | 1.08 | 1.72 |
总额占营收比(%) | 8.68 | 8.43 | 6.25 | 7.99 | 8.32 | 9.21 | 7.93 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.14 | 20.16 | 11.5 | 9.66 |
所在行业人均薪资(万) | 12.36 | 10.63 | 10.38 | 12.82 | 12.89 | 6.66 | 11.82 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-16.2%
,
递延所得税资产增速为-100.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。