最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 3.0 | 3.04 | 6.03 | 4.05 | 15.54 | 9.4 | 6.33 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.17 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 42.58 | 8.46 | 13.39 | 12.97 | 7.65 | 5.33 | 17.01 |
有息负债(亿) | 44.58 | 18.57 | 21.4 | 14.87 | 8.64 | 6.33 | 21.61 |
资本支出(亿) | 0.57 | 0.36 | 0.58 | 0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.57 |
营业收入(亿) | 80.03 | 61.07 | 71.62 | 87.71 | 92.95 | 51.38 | 78.68 |
平均筹资利率(%) | 4.87 | 8.28 | 3.42 | 2.97 | 2.38 | 0.85 | 4.38 |
平均存款利率(%) | 1.32 | 1.73 | 1.28 | 0.94 | 0.43 | 0.69 | 1.14 |
资金链 公司最新货币资金 9.4亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.33亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.33亿元
,年均有息负债21.61亿元
,
相对于年均营收规模(78.68亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 21.7 | 18.68 | 32.0 | 31.81 | 26.32 | 24.42 | 26.1 |
存货增速(%) | - | -13.92 | 71.31 | -0.59 | -17.26 | -7.22 | 4.94(年化) |
营业成本(亿) | 67.81 | 48.32 | 63.66 | 80.47 | 85.93 | 47.16 | 69.24 |
营业成本增速(%) | - | -28.74 | 31.75 | 26.41 | 6.79 | -45.12 | 6.1(年化) |
存货占比(%) | 27.17 | 26.05 | 37.44 | 38.69 | 29.14 | 25.69 | 31.7 |
毛利率(%) | 15.26 | 20.87 | 11.11 | 8.25 | 7.55 | 8.22 | 12.61 |
存货周转天数 | 58.4 | 152.72 | 145.42 | 144.84 | 123.31 | 196.24 | 124.94 |
所在行业存货周转天数 | 199.45 | 139.31 | 79.0 | 88.38 | 86.08 | 183.42 | 118.44 |
存货增幅
最近年份为 -17.26%
,最近5年
年化增速为 4.94%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.1%),正常。
存货周转天数 最近年份为123.31天
,近5年
平均存货周转天数为 124.94天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(118.44天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为7.55%
,近5年平均毛利率为12.61%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为29.14%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 28.91 | 18.58 | 19.34 | 19.38 | 21.49 | 28.96 | 21.54 |
应收账款增速(%) | 0.0 | -35.71 | 4.06 | 0.19 | 10.92 | 6.59 | -5.76(年化) |
营收增速(%) | 0.0 | -23.69 | 17.29 | 22.46 | 5.98 | 12.32 | 3.04(年化) |
应收账款周转天数 | 65.88 | 142.02 | 96.56 | 80.57 | 80.22 | 178.92 | 93.05 |
所在行业应收账款周转天数 | 93.59 | 87.74 | 72.56 | 85.08 | 86.49 | 207.39 | 85.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -5.76%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.04%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为80.22天
,近5年
年均为93.05天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 7.74 | 5.8 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 2.82 |
净资产(亿) | 7.09 | 28.17 | 29.0 | 30.68 | 42.29 | 42.98 | 27.45 |
其他应收款占比(%) | 109.19 | 20.59 | 0.95 | 0.57 | 0.28 | 0.29 | 26.32 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.05 | 2.49 | 2.46 | 1.69 | 1.45 | 1.59 | 2.23 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为0.29%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.7 | 1.26 | 4.08 | 3.62 | 3.64 | 2.53 | 2.86 |
营业收入(亿) | 80.03 | 61.07 | 71.62 | 87.71 | 92.95 | 51.38 | 78.68 |
预付款项占比(%) | 2.12 | 2.06 | 5.7 | 4.13 | 3.91 | 4.93 | 3.63 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.16 | 3.27 | 3.01 | 2.73 | 2.56 | 5.83 | 2.95 |
预付款项 最近5年平均为2.86亿元
,占营业收入比平均为3.63%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.95%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 16.69 | 11.16 | 16.79 | 18.34 | 18.4 | 22.28 | 16.28 |
