最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 39.64 | 46.07 | 61.46 | 112.01 | 37.75 | 134.09 | 59.39 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 60.31 | 10.59 | 0.5 | 0.0 | 14.28 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.09 | 3.45 | 3.51 | 0.73 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.09 | 3.45 | 3.51 | 0.73 |
资本支出(亿) | 1.61 | 1.96 | 1.56 | 8.26 | 4.85 | 0.83 | 3.65 |
营业收入(亿) | 118.8 | 139.9 | 199.71 | 262.14 | 319.28 | 227.46 | 207.97 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.22 | 11.51 | 4.33 | 6.25 |
平均存款利率(%) | 2.65 | 1.75 | 0.65 | 0.36 | 1.32 | 0.14 | 1.35 |
资金链 公司最新货币资金 134.09亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.51亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金59.39亿元
,年均有息负债0.73亿元
,
相对于年均营收规模(207.97亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 52.58 | 63.54 | 81.89 | 96.5 | 115.73 | 116.02 | 82.05 |
存货增速(%) | 66.6 | 20.84 | 28.88 | 17.84 | 19.93 | 0.25 | 29.68(年化) |
营业成本(亿) | 33.36 | 38.96 | 50.11 | 64.6 | 78.84 | 53.02 | 53.17 |
营业成本增速(%) | 5.24 | 16.79 | 28.62 | 28.92 | 22.04 | -32.75 | 19.99(年化) |
存货占比(%) | 32.72 | 32.12 | 27.34 | 26.3 | 26.24 | 22.32 | 28.94 |
毛利率(%) | 71.92 | 72.15 | 74.91 | 75.36 | 75.31 | 76.69 | 73.93 |
存货周转天数 | 462.03 | 544.78 | 528.99 | 506.94 | 493.24 | 793.48 | 507.2 |
所在行业存货周转天数 | 570.31 | 588.71 | 598.36 | 640.35 | 663.64 | 1216.67 | 612.27 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 29.68%
,大幅超过同期营业成本年化增速(19.99%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为493.24天
,近5年
平均存货周转天数为 507.2天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(612.27天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为75.31%
,近5年平均毛利率为73.93%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为26.24%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
应收账款增速(%) | -42.29 | -73.0 | -25.51 | -56.7 | -57.43 | -68.82 | -53.65(年化) |
营收增速(%) | 26.63 | 17.76 | 42.75 | 31.26 | 21.8 | 19.65 | 27.76(年化) |
应收账款周转天数 | 0.26 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
所在行业应收账款周转天数 | 1.08 | 0.93 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 1.37 | 0.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -53.65%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化27.76%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为0.0天
,近5年
年均为0.08天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.35 | 1.41 | 1.03 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.69 |
净资产(亿) | 76.25 | 100.65 | 155.87 | 217.46 | 282.75 | 313.76 | 166.6 |
其他应收款占比(%) | 0.46 | 1.4 | 0.66 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.56 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.15 | 0.27 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
其他应收款 最近为0.23亿元
,占净资产比为0.07%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.3 | 1.17 | 1.63 | 1.33 | 1.14 | 0.79 | 1.31 |
营业收入(亿) | 118.8 | 139.9 | 199.71 | 262.14 | 319.28 | 227.46 | 207.97 |
预付款项占比(%) | 1.09 | 0.83 | 0.82 | 0.51 | 0.36 | 0.35 | 0.63 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.29 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.43 | 0.68 |
预付款项 最近5年平均为1.31亿元
,占营业收入比平均为0.63%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.68%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 19.74 | 14.55 | 17.8 | 22.84 | 22.79 | 30.74 | 19.54 |
应付票据(亿) | 7.54 | 8.57 | 10.32 | 6.64 | 6.14 | 5.64 | 7.84 |
