最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.17 | 5.06 | 5.87 | 7.8 | 6.49 | 5.29 | 6.08 |
速变现金融资产(亿) | 0.56 | 0.8 | 0.09 | 0.0 | 0.02 | 1.32 | 0.29 |
短期有息负债(亿) | 0.63 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 3.07 | 3.56 | 0.98 |
有息负债(亿) | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 3.07 | 3.56 | 1.23 |
资本支出(亿) | 3.36 | 1.29 | 1.98 | 2.98 | 1.92 | 0.77 | 2.31 |
营业收入(亿) | 15.75 | 18.96 | 22.03 | 31.26 | 24.82 | 12.72 | 22.56 |
平均筹资利率(%) | 0.73 | 0.0 | 1.53 | 3.91 | 2.31 | 1.46 | 1.7 |
平均存款利率(%) | 0.25 | 0.62 | 0.57 | 0.8 | 1.22 | 0.76 | 0.69 |
资金链 公司最新货币资金 5.29亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.56亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.08亿元
,年均有息负债1.23亿元
,
相对于年均营收规模(22.56亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 4.34 | 3.96 | 5.1 | 6.4 | 6.37 | 8.14 | 5.23 |
存货增速(%) | 16.98 | -8.76 | 28.79 | 25.49 | -0.47 | 27.79 | 11.42(年化) |
营业成本(亿) | 10.2 | 13.68 | 17.01 | 22.76 | 21.96 | 10.83 | 17.12 |
营业成本增速(%) | -1.73 | 34.12 | 24.34 | 33.8 | -3.51 | -50.68 | 16.17(年化) |
存货占比(%) | 18.82 | 16.97 | 18.72 | 19.08 | 19.19 | 22.11 | 18.56 |
毛利率(%) | 35.24 | 27.82 | 22.75 | 27.2 | 11.54 | 14.9 | 24.91 |
存货周转天数 | 143.7 | 110.61 | 97.33 | 92.17 | 106.1 | 244.97 | 109.98 |
所在行业存货周转天数 | 121.26 | 113.35 | 102.53 | 101.67 | 125.43 | 226.71 | 112.85 |
存货增幅
最近年份为 -0.47%
,最近5年
年化增速为 11.42%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.17%),正常。
存货周转天数 最近年份为106.1天
,近5年
平均存货周转天数为 109.98天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(112.85天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为11.54%
,近5年平均毛利率为24.91%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为19.19%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 2.87 | 2.08 | 3.66 | 4.79 | 3.57 | 5.61 | 3.39 |
应收账款增速(%) | -13.04 | -27.52 | 76.04 | 30.95 | -25.38 | 52.11 | 1.63(年化) |
营收增速(%) | -3.75 | 20.39 | 16.19 | 41.92 | -20.58 | -2.48 | 8.7(年化) |
应收账款周转天数 | 71.43 | 47.59 | 47.53 | 49.32 | 61.45 | 131.77 | 55.46 |
所在行业应收账款周转天数 | 63.26 | 61.14 | 55.64 | 50.34 | 68.22 | 144.84 | 59.72 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 1.63%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.7%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为61.45天
,近5年
年均为55.46天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
净资产(亿) | 15.57 | 17.04 | 18.38 | 21.81 | 20.11 | 20.2 | 18.58 |
其他应收款占比(%) | 0.14 | 0.85 | 0.44 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.55 |
行业平均其他应收款占比(%) | 6.58 | 6.27 | 3.81 | 3.95 | 3.65 | 3.37 | 4.85 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为0.61%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.15 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.33 | 0.34 | 0.43 |
营业收入(亿) | 15.75 | 18.96 | 22.03 | 31.26 | 24.82 | 12.72 | 22.56 |
预付款项占比(%) | 0.93 | 2.8 | 2.78 | 1.67 | 1.34 | 2.68 | 1.91 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.22 | 3.01 | 2.73 | 1.78 | 1.83 | 3.86 | 2.51 |
预付款项 最近5年平均为0.43亿元
,占营业收入比平均为1.91%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.51%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.05 | 1.75 | 2.29 | 2.46 | 2.96 | 4.48 | 2.3 |
应付票据(亿) | 1.94 | 2.65 | 4.27 | 6.0 | 4.36 | 6.25 | 3.84 |
