最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.66 | 7.0 | 5.57 | 8.04 | 7.87 | 7.71 | 6.83 |
速变现金融资产(亿) | 2.61 | 2.29 | 3.2 | 3.54 | 3.91 | 3.75 | 3.11 |
短期有息负债(亿) | 8.82 | 6.21 | 5.27 | 5.13 | 4.93 | 4.07 | 6.07 |
有息负债(亿) | 10.22 | 6.21 | 6.07 | 8.85 | 7.8 | 7.09 | 7.83 |
资本支出(亿) | 3.83 | 3.22 | 3.84 | 4.59 | 2.83 | 2.13 | 3.66 |
营业收入(亿) | 45.11 | 40.85 | 46.49 | 47.56 | 55.88 | 27.5 | 47.18 |
平均筹资利率(%) | 4.77 | 5.98 | 4.38 | 3.69 | 4.73 | 2.13 | 4.71 |
平均存款利率(%) | 1.62 | 0.33 | 1.59 | 1.26 | 0.97 | 0.42 | 1.15 |
资金链 公司最新货币资金 7.71亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.07亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.83亿元
,年均有息负债7.83亿元
,
相对于年均营收规模(47.18亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 9.73 | 8.3 | 10.47 | 12.56 | 13.47 | 13.95 | 10.91 |
存货增速(%) | -9.32 | -14.7 | 26.14 | 19.96 | 7.25 | 3.56 | 4.65(年化) |
营业成本(亿) | 35.37 | 31.95 | 37.48 | 40.91 | 49.03 | 23.21 | 38.95 |
营业成本增速(%) | 12.43 | -9.67 | 17.31 | 9.15 | 19.85 | -52.66 | 9.28(年化) |
存货占比(%) | 13.69 | 11.9 | 14.57 | 16.01 | 16.8 | 17.42 | 14.59 |
毛利率(%) | 21.59 | 21.78 | 19.38 | 13.97 | 12.26 | 15.62 | 17.8 |
存货周转天数 | 105.49 | 103.11 | 91.48 | 102.82 | 96.82 | 215.98 | 99.94 |
所在行业存货周转天数 | 54.89 | 58.97 | 65.18 | 67.34 | 58.78 | 136.19 | 61.03 |
存货增幅
最近年份为 7.25%
,最近5年
年化增速为 4.65%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化9.28%),正常。
存货周转天数 最近年份为96.82天
,近5年
平均存货周转天数为 99.94天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(61.03天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为12.26%
,近5年平均毛利率为17.8%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为16.8%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 4.52 | 4.81 | 5.97 | 6.64 | 6.18 | 6.9 | 5.62 |
应收账款增速(%) | -3.81 | 6.47 | 24.01 | 11.32 | -7.03 | -0.46 | 5.62(年化) |
营收增速(%) | 16.94 | -9.45 | 13.82 | 2.3 | 17.49 | 14.84 | 7.69(年化) |
应收账款周转天数 | 37.28 | 41.71 | 42.34 | 48.41 | 41.86 | 86.7 | 42.32 |
所在行业应收账款周转天数 | 39.85 | 37.59 | 24.08 | 25.63 | 30.96 | 83.33 | 31.62 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.62%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化7.69%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为41.86天
,近5年
年均为42.32天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
净资产(亿) | 40.2 | 43.75 | 44.56 | 44.38 | 45.18 | 45.85 | 43.61 |
其他应收款占比(%) | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.23 | 0.35 | 0.27 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.76 | 3.04 | 1.21 | 1.77 | 1.05 | 0.98 | 1.97 |
其他应收款 最近为0.16亿元
,占净资产比为0.35%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.84 | 0.94 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.6 |
营业收入(亿) | 45.11 | 40.85 | 46.49 | 47.56 | 55.88 | 27.5 | 47.18 |
预付款项占比(%) | 1.87 | 2.3 | 1.01 | 0.79 | 0.67 | 1.66 | 1.27 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.52 | 2.32 | 1.67 | 1.56 | 1.24 | 2.66 | 1.86 |
预付款项 最近5年平均为0.6亿元
,占营业收入比平均为1.27%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.86%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 6.29 | 5.63 | 8.11 | 8.15 | 9.7 | 9.11 | 7.58 |
应付票据(亿) | 4.39 | 3.62 | 4.58 | 6.81 | 8.25 | 9.12 | 5.53 |
合计增幅(%) | -6.48 | -13.39 | 37.19 | 17.89 | 19.99 | 1.56 | 9.47(年化) |
营业收入(亿) | 45.11 | 40.85 | 46.49 | 47.56 | 55.88 | 27.5 | 47.18 |
营收增幅(%) | 16.94 | -9.45 | 13.82 | 2.3 | 17.49 | 14.84 | 7.69(年化) |
货币资金(亿) | 5.66 | 7.0 | 5.57 | 8.04 | 7.87 | 7.71 | 6.83 |
上下游净占款(亿) | 4.87 | 3.31 | 7.1 | 8.74 | 12.53 | 12.03 | 7.31 |