合计增幅(%) | 102.98 | -15.25 | 21.63 | 4.84 | -1.87 | 25.75 | 16.57(年化) |
营业收入(亿) | 118.8 | 139.9 | 199.71 | 262.14 | 319.28 | 227.46 | 207.97 |
营收增幅(%) | 26.63 | 17.76 | 42.75 | 31.26 | 21.8 | 19.65 | 27.76(年化) |
货币资金(亿) | 39.64 | 46.07 | 61.46 | 112.01 | 37.75 | 134.09 | 59.39 |
上下游净占款(亿) | 54.31 | 53.0 | 100.24 | 97.23 | 98.09 | 92.9 | 80.57 |
上下游净占款占比(%) | 45.72 | 37.88 | 50.19 | 37.09 | 30.72 | 40.84 | 38.74 |
行业上下游净占款占比(%) | 17.41 | 15.17 | 19.5 | 24.78 | 19.99 | 27.04 | 19.37 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为16.57%
,
小于营收年化增幅(27.76%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为38.74%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) | 5.11 | 5.27 | 2.47 | 3.55 | 8.29 | 10.59 | 4.94 |
在建工程占比(%) | 3.18 | 2.67 | 0.82 | 0.97 | 1.88 | 2.04 | 1.9 |
在建工程增幅(%) | 66.99 | 3.13 | -53.13 | 43.72 | 133.52 | 27.74 | 22.06(年化) |
营收增幅(%) | 26.63 | 17.76 | 42.75 | 31.26 | 21.8 | 19.65 | 27.76(年化) |
固定资产(亿) | 16.2 | 17.62 | 22.47 | 21.25 | 19.26 | 18.76 | 19.36 |
行业平均在建工程(亿) | 7.2 | 5.13 | 6.01 | 8.3 | 12.31 | 12.71 | 7.79 |
行业在建工程占比(%) | 2.97 | 1.9 | 1.83 | 2.36 | 3.22 | 3.18 | 2.46 |
行业在建工程增幅(%) | 76.47 | -28.75 | 17.15 | 38.1 | 48.31 | 3.25 | 24.71(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为27.76%
,在建工程年化增幅为22.06%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.88%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) | 0.09 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.05 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) | -10.0 | -22.22 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 160.68 | 197.79 | 299.55 | 366.86 | 440.96 | 519.76 | 293.17 |
净利润(亿) | 20.54 | 31.16 | 53.9 | 81.57 | 104.59 | 84.24 | 58.35 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 3.13 | 3.39 | 3.63 | 10.76 | 12.47 | 12.34 | 6.68 |
无形资产占比(%) | 1.95 | 1.71 | 1.21 | 2.93 | 2.83 | 2.37 | 2.13 |
无形资产增速(%) | 40.36 | 8.31 | 7.08 | 196.42 | 15.89 | -1.04 | 41.1(年化) |
行业无形资产占比(%) | 2.42 | 2.72 | 2.5 | 2.67 | 2.97 | 2.94 | 2.66 |
行业无形资产增速(%) | 15.9 | 25.03 | 11.43 | 14.38 | 21.66 | 3.14 | 17.58(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.37%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.94%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为41.1%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 76.25 | 100.65 | 155.87 | 217.46 | 282.75 | 313.76 | 166.6 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 29.12 | 35.23 | 42.02 | 43.7 | 41.82 | 28.24 | 38.38 |
所在行业商誉占比(%) | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 8.26 | 10.69 | 11.72 | 13.35 | 14.83 | 11.82 | 11.77 |
人均应付职工薪酬(万) | 8.9 | 8.47 | 8.7 | 9.74 | 11.03 | 0.0 | 9.37 |
应付职工薪酬增幅(%) | 86.04 | 29.42 | 9.64 | 13.91 | 11.09 | -20.3 | 27.28(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 53.45 | -4.83 | 2.72 | 11.95 | 13.24 | -100.0 | 13.72(年化) |
递延所得税资产(亿) | 8.33 | 11.27 | 15.55 | 20.71 | 25.35 | 25.62 | 16.24 |
递延所得税资产增幅(%) | 47.43 | 35.29 | 37.98 | 33.18 | 22.4 | 1.07 | 35.01(年化) |
薪酬总额(亿) | 18.44 | 24.41 | 28.63 | 32.39 | 36.21 | 17.45 | 28.02 |
总额占营收比(%) | 15.52 | 17.45 | 14.34 | 12.36 | 11.34 | 7.67 | 14.2 |
人均薪资(万) | 19.88 | 19.35 | 21.25 | 23.62 | 26.94 | 12.98 | 22.21 |
所在行业人均薪资(万) | 19.6 | 19.53 | 22.85 | 24.81 | 26.52 | 12.18 | 22.66 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为13.24%
,
递延所得税资产增速为22.4%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。