最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 22.18 | 15.72 | 33.96 | 43.34 | 49.7 | 36.9 | 32.98 |
速变现金融资产(亿) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.76 | 1.72 | 9.64 | 0.72 |
短期有息负债(亿) | 23.83 | 20.62 | 16.15 | 13.36 | 20.79 | 26.28 | 18.95 |
有息负债(亿) | 64.34 | 59.66 | 58.09 | 50.22 | 40.89 | 40.44 | 54.64 |
资本支出(亿) | 11.42 | 8.14 | 9.02 | 14.59 | 13.33 | 10.49 | 11.3 |
营业收入(亿) | 145.54 | 170.5 | 228.37 | 279.37 | 277.61 | 126.43 | 220.28 |
平均筹资利率(%) | 4.19 | 3.48 | 3.06 | 2.97 | 2.82 | 1.16 | 3.3 |
平均存款利率(%) | 0.49 | 0.52 | 0.31 | 1.67 | 2.39 | 1.62 | 1.08 |
资金链 公司最新货币资金 36.9亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(26.28亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金32.98亿元
,年均有息负债54.64亿元
,
相对于年均营收规模(220.28亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 21.33 | 22.23 | 29.64 | 40.69 | 29.23 | 25.04 | 28.62 |
存货增速(%) | 14.31 | 4.22 | 33.33 | 37.28 | -28.16 | -14.33 | 9.39(年化) |
营业成本(亿) | 112.68 | 145.48 | 184.21 | 209.16 | 222.97 | 101.77 | 174.9 |
营业成本增速(%) | 18.64 | 29.11 | 26.62 | 13.54 | 6.6 | -54.36 | 18.61(年化) |
存货占比(%) | 11.04 | 11.7 | 14.17 | 16.61 | 12.62 | 11.11 | 13.23 |
毛利率(%) | 22.58 | 14.67 | 19.34 | 25.13 | 19.68 | 19.5 | 20.28 |
存货周转天数 | 64.83 | 54.64 | 51.41 | 61.34 | 57.21 | 97.33 | 57.89 |
所在行业存货周转天数 | 89.24 | 79.35 | 67.84 | 69.39 | 77.17 | 165.16 | 76.6 |
存货增幅
最近年份为 -28.16%
,最近5年
年化增速为 9.39%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.61%),正常。
存货周转天数 最近年份为57.21天
,近5年
平均存货周转天数为 57.89天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(76.6天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为19.68%
,近5年平均毛利率为20.28%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为12.62%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.32 | 2.55 | 2.81 | 3.41 | 6.41 | 5.42 | 3.7 |
应收账款增速(%) | -28.9 | -23.23 | 10.01 | 21.47 | 88.1 | -16.44 | 6.53(年化) |
营收增速(%) | 15.07 | 17.15 | 33.94 | 22.33 | -0.63 | -6.96 | 17.03(年化) |
应收账款周转天数 | 10.02 | 6.29 | 4.28 | 4.06 | 6.46 | 17.07 | 6.22 |
所在行业应收账款周转天数 | 36.79 | 34.3 | 32.13 | 28.81 | 32.27 | 74.49 | 32.86 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.53%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化17.03%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为6.46天
,近5年
年均为6.22天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 1.17 | 0.75 | 1.23 | 0.99 | 0.5 | 0.27 | 0.93 |
净资产(亿) | 92.17 | 93.17 | 106.22 | 135.16 | 141.63 | 141.27 | 113.67 |
其他应收款占比(%) | 1.27 | 0.81 | 1.16 | 0.74 | 0.35 | 0.19 | 0.87 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
其他应收款 最近为0.27亿元
,占净资产比为0.19%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.3 | 8.01 | 2.53 | 3.42 | 2.52 | 1.37 | 3.36 |
营业收入(亿) | 145.54 | 170.5 | 228.37 | 279.37 | 277.61 | 126.43 | 220.28 |
预付款项占比(%) | 0.2 | 4.7 | 1.11 | 1.22 | 0.91 | 1.08 | 1.53 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.06 | 2.63 | 1.4 | 1.39 | 0.98 | 2.23 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为3.36亿元
,占营业收入比平均为1.53%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.49%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2020年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 13.95 | 13.71 | 12.09 | 15.3 | 14.26 | 15.24 | 13.86 |
应付票据(亿) | 2.53 | 2.42 | 5.42 | 13.15 | 11.83 | 10.36 | 7.07 |
合计增幅(%) | 10.6 | -2.12 | 8.56 | 62.48 | -8.3 | -1.88 | 11.86(年化) |
营业收入(亿) | 145.54 | 170.5 | 228.37 | 279.37 | 277.61 | 126.43 | 220.28 |
营收增幅(%) | 15.07 | 17.15 | 33.94 | 22.33 | -0.63 | -6.96 | 17.03(年化) |
货币资金(亿) | 22.18 | 15.72 | 33.96 | 43.34 | 49.7 | 36.9 | 32.98 |
