最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.17 | 0.6 | 1.87 | 3.29 | 2.11 | 1.77 | 1.61 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
短期有息负债(亿) | 1.77 | 1.86 | 0.47 | 1.54 | 0.84 | 0.34 | 1.3 |
有息负债(亿) | 2.37 | 2.16 | 0.47 | 1.54 | 0.84 | 0.34 | 1.48 |
资本支出(亿) | 0.41 | 0.31 | 1.03 | 2.15 | 1.02 | 0.13 | 0.98 |
营业收入(亿) | 4.53 | 5.52 | 5.96 | 5.18 | 6.13 | 3.09 | 5.46 |
平均筹资利率(%) | 5.12 | 5.03 | 19.53 | 3.38 | 4.03 | 4.31 | 7.42 |
平均存款利率(%) | 0.63 | 0.12 | 0.24 | 0.31 | 0.64 | 0.24 | 0.39 |
资金链 公司最新货币资金 1.77亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.34亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.61亿元
,年均有息负债1.48亿元
,
相对于年均营收规模(5.46亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.22 | 1.35 | 2.07 | 1.98 | 1.81 | 1.77 | 1.69 |
存货增速(%) | -8.27 | 10.66 | 53.33 | -4.35 | -8.59 | -2.21 | 6.36(年化) |
营业成本(亿) | 2.61 | 3.13 | 3.7 | 3.78 | 4.23 | 1.99 | 3.49 |
营业成本增速(%) | 4.4 | 19.92 | 18.21 | 2.16 | 11.9 | -52.96 | 11.09(年化) |
存货占比(%) | 13.6 | 13.73 | 13.44 | 12.18 | 10.69 | 11.05 | 12.73 |
毛利率(%) | 42.39 | 43.4 | 37.9 | 27.05 | 31.01 | 35.47 | 36.35 |
存货周转天数 | 178.05 | 150.21 | 168.98 | 195.19 | 163.68 | 328.83 | 171.22 |
所在行业存货周转天数 | 118.51 | 106.41 | 96.82 | 102.82 | 99.18 | 202.78 | 104.75 |
存货增幅
最近年份为 -8.59%
,最近5年
年化增速为 6.36%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.09%),正常。
存货周转天数 最近年份为163.68天
,近5年
平均存货周转天数为 171.22天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(104.75天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.01%
,近5年平均毛利率为36.35%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为10.69%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.38 | 1.65 | 1.44 | 1.38 | 1.78 | 1.8 | 1.53 |
应收账款增速(%) | 9.48 | 19.8 | -12.4 | -4.22 | 28.78 | 9.07 | 7.22(年化) |
营收增速(%) | -0.13 | 21.85 | 7.8 | -13.02 | 18.23 | 12.19 | 6.17(年化) |
应收账款周转天数 | 106.1 | 100.0 | 94.81 | 99.73 | 94.32 | 212.21 | 98.99 |
所在行业应收账款周转天数 | 86.9 | 87.53 | 85.28 | 86.08 | 91.25 | 196.24 | 87.41 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 7.22%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化6.17%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为94.32天
,近5年
年均为98.99天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
净资产(亿) | 5.42 | 6.5 | 12.95 | 12.86 | 13.0 | 12.67 | 10.15 |
其他应收款占比(%) | 0.75 | 0.66 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 0.37 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.01 | 1.89 | 1.57 | 1.59 | 1.34 | 1.16 | 1.68 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.02%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
营业收入(亿) | 4.53 | 5.52 | 5.96 | 5.18 | 6.13 | 3.09 | 5.46 |
预付款项占比(%) | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.57 | 0.79 | 1.18 | 0.37 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.34 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 4.18 | 1.57 |
预付款项 最近5年平均为0.02亿元
,占营业收入比平均为0.37%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.57%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.54 | 0.64 | 0.87 | 0.98 | 1.18 | 1.06 | 0.84 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.17 | 1.09 | 0.72 | 0.36 |
合计增幅(%) | -28.0 | 18.52 | 118.75 | -17.86 | 97.39 | -21.59 | 24.79(年化) |
营业收入(亿) | 4.53 | 5.52 | 5.96 | 5.18 | 6.13 | 3.09 | 5.46 |
营收增幅(%) | -0.13 | 21.85 | 7.8 | -13.02 | 18.23 | 12.19 | 6.17(年化) |
