最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.49 | 2.43 | 2.79 | 6.49 | 2.51 | 2.47 | 3.14 |
速变现金融资产(亿) | 1.34 | 1.29 | 0.78 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
短期有息负债(亿) | 3.92 | 6.09 | 3.9 | 2.67 | 1.45 | 2.29 | 3.61 |
有息负债(亿) | 7.32 | 8.36 | 6.72 | 5.89 | 4.11 | 4.71 | 6.48 |
资本支出(亿) | 1.34 | 1.68 | 2.97 | 1.96 | 1.49 | 0.81 | 1.89 |
营业收入(亿) | 7.71 | 8.78 | 10.98 | 8.37 | 8.95 | 4.66 | 8.96 |
平均筹资利率(%) | 4.48 | 4.77 | 5.69 | 5.0 | 5.63 | 2.28 | 5.11 |
平均存款利率(%) | 0.45 | 0.37 | 0.67 | 0.4 | 1.69 | 0.69 | 0.72 |
资金链 公司最新货币资金 2.47亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.29亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.14亿元
,年均有息负债6.48亿元
,
相对于年均营收规模(8.96亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.05 | 1.2 | 1.29 | 1.18 | 1.33 | 1.49 | 1.21 |
存货增速(%) | 12.9 | 14.29 | 7.5 | -8.53 | 12.71 | 12.03 | 7.42(年化) |
营业成本(亿) | 4.2 | 5.17 | 5.71 | 4.5 | 5.15 | 2.59 | 4.95 |
营业成本增速(%) | 2.94 | 23.1 | 10.44 | -21.19 | 14.44 | -49.71 | 4.77(年化) |
存货占比(%) | 5.05 | 5.24 | 5.33 | 4.35 | 5.38 | 6.04 | 5.07 |
毛利率(%) | 45.56 | 41.05 | 48.05 | 46.28 | 42.43 | 44.37 | 44.67 |
存货周转天数 | 86.29 | 79.52 | 79.69 | 100.27 | 89.02 | 199.45 | 86.96 |
所在行业存货周转天数 | 121.26 | 98.38 | 116.24 | 129.89 | 149.59 | 292.0 | 123.07 |
存货增幅
最近年份为 12.71%
,最近5年
年化增速为 7.42%
,高于同期营业成本增幅(5年年化4.77%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为89.02天
,近5年
平均存货周转天数为 86.96天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(123.07天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为42.43%
,近5年平均毛利率为44.67%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.38%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.62 | 1.99 | 1.71 | 1.44 | 1.7 | 1.84 | 1.69 |
应收账款增速(%) | -12.35 | 22.63 | -14.0 | -15.51 | 17.61 | 11.03 | -1.69(年化) |
营收增速(%) | 10.53 | 13.79 | 25.16 | -23.78 | 6.84 | 4.79 | 5.09(年化) |
应收账款周转天数 | 82.02 | 74.95 | 61.34 | 68.74 | 64.04 | 138.78 | 70.22 |
所在行业应收账款周转天数 | 76.68 | 48.47 | 50.76 | 63.15 | 70.06 | 136.7 | 61.82 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -1.69%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化5.09%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为64.04天
,近5年
年均为70.22天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
净资产(亿) | 10.73 | 10.46 | 13.75 | 17.74 | 16.6 | 16.62 | 13.86 |
其他应收款占比(%) | 0.66 | 2.7 | 1.32 | 0.54 | 0.37 | 0.43 | 1.12 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 0.61 | 0.6 | 0.66 | 0.76 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.43%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
营业收入(亿) | 7.71 | 8.78 | 10.98 | 8.37 | 8.95 | 4.66 | 8.96 |
预付款项占比(%) | 0.98 | 0.84 | 0.77 | 1.11 | 0.87 | 2.27 | 0.89 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.72 | 2.62 | 1.79 | 2.65 | 2.49 | 5.43 | 2.25 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为0.89%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.25%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.72 | 2.2 | 1.81 | 1.62 | 1.85 | 1.22 | 1.84 |
应付票据(亿) | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.41 | 0.26 |
合计增幅(%) | 0 | 24.23 | -10.79 | -12.09 | 12.7 | -23.47 | 1.89(年化) |
营业收入(亿) | 7.71 | 8.78 | 10.98 | 8.37 | 8.95 | 4.66 | 8.96 |
营收增幅(%) | 10.53 | 13.79 | 25.16 | -23.78 | 6.84 | 4.79 | 5.09(年化) |
