最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 12.57 | 21.69 | 14.02 | 14.89 | 21.05 | 16.28 | 16.84 |
速变现金融资产(亿) | 17.73 | 29.5 | 25.31 | 26.23 | 11.57 | 11.82 | 22.07 |
短期有息负债(亿) | 2.11 | 0.0 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.47 |
有息负债(亿) | 4.29 | 15.5 | 2.16 | 1.97 | 1.8 | 1.68 | 5.14 |
资本支出(亿) | 8.18 | 7.95 | 12.65 | 9.56 | 10.41 | 4.19 | 9.75 |
营业收入(亿) | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.64 |
平均筹资利率(%) | 3.86 | 0.91 | 16.05 | 0.14 | 0.61 | 0.55 | 4.31 |
平均存款利率(%) | 1.18 | 0.92 | 1.2 | 0.83 | 0.85 | 0.54 | 1.0 |
资金链 公司最新货币资金 16.28亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.15亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金16.84亿元
,年均有息负债5.14亿元
,
相对于年均营收规模(79.64亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 15.04 | 15.5 | 19.7 | 23.26 | 22.45 | 23.86 | 19.19 |
存货增速(%) | 14.2 | 3.06 | 27.1 | 18.07 | -3.48 | 6.28 | 11.26(年化) |
营业成本(亿) | 46.28 | 53.24 | 61.63 | 63.87 | 80.77 | 45.7 | 61.16 |
营业成本增速(%) | 17.76 | 15.04 | 15.76 | 3.63 | 26.46 | -43.42 | 15.5(年化) |
存货占比(%) | 17.58 | 13.56 | 16.51 | 17.57 | 15.2 | 15.81 | 16.08 |
毛利率(%) | 24.03 | 27.3 | 22.08 | 22.56 | 21.18 | 20.06 | 23.43 |
存货周转天数 | 111.28 | 104.58 | 104.29 | 122.9 | 103.4 | 185.28 | 109.29 |
所在行业存货周转天数 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
存货增幅
最近年份为 -3.48%
,最近5年
年化增速为 11.26%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.5%),正常。
存货周转天数 最近年份为103.4天
,近5年
平均存货周转天数为 109.29天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(54.23天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为21.18%
,近5年平均毛利率为23.43%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为15.2%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 9.1 | 8.62 | 10.57 | 13.02 | 30.66 | 29.67 | 14.39 |
应收账款增速(%) | 56.26 | -5.23 | 22.56 | 23.21 | 135.5 | 38.54 | 39.41(年化) |
营收增速(%) | 20.06 | 20.21 | 8.01 | 4.28 | 24.25 | 29.2 | 15.1(年化) |
应收账款周转天数 | 44.68 | 44.14 | 44.3 | 52.22 | 77.83 | 192.11 | 52.63 |
所在行业应收账款周转天数 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 39.41%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化15.1%),存在雷形1的情形,即可能是临时放宽信用政策,促进短期收入增加,
也可能是提前确认收入甚至虚构收入,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为77.83天
,近5年
年均为52.63天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
净资产(亿) | 48.85 | 59.19 | 78.59 | 85.22 | 91.36 | 93.91 | 72.64 |
其他应收款占比(%) | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.04%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.73 | 0.31 | 0.3 | 0.57 | 0.39 | 0.62 | 0.46 |
营业收入(亿) | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.64 |
预付款项占比(%) | 1.2 | 0.43 | 0.38 | 0.7 | 0.38 | 1.08 | 0.58 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.46亿元
,占营业收入比平均为0.58%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 18.52 | 20.72 | 20.47 | 21.93 | 25.42 | 26.82 | 21.41 |
应付票据(亿) | 11.77 | 14.2 | 14.4 | 16.47 | 19.85 | 20.27 | 15.34 |
合计增幅(%) | 34.2 | 15.29 | -0.14 | 10.12 | 17.89 | 4.02 | 14.94(年化) |
营业收入(亿) | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.64 |
营收增幅(%) | 20.06 | 20.21 | 8.01 | 4.28 | 24.25 | 29.2 | 15.1(年化) |
货币资金(亿) | 12.57 | 21.69 | 14.02 | 14.89 | 21.05 | 16.28 | 16.84 |
上下游净占款(亿) | 12.55 | 15.91 | 12.41 | 13.4 | 0.98 | -2.11 | 11.05 |
上下游净占款占比(%) | 20.61 | 21.72 | 15.69 | 16.24 | 0.96 | -3.69 | 13.87 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.94%
,
与营收年化增幅(15.1%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.87%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 5.1 | 4.18 | 7.36 | 5.97 | 7.32 | 5.94 | 5.99 |
在建工程占比(%) | 5.97 | 3.65 | 6.17 | 4.51 | 4.96 | 3.94 | 5.05 |
在建工程增幅(%) | 216.77 | -18.04 | 76.08 | -18.89 | 22.61 | -18.85 | 35.37(年化) |
营收增幅(%) | 20.06 | 20.21 | 8.01 | 4.28 | 24.25 | 29.2 | 15.1(年化) |
固定资产(亿) | 12.14 | 18.77 | 21.13 | 26.73 | 30.16 | 32.31 | 21.79 |
行业平均在建工程(亿) | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为15.1%
,在建工程年化增幅为35.37%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(-4.7%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为4.96%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) | 0.81 | 0.67 | 0.78 | 1.08 | 1.32 | 1.36 | 0.93 |
长期待摊费用占比(%) | 0.95 | 0.59 | 0.65 | 0.82 | 0.89 | 0.9 | 0.78 |
长期待摊费用增速(%) | 76.09 | -17.28 | 16.42 | 38.46 | 22.22 | 3.03 | 23.47(年化) |
总资产(亿) | 85.54 | 114.28 | 119.33 | 132.37 | 147.74 | 150.94 | 119.85 |
净利润(亿) | 7.9 | 11.6 | 9.49 | 9.41 | 11.02 | 5.94 | 9.88 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为1.36亿元
,占总资产比为0.9%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为1.36亿元
,近5年
平均为0.93亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.86 | 3.82 | 4.18 | 4.4 | 4.56 | 4.74 | 4.16 |
无形资产占比(%) | 4.51 | 3.34 | 3.5 | 3.32 | 3.09 | 3.14 | 3.55 |
无形资产增速(%) | 7.22 | -1.04 | 9.42 | 5.26 | 3.64 | 3.95 | 4.84(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.14%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为4.84%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 48.85 | 59.19 | 78.59 | 85.22 | 91.36 | 93.91 | 72.64 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 17.06 | 21.46 | 13.78 | 11.49 | 12.48 | 6.41 | 15.25 |
所在行业商誉占比(%) | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.79 | 1.56 | 1.13 | 1.28 | 1.78 | 1.17 | 1.31 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.1 | 2.0 | 1.44 | 1.74 | 2.03 | 0.0 | 1.66 |
应付职工薪酬增幅(%) | 9.72 | 97.47 | -27.56 | 13.27 | 39.06 | -34.27 | 19.84(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -14.06 | 81.82 | -28.0 | 20.83 | 16.67 | -100.0 | 9.66(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | -9.52 | -15.79 | 18.75 | 10.53 | 14.29 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.68 | 6.82 | 9.36 | 10.36 | 11.63 | 5.58 | 8.77 |
总额占营收比(%) | 9.33 | 9.32 | 11.83 | 12.56 | 11.35 | 9.76 | 10.88 |
人均薪资(万) | 7.96 | 8.73 | 11.9 | 14.05 | 13.3 | 6.37 | 11.19 |
所在行业人均薪资(万) | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为16.67%
,
递延所得税资产增速为10.53%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。