最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 8.35 | 11.54 | 7.57 | 11.37 | 22.39 | 14.85 | 12.24 |
速变现金融资产(亿) | 12.88 | 7.86 | 13.9 | 21.97 | 15.79 | 16.87 | 14.48 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.05 |
资本支出(亿) | 3.04 | 2.09 | 2.68 | 4.17 | 5.75 | 3.62 | 3.55 |
营业收入(亿) | 37.77 | 34.52 | 45.77 | 55.05 | 67.2 | 37.85 | 48.06 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均存款利率(%) | 1.17 | 0.42 | 0.5 | 0.19 | 0.41 | 1.09 | 0.54 |
资金链 公司最新货币资金 14.85亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.24亿元
,年均有息负债0.05亿元
,
相对于年均营收规模(48.06亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 26.98 | 30.2 | 34.99 | 40.1 | 44.51 | 46.02 | 35.36 |
存货增速(%) | 12.84 | 11.93 | 15.86 | 14.6 | 11.0 | 3.39 | 13.23(年化) |
营业成本(亿) | 13.46 | 11.35 | 14.86 | 17.6 | 19.24 | 10.0 | 15.3 |
营业成本增速(%) | -1.25 | -15.68 | 30.93 | 18.44 | 9.32 | -48.02 | 7.14(年化) |
存货占比(%) | 38.72 | 40.91 | 40.55 | 39.86 | 38.08 | 40.73 | 39.62 |
毛利率(%) | 64.36 | 67.13 | 67.54 | 68.02 | 71.37 | 73.57 | 67.68 |
存货周转天数 | 688.68 | 912.5 | 793.48 | 776.6 | 811.11 | 1659.09 | 796.47 |
所在行业存货周转天数 | 570.31 | 588.71 | 598.36 | 640.35 | 663.64 | 1216.67 | 612.27 |
存货增幅
最近年份为 11.0%
,最近5年
年化增速为 13.23%
,高于同期营业成本增幅(5年年化7.14%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为811.11天
,近5年
平均存货周转天数为 796.47天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(612.27天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为71.37%
,近5年平均毛利率为67.68%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为38.08%
,
超过30%,但公司存货是酒类,不会随着时间而减值,反而会越存价值越高,故而不存在雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 0.48 | 0.57 | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.55 | 0.48 |
应收账款增速(%) | -13.81 | 19.06 | -11.88 | -10.31 | -13.32 | 42.43 | -6.81(年化) |
营收增速(%) | 8.26 | -8.6 | 32.58 | 20.29 | 22.07 | 20.44 | 14.01(年化) |
应收账款周转天数 | 4.96 | 5.51 | 4.25 | 3.14 | 2.27 | 4.54 | 4.03 |
所在行业应收账款周转天数 | 1.08 | 0.93 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 1.37 | 0.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -6.81%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化14.01%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为2.27天
,近5年
年均为4.03天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
净资产(亿) | 47.64 | 51.62 | 59.87 | 69.66 | 83.78 | 86.99 | 62.51 |
其他应收款占比(%) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.15 | 0.27 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
其他应收款 最近为0.14亿元
,占净资产比为0.16%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
营业收入(亿) | 37.77 | 34.52 | 45.77 | 55.05 | 67.2 | 37.85 | 48.06 |
预付款项占比(%) | 0.2 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.29 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.43 | 0.68 |
预付款项 最近5年平均为0.09亿元
,占营业收入比平均为0.19%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.68%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 4.99 | 5.61 | 5.52 | 6.44 | 5.55 | 5.89 | 5.62 |
应付票据(亿) | 1.76 | 1.86 | 1.61 | 2.57 | 2.49 | 2.44 | 2.06 |
合计增幅(%) | -1.6 | 10.67 | -4.55 | 26.37 | -10.77 | 3.61 | 3.23(年化) |
营业收入(亿) | 37.77 | 34.52 | 45.77 | 55.05 | 67.2 | 37.85 | 48.06 |
营收增幅(%) | 8.26 | -8.6 | 32.58 | 20.29 | 22.07 | 20.44 | 14.01(年化) |
货币资金(亿) | 8.35 | 11.54 | 7.57 | 11.37 | 22.39 | 14.85 | 12.24 |
