最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 6.14 | 2.44 | 10.31 | 10.16 | 9.02 | 13.43 | 7.61 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 37.35 | 16.53 | 0.2 | 0.0 | 10.82 |
短期有息负债(亿) | 21.82 | 11.55 | 3.17 | 4.0 | 4.02 | 7.36 | 8.91 |
有息负债(亿) | 21.82 | 12.65 | 3.17 | 4.0 | 25.53 | 33.63 | 13.43 |
资本支出(亿) | 5.5 | 6.46 | 9.65 | 30.41 | 43.83 | 11.8 | 19.17 |
营业收入(亿) | 39.93 | 43.86 | 96.35 | 77.98 | 70.5 | 45.19 | 65.72 |
平均筹资利率(%) | 7.25 | 6.43 | 6.81 | 1.59 | 0.35 | 0.17 | 4.49 |
平均存款利率(%) | 0.34 | 0.54 | 1.73 | 3.27 | 3.06 | 0.85 | 1.79 |
资金链 公司最新货币资金 13.43亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(7.36亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.61亿元
,年均有息负债13.43亿元
,
相对于年均营收规模(65.72亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.01 | 3.27 | 3.09 | 3.72 | 4.29 | 4.52 | 3.28 |
存货增速(%) | -26.64 | 62.69 | -5.5 | 20.39 | 15.32 | 5.36 | 9.38(年化) |
营业成本(亿) | 34.84 | 32.64 | 66.47 | 69.93 | 68.19 | 44.51 | 54.41 |
营业成本增速(%) | -11.73 | -6.31 | 103.65 | 5.21 | -2.49 | -34.73 | 11.56(年化) |
存货占比(%) | 4.76 | 7.77 | 3.35 | 3.75 | 3.32 | 3.35 | 4.59 |
毛利率(%) | 12.73 | 25.59 | 31.01 | 10.32 | 3.28 | 1.5 | 16.59 |
存货周转天数 | 24.88 | 29.55 | 17.48 | 17.79 | 21.43 | 36.1 | 22.23 |
所在行业存货周转天数 | 31.2 | 40.29 | 33.92 | 36.46 | 39.46 | 84.3 | 36.27 |
存货增幅
最近年份为 15.32%
,最近5年
年化增速为 9.38%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.56%),正常。
存货周转天数 最近年份为21.43天
,近5年
平均存货周转天数为 22.23天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(36.27天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为3.28%
,近5年平均毛利率为16.59%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为3.32%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
应收账款增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
营收增速(%) | -16.46 | 9.86 | 119.65 | -19.06 | -9.59 | 41.66 | 8.09(年化) |
应收账款周转天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
所在行业应收账款周转天数 | 18.33 | 16.24 | 8.77 | 9.05 | 8.52 | 26.16 | 12.18 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.0%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.09%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为0天
,近5年
年均为0.0天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.11 |
净资产(亿) | 14.97 | 22.15 | 82.49 | 86.44 | 86.34 | 85.78 | 58.48 |
其他应收款占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.13 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.48 | 0.17 | 0.2 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.0%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.1 |
营业收入(亿) | 39.93 | 43.86 | 96.35 | 77.98 | 70.5 | 45.19 | 65.72 |
预付款项占比(%) | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.65 | 0.93 | 1.27 | 0.96 | 2.63 | 1.2 |
预付款项 最近5年平均为0.1亿元
,占营业收入比平均为0.15%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.2%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 3.16 | 3.69 | 2.93 | 6.08 | 14.64 | 12.7 | 6.1 |
应付票据(亿) | 0.11 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
合计增幅(%) | -38.42 | 12.84 | -17.89 | 102.31 | 138.83 | -13.25 | 22.48(年化) |
营业收入(亿) | 39.93 | 43.86 | 96.35 | 77.98 | 70.5 | 45.19 | 65.72 |
营收增幅(%) | -16.46 | 9.86 | 119.65 | -19.06 | -9.59 | 41.66 | 8.09(年化) |
货币资金(亿) | 6.14 | 2.44 | 10.31 | 10.16 | 9.02 | 13.43 | 7.61 |