上下游净占款占比(%) | 10.79 | 8.1 | 15.26 | 18.38 | 22.43 | 43.74 | 15.49 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.73 | 10.4 | 14.67 | 18.15 | 15.02 | 30.99 | 13.59 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为9.47%
,
与营收年化增幅(7.69%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.49%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(13.59%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.04 | 3.86 | 2.73 | 1.29 | 3.16 | 3.79 | 2.82 |
在建工程占比(%) | 4.27 | 5.53 | 3.8 | 1.64 | 3.95 | 4.73 | 3.84 |
在建工程增幅(%) | 60.0 | 26.97 | -29.27 | -52.75 | 144.96 | 19.94 | 10.71(年化) |
营收增幅(%) | 16.94 | -9.45 | 13.82 | 2.3 | 17.49 | 14.84 | 7.69(年化) |
固定资产(亿) | 33.65 | 31.56 | 32.89 | 35.66 | 33.37 | 31.63 | 33.43 |
行业平均在建工程(亿) | 4.92 | 5.92 | 8.91 | 9.95 | 17.0 | 19.57 | 9.34 |
行业在建工程占比(%) | 6.23 | 7.61 | 9.41 | 8.98 | 13.19 | 12.97 | 9.08 |
行业在建工程增幅(%) | -9.23 | 20.33 | 50.51 | 11.67 | 70.85 | 15.12 | 25.69(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.69%
,在建工程年化增幅为10.71%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为3.95%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.76 | 0.44 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.48 | 0.4 |
长期待摊费用占比(%) | 1.08 | 0.63 | 0.3 | 0.29 | 0.47 | 0.6 | 0.55 |
长期待摊费用增速(%) | -8.43 | -42.11 | -50.0 | 4.55 | 60.87 | 29.73 | -14.92(年化) |
总资产(亿) | 71.06 | 69.76 | 71.83 | 78.48 | 80.14 | 80.09 | 74.25 |
净利润(亿) | 2.22 | 1.66 | 1.35 | 0.23 | -1.61 | 0.72 | 0.77 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.48亿元
,占总资产比为0.6%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.48亿元
,近5年
平均为0.4亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.91 | 3.89 | 3.69 | 4.02 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
无形资产占比(%) | 5.5 | 5.58 | 5.13 | 5.12 | 4.84 | 4.75 | 5.23 |
无形资产增速(%) | -9.07 | -0.51 | -5.14 | 8.94 | -3.48 | -2.06 | -2.03(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.03 | 6.21 | 5.81 | 6.03 | 6.56 | 6.26 | 6.13 |
行业无形资产增速(%) | 1.44 | 1.23 | 14.15 | 21.44 | 26.4 | -2.09 | 12.47(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.75%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(6.26%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.03%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.26 | 0.06 |
净资产(亿) | 40.2 | 43.75 | 44.56 | 44.38 | 45.18 | 45.85 | 43.61 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.58 | 0.12 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.14 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 5.76 | 3.94 | 3.06 | 0.52 | -3.6 | 1.57 | 1.94 |
所在行业商誉占比(%) | 4.61 | 1.46 | 0.53 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 1.43 |
商誉占净资产比 最近年份为0.58%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 1.07 | 0.97 | 0.69 | 0.91 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.34 | 3.02 | 2.95 | 3.02 | 2.55 | 0.0 | 2.98 |
应付职工薪酬增幅(%) | 17.11 | -10.11 | 2.5 | 30.49 | -9.35 | -28.87 | 5.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 17.19 | -9.58 | -2.32 | 2.37 | -15.56 | -100.0 | -2.2(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.1 | 0.13 |
递延所得税资产增幅(%) | 27.27 | -14.29 | 8.33 | 38.46 | -50.0 | 11.11 | -3.94(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.44 | 5.63 | 6.78 | 7.24 | 8.75 | 4.21 | 6.97 |
总额占营收比(%) | 14.27 | 13.77 | 14.57 | 15.23 | 15.66 | 15.33 | 14.7 |
人均薪资(万) | 24.13 | 21.26 | 24.29 | 20.45 | 23.01 | 11.09 | 22.63 |
所在行业人均薪资(万) | 12.6 | 12.22 | 14.23 | 13.08 | 13.29 | 6.6 | 13.08 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-15.56%
,
递延所得税资产增速为-50.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。