最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.12 | 1.46 | 1.18 | 2.2 | 2.67 | 1.66 | 1.73 |
速变现金融资产(亿) | 1.26 | 0.0 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 0.78 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
资本支出(亿) | 0.42 | 0.46 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.23 | 0.55 |
营业收入(亿) | 9.19 | 9.73 | 11.85 | 12.54 | 13.18 | 6.52 | 11.3 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 15.34 | 12.58 | 17.18 | 7.34 | 9.02 |
平均存款利率(%) | 1.39 | 1.45 | 1.76 | 0.94 | 1.04 | 1.88 | 1.32 |
资金链 公司最新货币资金 1.66亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.18亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.73亿元
,年均有息负债0.11亿元
,
相对于年均营收规模(11.3亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.92 | 2.17 | 2.52 | 2.7 | 2.64 | 2.35 | 2.39 |
存货增速(%) | 1.05 | 13.02 | 16.13 | 7.14 | -2.22 | -10.98 | 6.8(年化) |
营业成本(亿) | 6.84 | 7.14 | 9.36 | 9.81 | 10.24 | 5.07 | 8.68 |
营业成本增速(%) | -0.87 | 4.39 | 31.09 | 4.81 | 4.38 | -50.49 | 8.22(年化) |
存货占比(%) | 16.33 | 16.0 | 14.62 | 14.06 | 13.01 | 12.01 | 14.8 |
毛利率(%) | 25.62 | 26.69 | 21.04 | 21.76 | 22.29 | 22.2 | 23.48 |
存货周转天数 | 101.67 | 104.58 | 91.48 | 97.07 | 95.3 | 179.8 | 98.02 |
所在行业存货周转天数 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
存货增幅
最近年份为 -2.22%
,最近5年
年化增速为 6.8%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.22%),正常。
存货周转天数 最近年份为95.3天
,近5年
平均存货周转天数为 98.02天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(54.23天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为22.29%
,近5年平均毛利率为23.48%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为13.01%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.57 | 4.06 | 4.27 | 4.91 | 5.09 | 4.79 | 4.38 |
应收账款增速(%) | 19.01 | 13.71 | 5.33 | 14.88 | 3.62 | 6.01 | 11.15(年化) |
营收增速(%) | -0.82 | 5.91 | 21.74 | 5.87 | 5.03 | 7.7 | 7.29(年化) |
应收账款周转天数 | 130.36 | 143.14 | 128.07 | 133.7 | 138.26 | 276.52 | 134.71 |
所在行业应收账款周转天数 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 11.15%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化7.29%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为138.26天
,近5年
年均为134.71天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(69.09天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净资产(亿) | 9.13 | 10.26 | 12.09 | 13.42 | 14.21 | 14.45 | 11.82 |
其他应收款占比(%) | 0.35 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.1%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
营业收入(亿) | 9.19 | 9.73 | 11.85 | 12.54 | 13.18 | 6.52 | 11.3 |
预付款项占比(%) | 0.89 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.45 | 0.35 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.35%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.55 | 2.17 | 2.3 | 2.47 | 2.85 | 2.38 | 2.27 |
应付票据(亿) | 0.37 | 0.52 | 1.2 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 0.96 |
合计增幅(%) | 3.23 | 40.1 | 30.11 | 8.86 | 11.02 | -12.06 | 17.86(年化) |
营业收入(亿) | 9.19 | 9.73 | 11.85 | 12.54 | 13.18 | 6.52 | 11.3 |
营收增幅(%) | -0.82 | 5.91 | 21.74 | 5.87 | 5.03 | 7.7 | 7.29(年化) |
货币资金(亿) | 1.12 | 1.46 | 1.18 | 2.2 | 2.67 | 1.66 | 1.73 |
上下游净占款(亿) | -2.01 | -1.7 | -1.57 | -1.67 | -1.4 | -2.02 | -1.67 |
上下游净占款占比(%) | -21.87 | -17.5 | -13.26 | -13.29 | -10.63 | -30.99 | -14.78 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为17.86%
,
大幅度超过营收年化增幅(7.29%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-14.78%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(12.12%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.15 |
在建工程占比(%) | 1.5 | 1.12 | 0.93 | 0.79 | 0.46 | 0.89 | 0.96 |
在建工程增幅(%) | 20.0 | -16.67 | 6.67 | -6.25 | -40.0 | 88.89 | -9.71(年化) |
营收增幅(%) | -0.82 | 5.91 | 21.74 | 5.87 | 5.03 | 7.7 | 7.29(年化) |
固定资产(亿) | 2.2 | 2.15 | 2.33 | 2.43 | 2.4 | 2.24 | 2.3 |
行业平均在建工程(亿) | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.29%
,在建工程年化增幅为-9.71%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.46%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
长期待摊费用占比(%) | 0.82 | 0.7 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.55 |
长期待摊费用增速(%) | -9.09 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | -12.5 | -6.17(年化) |
总资产(亿) | 11.74 | 13.59 | 17.22 | 19.19 | 20.31 | 19.58 | 16.41 |
净利润(亿) | 0.67 | 0.93 | 0.98 | 1.23 | 1.11 | 0.58 | 0.98 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.33%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.09亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
无形资产占比(%) | 0.52 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
无形资产增速(%) | -14.29 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | -0.0(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.34%
,
占比低,并与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-0.0%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 9.13 | 10.26 | 12.09 | 13.42 | 14.21 | 14.45 | 11.82 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 7.48 | 9.58 | 8.77 | 9.63 | 8.07 | 4.04 | 8.71 |
所在行业商誉占比(%) | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.32 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.94 | 1.99 | 2.57 | 2.55 | 2.5 | 0.0 | 2.31 |
应付职工薪酬增幅(%) | 12.0 | 0.0 | 21.43 | 2.94 | 2.86 | -30.56 | 7.57(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 31.08 | 2.58 | 29.15 | -0.78 | -1.96 | -100.0 | 11.06(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) | 16.67 | 14.29 | 0.0 | -12.5 | 171.43 | -10.53 | 25.93(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.93 | 1.78 | 2.16 | 2.32 | 2.49 | 1.23 | 2.14 |
总额占营收比(%) | 21.0 | 18.29 | 18.21 | 18.52 | 18.93 | 18.84 | 18.99 |
人均薪资(万) | 13.47 | 12.64 | 16.23 | 16.84 | 17.39 | 8.57 | 15.31 |
所在行业人均薪资(万) | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-1.96%
,
递延所得税资产增速为171.43%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。