货币资金(亿) | 1.49 | 2.43 | 2.79 | 6.49 | 2.51 | 2.47 | 3.14 |
上下游净占款(亿) | 0.5 | 0.74 | 0.84 | 0.86 | 0.8 | 0.19 | 0.75 |
上下游净占款占比(%) | 6.54 | 8.39 | 7.64 | 10.32 | 9.0 | 3.98 | 8.37 |
行业上下游净占款占比(%) | -8.88 | -4.13 | -2.54 | -2.44 | -3.61 | -13.71 | -4.32 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为1.89%
,
与营收年化增幅(5.09%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.37%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.0 | 3.49 | 4.85 | 6.03 | 1.81 | 2.03 | 3.84 |
在建工程占比(%) | 14.37 | 15.23 | 20.02 | 22.23 | 7.31 | 8.21 | 15.83 |
在建工程增幅(%) | -18.7 | 16.33 | 38.97 | 24.33 | -69.98 | 12.15 | -13.28(年化) |
营收增幅(%) | 10.53 | 13.79 | 25.16 | -23.78 | 6.84 | 4.79 | 5.09(年化) |
固定资产(亿) | 7.31 | 7.55 | 7.1 | 7.19 | 11.81 | 11.52 | 8.19 |
行业平均在建工程(亿) | 1.47 | 1.91 | 2.57 | 2.2 | 2.09 | 1.83 | 2.05 |
行业在建工程占比(%) | 4.26 | 4.83 | 5.98 | 5.06 | 4.52 | 3.92 | 4.93 |
行业在建工程增幅(%) | 5.76 | 29.93 | 34.55 | -14.4 | -5.0 | -12.44 | 8.5(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为5.09%
,在建工程年化增幅为-13.28%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为7.31%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
长期待摊费用占比(%) | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.28 |
长期待摊费用增速(%) | 66.67 | 20.0 | 83.33 | -27.27 | -50.0 | -25.0 | 5.92(年化) |
总资产(亿) | 20.84 | 22.92 | 24.25 | 27.14 | 24.8 | 24.71 | 23.99 |
净利润(亿) | 0.73 | -0.07 | 1.38 | 0.26 | -0.49 | 0.31 | 0.36 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.07亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.17 | 2.22 | 2.17 | 2.19 | 2.11 | 2.07 | 2.17 |
无形资产占比(%) | 10.39 | 9.7 | 8.96 | 8.07 | 8.51 | 8.37 | 9.13 |
无形资产增速(%) | -14.9 | 2.3 | -2.25 | 0.92 | -3.65 | -1.9 | -3.72(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.11 | 4.94 | 4.59 | 4.52 | 4.34 | 4.22 | 4.9 |
行业无形资产增速(%) | 35.66 | 11.98 | 36.28 | 9.79 | 6.59 | 2.6 | 19.36(年化) |
无形资产占比 最近年份为8.37%
,
占比中偏高,并且大幅超过同行平均水平(4.22%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为-3.72%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.1 | 0.87 | 0.68 | 0.57 | 0.35 | 0.35 | 0.71 |
净资产(亿) | 10.73 | 10.46 | 13.75 | 17.74 | 16.6 | 16.62 | 13.86 |
商誉占比(%) | 10.24 | 8.29 | 4.91 | 3.24 | 2.12 | 2.11 | 5.76 |
商誉增速(%) | -36.42 | -20.91 | -21.84 | -16.18 | -38.6 | 0.0 | -27.36(年化) |
ROE(%) | 6.93 | -0.65 | 11.41 | 1.66 | -2.87 | 1.87 | 3.3 |
所在行业商誉占比(%) | 21.79 | 13.45 | 8.16 | 7.39 | 7.99 | 8.11 | 11.76 |
商誉占净资产比 最近年份为2.11%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.19 | 0.2 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.82 | 0.83 | 0.94 | 1.08 | 1.26 | 0.0 | 0.99 |
应付职工薪酬增幅(%) | -5.56 | 11.76 | 10.53 | -4.76 | 25.0 | -24.0 | 6.79(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 3.8 | 1.22 | 13.25 | 14.89 | 16.67 | -100.0 | 9.79(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.19 |
递延所得税资产增幅(%) | 8.33 | 61.54 | -14.29 | 11.11 | 25.0 | 4.0 | 15.81(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.73 | 1.73 | 2.16 | 1.92 | 2.15 | 1.18 | 1.94 |
总额占营收比(%) | 22.43 | 19.66 | 19.67 | 22.94 | 24.08 | 25.38 | 21.76 |
人均薪资(万) | 8.35 | 7.46 | 9.63 | 10.38 | 11.06 | 6.07 | 9.38 |
所在行业人均薪资(万) | 11.35 | 11.48 | 12.64 | 14.22 | 14.56 | 7.44 | 12.85 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为16.67%
,
递延所得税资产增速为25.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。