合计增幅(%) | 79.73 | 10.28 | 49.09 | 28.96 | -13.48 | 46.58 | 26.95(年化) |
营业收入(亿) | 15.75 | 18.96 | 22.03 | 31.26 | 24.82 | 12.72 | 22.56 |
营收增幅(%) | -3.75 | 20.39 | 16.19 | 41.92 | -20.58 | -2.48 | 8.7(年化) |
货币资金(亿) | 5.17 | 5.06 | 5.87 | 7.8 | 6.49 | 5.29 | 6.08 |
上下游净占款(亿) | 1.84 | 2.87 | 3.34 | 4.4 | 4.83 | 6.02 | 3.46 |
上下游净占款占比(%) | 11.71 | 15.17 | 15.18 | 14.08 | 19.46 | 47.29 | 15.34 |
行业上下游净占款占比(%) | 3.47 | 5.49 | 10.17 | 9.04 | 10.04 | 11.84 | 7.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为26.95%
,
大幅度超过营收年化增幅(8.7%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.34%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.75 | 2.61 | 1.26 | 1.5 | 0.15 | 0.96 | 1.85 |
在建工程占比(%) | 16.27 | 11.19 | 4.64 | 4.48 | 0.45 | 2.61 | 7.41 |
在建工程增幅(%) | 167.86 | -30.4 | -51.72 | 19.05 | -90.0 | 540.0 | -36.03(年化) |
营收增幅(%) | -3.75 | 20.39 | 16.19 | 41.92 | -20.58 | -2.48 | 8.7(年化) |
固定资产(亿) | 3.37 | 5.37 | 7.47 | 9.86 | 12.35 | 11.26 | 7.68 |
行业平均在建工程(亿) | 3.49 | 3.06 | 4.54 | 5.6 | 6.31 | 7.66 | 4.6 |
行业在建工程占比(%) | 5.52 | 4.56 | 6.16 | 6.75 | 7.43 | 8.9 | 6.08 |
行业在建工程增幅(%) | 50.43 | -12.32 | 48.37 | 23.35 | 12.68 | 21.39 | 22.16(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.7%
,在建工程年化增幅为-36.03%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.45%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 23.04 | 23.35 | 27.25 | 33.53 | 33.17 | 36.8 | 28.07 |
净利润(亿) | 2.05 | 1.76 | 1.77 | 3.81 | -0.95 | 0.05 | 1.69 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.14 |
无形资产占比(%) | 5.15 | 4.97 | 4.2 | 3.33 | 3.28 | 2.92 | 4.19 |
无形资产增速(%) | -1.65 | -2.52 | -1.72 | -1.75 | -2.68 | -0.92 | -2.06(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.07 | 6.57 | 5.7 | 5.21 | 5.31 | 5.06 | 5.97 |
行业无形资产增速(%) | 6.67 | -1.24 | 6.74 | 6.76 | 7.82 | -3.48 | 5.3(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.92%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.06%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.06%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 15.57 | 17.04 | 18.38 | 21.81 | 20.11 | 20.2 | 18.58 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 14.04 | 10.8 | 10.02 | 18.96 | -4.54 | 0.25 | 9.86 |
所在行业商誉占比(%) | 7.27 | 6.71 | 5.69 | 5.2 | 5.45 | 5.47 | 6.06 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.3 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.42 | 0.44 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.04 | 2.71 | 2.39 | 2.7 | 2.52 | 0.0 | 2.47 |
应付职工薪酬增幅(%) | -9.09 | 36.67 | 2.44 | 21.43 | 7.84 | -23.64 | 10.76(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -29.66 | 32.84 | -11.81 | 12.97 | -6.67 | -100.0 | -2.77(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.55 | 0.54 | 0.19 |
递延所得税资产增幅(%) | -16.67 | -40.0 | 0.0 | 183.33 | 223.53 | -1.82 | 35.59(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.19 | 1.53 | 1.75 | 2.07 | 2.46 | 1.11 | 1.8 |
总额占营收比(%) | 7.54 | 8.09 | 7.96 | 6.61 | 9.91 | 8.75 | 8.02 |
人均薪资(万) | 8.16 | 10.05 | 10.08 | 10.88 | 11.29 | 5.1 | 10.09 |
所在行业人均薪资(万) | 16.89 | 17.18 | 18.6 | 19.83 | 18.86 | 9.72 | 18.27 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-6.67%
,
递延所得税资产增速为223.53%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。