上下游净占款(亿) | 21.75 | 13.57 | 22.88 | 31.14 | 24.79 | 24.71 | 22.83 |
上下游净占款占比(%) | 14.95 | 7.96 | 10.02 | 11.15 | 8.93 | 19.55 | 10.36 |
行业上下游净占款占比(%) | 4.01 | 1.44 | 2.37 | 2.08 | 2.29 | -0.79 | 2.44 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为11.86%
,
小于营收年化增幅(17.03%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.36%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 5.93 | 0.58 | 13.19 | 17.46 | 1.62 | 7.52 | 7.76 |
在建工程占比(%) | 3.07 | 0.31 | 6.3 | 7.13 | 0.7 | 3.34 | 3.5 |
在建工程增幅(%) | -70.66 | -90.22 | 2174.14 | 32.37 | -90.72 | 364.2 | -39.63(年化) |
营收增幅(%) | 15.07 | 17.15 | 33.94 | 22.33 | -0.63 | -6.96 | 17.03(年化) |
固定资产(亿) | 108.91 | 112.4 | 97.37 | 99.12 | 114.29 | 108.57 | 106.42 |
行业平均在建工程(亿) | 2.24 | 3.32 | 4.05 | 2.57 | 3.46 | 4.38 | 3.13 |
行业在建工程占比(%) | 3.45 | 5.63 | 7.22 | 4.07 | 5.36 | 5.59 | 5.15 |
行业在建工程增幅(%) | -53.04 | 48.21 | 21.99 | -36.54 | 34.63 | 26.59 | -6.22(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为17.03%
,在建工程年化增幅为-39.63%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.7%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.31 | 0.42 | 0.61 | 0.94 | 1.04 | 1.18 | 0.66 |
长期待摊费用占比(%) | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.3 |
长期待摊费用增速(%) | 24.0 | 35.48 | 45.24 | 54.1 | 10.64 | 13.46 | 32.99(年化) |
总资产(亿) | 193.18 | 189.93 | 209.21 | 244.9 | 231.57 | 225.36 | 213.76 |
净利润(亿) | 10.04 | 10.05 | 23.76 | 44.06 | 31.81 | 14.74 | 23.94 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为1.18亿元
,占总资产比为0.52%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为1.18亿元
,近5年
平均为0.66亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 12.21 | 11.83 | 11.4 | 11.09 | 10.76 | 13.65 | 11.46 |
无形资产占比(%) | 6.32 | 6.23 | 5.45 | 4.53 | 4.65 | 6.05 | 5.44 |
无形资产增速(%) | -0.25 | -3.11 | -3.63 | -2.72 | -2.98 | 26.86 | -2.55(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.6 | 5.06 | 4.5 | 4.6 | 5.18 | 5.1 |
行业无形资产增速(%) | 0.12 | 5.12 | 5.83 | 25.37 | 4.41 | 50.15 | 7.83(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.05%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.18%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.55%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.17 | 1.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.54 |
净资产(亿) | 92.17 | 93.17 | 106.22 | 135.16 | 141.63 | 141.27 | 113.67 |
商誉占比(%) | 1.27 | 1.26 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.56 |
商誉增速(%) | -18.18 | 0.0 | -89.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -39.07(年化) |
ROE(%) | 10.8 | 10.85 | 23.84 | 36.51 | 22.98 | 10.42 | 21.0 |
所在行业商誉占比(%) | 6.31 | 7.01 | 5.53 | 4.12 | 4.56 | 3.44 | 5.51 |
商誉占净资产比 最近年份为0.08%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.98 | 1.1 | 1.64 | 4.66 | 3.23 | 2.52 | 2.32 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.84 | 0.95 | 1.27 | 3.58 | 2.48 | 0.0 | 1.82 |
应付职工薪酬增幅(%) | -9.26 | 12.24 | 49.09 | 184.15 | -30.69 | -21.98 | 24.49(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -14.29 | 13.1 | 33.68 | 181.89 | -30.73 | -100.0 | 20.4(年化) |
递延所得税资产(亿) | 1.64 | 1.79 | 1.11 | 1.36 | 1.06 | 0.86 | 1.39 |
递延所得税资产增幅(%) | 49.09 | 9.15 | -37.99 | 22.52 | -22.06 | -18.87 | -0.74(年化) |
薪酬总额(亿) | 9.85 | 10.64 | 12.79 | 17.16 | 16.37 | 10.5 | 13.36 |
总额占营收比(%) | 6.77 | 6.24 | 5.6 | 6.14 | 5.9 | 8.3 | 6.13 |
人均薪资(万) | 8.44 | 9.14 | 9.87 | 13.18 | 12.56 | 8.06 | 10.64 |
所在行业人均薪资(万) | 14.6 | 15.12 | 15.28 | 16.67 | 16.19 | 8.88 | 15.57 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-30.73%
,
递延所得税资产增速为-22.06%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。