上下游净占款(亿) | 3.69 | 4.35 | 3.67 | 6.6 | 15.15 | 12.82 | 6.69 |
上下游净占款占比(%) | 9.24 | 9.92 | 3.8 | 8.47 | 21.49 | 28.38 | 10.18 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.19 | 22.29 | 5.62 | 8.2 | 14.38 | 22.73 | 11.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为22.48%
,
大幅度超过营收年化增幅(8.09%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.18%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.56 | 0.03 | 2.4 | 20.44 | 42.32 | 47.37 | 13.15 |
在建工程占比(%) | 1.33 | 0.07 | 2.6 | 20.58 | 32.83 | 35.1 | 11.48 |
在建工程增幅(%) | 7.69 | -94.64 | 7900.0 | 751.67 | 107.05 | 11.93 | 141.08(年化) |
营收增幅(%) | -16.46 | 9.86 | 119.65 | -19.06 | -9.59 | 41.66 | 8.09(年化) |
固定资产(亿) | 31.21 | 34.76 | 31.95 | 29.67 | 61.58 | 61.25 | 37.83 |
行业平均在建工程(亿) | 8.21 | 21.03 | 8.4 | 8.12 | 8.67 | 11.39 | 10.89 |
行业在建工程占比(%) | 16.55 | 27.59 | 11.54 | 9.87 | 8.77 | 12.1 | 14.86 |
行业在建工程增幅(%) | 106.28 | 156.15 | -60.06 | -3.33 | 6.77 | 31.37 | 16.85(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.09%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为141.08%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(16.85%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为32.83%
,
占比超30%,且过去5年占总资产比呈现明显增高趋势,在建工程持续累积,存在雷形2的情形,公司财表或有异常,请注意分辨。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 42.25 | 42.16 | 92.32 | 99.31 | 128.93 | 134.94 | 80.99 |
净利润(亿) | 2.12 | 7.15 | 21.5 | 6.08 | 0.99 | 0.36 | 7.57 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.03 | 1.17 | 1.35 | 2.25 | 2.33 | 2.37 | 1.63 |
无形资产占比(%) | 2.45 | 2.77 | 1.46 | 2.26 | 1.8 | 1.76 | 2.15 |
无形资产增速(%) | -20.77 | 13.59 | 15.38 | 66.67 | 3.56 | 1.72 | 12.38(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.37 | 3.6 | 2.77 | 2.92 | 3.39 | 3.86 | 3.61 |
行业无形资产增速(%) | 57.75 | 3.19 | 34.38 | 19.36 | 39.4 | 37.97 | 29.48(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.76%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.86%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为12.38%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 14.97 | 22.15 | 82.49 | 86.44 | 86.34 | 85.78 | 58.48 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 19.82 | 38.53 | 41.09 | 7.2 | 1.14 | 0.42 | 21.56 |
所在行业商誉占比(%) | 1.88 | 2.18 | 1.15 | 1.06 | 0.71 | 0.58 | 1.4 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.48 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.67 | 0.61 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 6.96 | 7.38 | 7.17 | 3.95 | 0.0 | 5.09 |
应付职工薪酬增幅(%) | -21.31 | 22.92 | 11.86 | 7.58 | -11.27 | 6.35 | 0.65(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 6.03 | -2.85 | -44.91 | -100.0 | -10.71(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.36 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) | -100.0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 233.33 | 260.0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.37 | 1.34 | 1.73 | 1.94 | 2.43 | 1.49 | 1.76 |
总额占营收比(%) | 3.44 | 3.06 | 1.8 | 2.49 | 3.45 | 3.3 | 2.85 |
人均薪资(万) | 0.0 | 15.76 | 19.39 | 19.62 | 15.27 | 9.37 | 14.01 |
所在行业人均薪资(万) | 10.99 | 11.12 | 14.71 | 15.87 | 17.8 | 8.44 | 14.1 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-44.91%
,
递延所得税资产增速为233.33%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。