应付票据(亿) | 1.02 | 4.51 | 3.03 | 7.53 | 6.39 | 9.21 | 4.5 |
合计增幅(%) | - | -11.52 | 26.48 | 30.52 | -4.17 | 27.03 | 8.77(年化) |
营业收入(亿) | 80.03 | 61.07 | 71.62 | 87.71 | 92.95 | 51.38 | 78.68 |
营收增幅(%) | 0.0 | -23.69 | 17.29 | 22.46 | 5.98 | 12.32 | 3.04(年化) |
货币资金(亿) | 3.0 | 3.04 | 6.03 | 4.05 | 15.54 | 9.4 | 6.33 |
上下游净占款(亿) | -9.99 | -12.64 | -4.93 | -2.77 | -4.44 | -5.47 | -6.95 |
上下游净占款占比(%) | -12.48 | -20.7 | -6.88 | -3.15 | -4.77 | -10.65 | -8.83 |
行业上下游净占款占比(%) | 20.19 | -7.87 | -11.75 | -18.03 | -19.25 | -45.12 | -7.34 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为8.77%
,
小幅度超过营收年化增幅(3.04%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.83%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.31 | 0.08 |
在建工程占比(%) | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.1 |
在建工程增幅(%) | - | 400.0 | -90.0 | 150.0 | 100.0 | 210.0 | 25.74(年化) |
营收增幅(%) | 0.0 | -23.69 | 17.29 | 22.46 | 5.98 | 12.32 | 3.04(年化) |
固定资产(亿) | 7.85 | 7.64 | 7.67 | 8.01 | 7.9 | 7.6 | 7.81 |
行业平均在建工程(亿) | 1.48 | 1.2 | 0.99 | 1.74 | 1.53 | 1.85 | 1.39 |
行业在建工程占比(%) | 1.99 | 1.4 | 0.97 | 1.53 | 1.3 | 1.42 | 1.44 |
行业在建工程增幅(%) | - | -18.92 | -17.5 | 75.76 | -12.07 | 20.92 | 0.83(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.04%
,在建工程年化增幅为25.74%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.11%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 79.86 | 71.71 | 85.48 | 82.21 | 90.34 | 95.07 | 81.92 |
净利润(亿) | 2.6 | 5.31 | 2.11 | 1.66 | 1.24 | 1.01 | 2.58 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.1 | 3.0 | 2.89 | 2.87 | 2.77 | 2.96 | 2.93 |
无形资产占比(%) | 3.88 | 4.18 | 3.39 | 3.49 | 3.07 | 3.11 | 3.6 |
无形资产增速(%) | - | -3.23 | -3.67 | -0.69 | -3.48 | 6.86 | -2.77(年化) |
行业无形资产占比(%) | 2.99 | 4.01 | 3.77 | 2.95 | 2.99 | 2.96 | 3.34 |
行业无形资产增速(%) | 9.03 | 54.22 | 12.32 | -13.57 | 16.77 | -1.87 | 13.77(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.11%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.96%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.77%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 7.09 | 28.17 | 29.0 | 30.68 | 42.29 | 42.98 | 27.45 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 73.36 | 30.13 | 7.4 | 5.56 | 3.4 | 2.37 | 23.97 |
所在行业商誉占比(%) | 1.35 | 1.16 | 3.02 | 2.83 | 2.45 | 0.72 | 2.16 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.32 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.22 |
应付职工薪酬增幅(%) | - | -10.53 | 35.29 | -43.48 | -30.77 | -22.22 | -17.04(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) | 2.17 | 0.95 | 0.74 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 1.14 |
递延所得税资产增幅(%) | - | -56.22 | -22.11 | 24.32 | 2.17 | -2.13 | -18.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.06 | 4.93 | 6.21 | 3.15 | 3.31 | 1.56 | 4.73 |
总额占营收比(%) | 7.57 | 8.07 | 8.67 | 3.59 | 3.56 | 3.03 | 6.29 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.16 | 9.96 | 4.23 |
所在行业人均薪资(万) | 10.69 | 10.23 | 11.29 | 11.71 | 13.2 | 6.01 | 11.42 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0%
,
超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(2.17%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。