上下游净占款(亿) | 10.26 | 11.45 | 12.55 | 15.1 | 14.87 | 12.33 | 12.85 |
上下游净占款占比(%) | 27.17 | 33.17 | 27.41 | 27.42 | 22.13 | 32.57 | 26.74 |
行业上下游净占款占比(%) | 17.41 | 15.17 | 19.5 | 24.78 | 19.99 | 27.04 | 19.37 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.23%
,
小于营收年化增幅(14.01%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为26.74%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.06 | 0.32 | 0.8 | 1.75 | 4.09 | 5.53 | 2.0 |
在建工程占比(%) | 4.39 | 0.43 | 0.92 | 1.74 | 3.5 | 4.9 | 2.2 |
在建工程增幅(%) | 21.91 | -89.54 | 150.0 | 118.75 | 133.71 | 35.21 | 10.26(年化) |
营收增幅(%) | 8.26 | -8.6 | 32.58 | 20.29 | 22.07 | 20.44 | 14.01(年化) |
固定资产(亿) | 14.74 | 17.31 | 16.69 | 17.46 | 17.68 | 18.0 | 16.78 |
行业平均在建工程(亿) | 7.2 | 5.13 | 6.01 | 8.3 | 12.31 | 12.71 | 7.79 |
行业在建工程占比(%) | 2.97 | 1.9 | 1.83 | 2.36 | 3.22 | 3.18 | 2.46 |
行业在建工程增幅(%) | 76.47 | -28.75 | 17.15 | 38.1 | 48.31 | 3.25 | 24.71(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为14.01%
,在建工程年化增幅为10.26%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为3.5%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
长期待摊费用占比(%) | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.31 |
长期待摊费用增速(%) | -12.9 | 18.52 | 3.13 | -39.39 | -20.0 | -25.0 | -12.39(年化) |
总资产(亿) | 69.69 | 73.81 | 86.28 | 100.6 | 116.89 | 112.97 | 89.45 |
净利润(亿) | 9.32 | 9.57 | 13.87 | 17.08 | 22.93 | 13.83 | 14.55 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.12亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.12亿元
,近5年
平均为0.26亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 1.74 | 2.44 | 2.4 | 1.54 |
无形资产占比(%) | 1.71 | 1.56 | 1.36 | 1.73 | 2.09 | 2.13 | 1.69 |
无形资产增速(%) | -6.3 | -3.36 | 2.61 | 47.46 | 40.23 | -1.64 | 13.95(年化) |
行业无形资产占比(%) | 2.42 | 2.72 | 2.5 | 2.67 | 2.97 | 2.94 | 2.66 |
行业无形资产增速(%) | 15.9 | 25.03 | 11.43 | 14.38 | 21.66 | 3.14 | 17.58(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.13%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.94%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为13.95%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 47.64 | 51.62 | 59.87 | 69.66 | 83.78 | 86.99 | 62.51 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 20.45 | 19.28 | 24.87 | 26.38 | 29.89 | 16.2 | 24.17 |
所在行业商誉占比(%) | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.56 | 0.67 | 0.8 | 0.89 | 0.95 | 0.69 | 0.77 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.85 | 1.07 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 0.0 | 1.15 |
应付职工薪酬增幅(%) | 7.69 | 19.64 | 19.4 | 11.25 | 6.74 | -27.37 | 12.81(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 7.59 | 25.88 | 18.69 | 0.79 | 0.78 | -100.0 | 10.3(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.74 | 0.61 | 0.86 | 0.8 | 1.16 | 1.0 | 0.83 |
递延所得税资产增幅(%) | 64.44 | -17.57 | 40.98 | -6.98 | 45.0 | -13.79 | 20.85(年化) |
薪酬总额(亿) | 4.43 | 4.16 | 5.52 | 6.17 | 7.14 | 3.68 | 5.48 |
总额占营收比(%) | 11.73 | 12.06 | 12.07 | 11.2 | 10.62 | 9.71 | 11.54 |
人均薪资(万) | 6.75 | 6.63 | 8.73 | 8.93 | 9.64 | 4.96 | 8.14 |
所在行业人均薪资(万) | 19.6 | 19.53 | 22.85 | 24.81 | 26.52 | 12.18 | 22.66 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0.78%
,
递延所得税资产增速为45.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。