货币资金(亿) | 0.17 | 0.6 | 1.87 | 3.29 | 2.11 | 1.77 | 1.61 |
上下游净占款(亿) | -0.88 | -1.07 | -0.14 | -0.33 | 0.38 | -0.12 | -0.41 |
上下游净占款占比(%) | -19.34 | -19.35 | -2.32 | -6.39 | 6.27 | -4.02 | -7.51 |
行业上下游净占款占比(%) | 3.63 | -0.25 | 0.93 | 2.97 | 1.3 | -1.6 | 1.72 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为24.79%
,
大幅度超过营收年化增幅(6.17%),
同时公司被上下游无偿占用资金明显减小,应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的提升,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-7.51%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(1.72%),但趋势好转,反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.07 | 0.34 | 2.02 | 0.55 | 0.49 | 0.6 |
在建工程占比(%) | 0.16 | 0.68 | 2.21 | 12.48 | 3.27 | 3.03 | 3.76 |
在建工程增幅(%) | -83.33 | 600.0 | 385.71 | 494.12 | -72.77 | -10.91 | 55.76(年化) |
营收增幅(%) | -0.13 | 21.85 | 7.8 | -13.02 | 18.23 | 12.19 | 6.17(年化) |
固定资产(亿) | 4.51 | 3.74 | 4.78 | 5.05 | 7.25 | 7.19 | 5.07 |
行业平均在建工程(亿) | 1.42 | 1.06 | 1.23 | 1.57 | 1.79 | 1.91 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 3.22 | 2.54 | 3.21 | 3.99 | 4.1 | 4.39 | 3.41 |
行业在建工程增幅(%) | -36.04 | -25.35 | 16.04 | 27.64 | 14.01 | 6.7 | -4.22(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.17%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为55.76%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(-4.22%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为3.27%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 8.95 | 9.85 | 15.38 | 16.22 | 16.95 | 16.04 | 13.47 |
净利润(亿) | 0.72 | 1.2 | 0.99 | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 0.71 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.6 | 0.38 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.77 |
无形资产占比(%) | 6.71 | 3.83 | 6.41 | 5.93 | 5.54 | 5.92 | 5.68 |
无形资产增速(%) | 1.69 | -36.67 | 160.53 | -3.03 | -2.08 | 1.06 | 9.76(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.58 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 3.29 | 3.39 | 3.47 |
行业无形资产增速(%) | 12.66 | 11.04 | 25.15 | 12.33 | 11.45 | 5.37 | 14.41(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.92%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.39%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.76%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.42 | 6.5 | 12.95 | 12.86 | 13.0 | 12.67 | 10.15 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 14.68 | 20.17 | 10.17 | 1.58 | 3.47 | 1.98 | 10.01 |
所在行业商誉占比(%) | 9.6 | 7.79 | 5.55 | 4.51 | 3.86 | 3.69 | 6.26 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.28 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 2.02 | 2.49 | 0.0 | 1.32 |
应付职工薪酬增幅(%) | -3.85 | 20.0 | -6.67 | -10.71 | 28.0 | -31.25 | 4.24(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | -3.35 | 23.27 | -100.0 | 3.56(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 0.0 | 15.38 | 45.41(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.97 | 1.14 | 1.66 | 1.61 | 1.78 | 0.84 | 1.43 |
总额占营收比(%) | 21.41 | 20.71 | 27.87 | 31.13 | 29.05 | 27.18 | 26.03 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 12.25 | 12.9 | 14.04 | 6.63 | 7.84 |
所在行业人均薪资(万) | 14.01 | 13.18 | 14.78 | 15.0 | 15.67 | 8.14 | 14.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为23.27%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。