最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 16.52 | 23.61 | 20.43 | 16.84 | 14.34 | 10.55 | 18.35 |
速变现金融资产(亿) | 0.61 | 0.63 | 3.59 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 1.17 |
短期有息负债(亿) | 0.33 | 0.1 | 0.5 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
有息负债(亿) | 0.33 | 0.1 | 0.5 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
资本支出(亿) | 2.49 | 1.19 | 1.95 | 0.83 | 0.82 | 0.34 | 1.46 |
营业收入(亿) | 76.71 | 66.75 | 60.23 | 62.95 | 67.59 | 35.73 | 66.85 |
平均筹资利率(%) | 5.72 | 9.01 | 10.64 | 9.85 | 13.43 | 7.85 | 9.73 |
平均存款利率(%) | 1.29 | 2.01 | 2.97 | 4.04 | 7.36 | 6.7 | 3.53 |
资金链 公司最新货币资金 10.55亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.22亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金18.35亿元
,年均有息负债0.32亿元
,
相对于年均营收规模(66.85亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 11.37 | 9.38 | 11.65 | 13.86 | 12.07 | 10.62 | 11.67 |
存货增速(%) | -3.56 | -17.5 | 24.2 | 18.97 | -12.91 | -12.01 | 0.47(年化) |
营业成本(亿) | 56.16 | 48.72 | 39.17 | 40.58 | 43.59 | 22.43 | 45.64 |
营业成本增速(%) | -33.77 | -13.25 | -19.6 | 3.6 | 7.42 | -48.54 | -12.46(年化) |
存货占比(%) | 10.51 | 8.57 | 9.97 | 11.11 | 9.12 | 8.11 | 9.86 |
毛利率(%) | 26.8 | 27.02 | 34.96 | 35.54 | 35.51 | 37.23 | 31.97 |
存货周转天数 | 75.26 | 77.66 | 98.12 | 114.78 | 108.63 | 184.34 | 94.89 |
所在行业存货周转天数 | 100.83 | 103.69 | 108.31 | 109.28 | 102.82 | 202.78 | 104.99 |
存货增幅
最近年份为 -12.91%
,最近5年
年化增速为 0.47%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-12.46%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为108.63天
,近5年
平均存货周转天数为 94.89天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(104.99天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为35.51%
,近5年平均毛利率为31.97%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为9.12%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 7.75 | 6.83 | 8.7 | 8.19 | 8.27 | 13.47 | 7.95 |
应收账款增速(%) | -4.15 | -11.93 | 27.39 | -5.82 | 0.92 | 26.09 | 0.44(年化) |
营收增速(%) | -25.97 | -12.99 | -9.77 | 4.52 | 7.37 | 0.7 | -8.19(年化) |
应收账款周转天数 | 37.67 | 39.85 | 47.04 | 48.99 | 44.46 | 110.94 | 43.6 |
所在行业应收账款周转天数 | 48.41 | 50.91 | 42.79 | 41.48 | 39.08 | 91.71 | 44.53 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.44%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为44.46天
,近5年
年均为43.6天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 1.1 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.72 |
净资产(亿) | 74.54 | 79.3 | 81.97 | 84.82 | 91.1 | 91.58 | 82.35 |
其他应收款占比(%) | 1.47 | 0.83 | 0.91 | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.89 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.37 | 1.55 | 1.14 | 1.03 | 0.9 | 1.07 | 1.2 |
其他应收款 最近为0.56亿元
,占净资产比为0.62%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.37 | 0.89 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.42 | 0.78 |
营业收入(亿) | 76.71 | 66.75 | 60.23 | 62.95 | 67.59 | 35.73 | 66.85 |
预付款项占比(%) | 1.79 | 1.33 | 0.89 | 0.9 | 0.82 | 1.17 | 1.17 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.91 | 1.79 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 3.88 | 1.59 |
预付款项 最近5年平均为0.78亿元
,占营业收入比平均为1.17%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.59%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 14.62 | 13.19 | 13.24 | 15.72 | 15.78 | 17.15 | 14.51 |
应付票据(亿) | 4.3 | 1.19 | 1.47 | 2.29 | 2.35 | 2.79 | 2.32 |
合计增幅(%) | -5.59 | -24.0 | 2.29 | 22.43 | 0.67 | 9.98 | -1.99(年化) |
营业收入(亿) | 76.71 | 66.75 | 60.23 | 62.95 | 67.59 | 35.73 | 66.85 |
营收增幅(%) | -25.97 | -12.99 | -9.77 | 4.52 | 7.37 | 0.7 | -8.19(年化) |
货币资金(亿) | 16.52 | 23.61 | 20.43 | 16.84 | 14.34 | 10.55 | 18.35 |
上下游净占款(亿) | 10.16 | 8.93 | 14.42 | 18.09 | 19.27 | 11.02 | 14.17 |
上下游净占款占比(%) | 13.25 | 13.39 | 23.95 | 28.74 | 28.52 | 30.86 | 21.2 |
行业上下游净占款占比(%) | 26.26 | 29.35 | 39.09 | 39.56 | 39.48 | 65.03 | 34.75 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-1.99%
,
小幅度超过营收年化增幅(-8.19%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.2%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,但低于行业平均占比(34.75%),反映了公司地位越来越强势,但与同行有差距。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 2.43 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.8 | 0.88 |
在建工程占比(%) | 2.24 | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.61 | 0.77 |
在建工程增幅(%) | 417.02 | -82.72 | -9.52 | 36.84 | 25.0 | 23.08 | 6.7(年化) |
营收增幅(%) | -25.97 | -12.99 | -9.77 | 4.52 | 7.37 | 0.7 | -8.19(年化) |
固定资产(亿) | 8.58 | 10.43 | 10.35 | 10.53 | 11.24 | 11.01 | 10.23 |
行业平均在建工程(亿) | 3.93 | 3.91 | 4.23 | 3.52 | 4.33 | 4.97 | 3.98 |
行业在建工程占比(%) | 3.04 | 2.86 | 2.94 | 2.31 | 2.69 | 3.1 | 2.77 |
行业在建工程增幅(%) | 24.76 | -0.51 | 8.18 | -16.78 | 23.01 | 14.78 | 6.57(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-8.19%
,在建工程年化增幅为6.7%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.49%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.5 | 0.61 |
长期待摊费用占比(%) | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.52 |
长期待摊费用增速(%) | 1.69 | 5.0 | -4.76 | 6.67 | -6.25 | -16.67 | 0.34(年化) |
总资产(亿) | 108.19 | 109.45 | 116.91 | 124.72 | 132.34 | 131.02 | 118.32 |
净利润(亿) | 8.03 | 8.11 | 7.0 | 7.32 | 10.16 | 5.33 | 8.12 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.5亿元
,占总资产比为0.39%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.5亿元
,近5年
平均为0.61亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.79 | 2.63 | 2.86 | 2.78 | 2.68 | 2.66 | 2.75 |
无形资产占比(%) | 2.58 | 2.4 | 2.45 | 2.23 | 2.02 | 2.03 | 2.34 |
无形资产增速(%) | -1.06 | -5.73 | 8.75 | -2.8 | -3.6 | -0.75 | -1.01(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.39 | 5.77 | 5.16 | 4.96 | 4.5 | 4.41 | 5.36 |
行业无形资产增速(%) | 4.0 | -4.36 | 17.74 | 1.96 | -4.34 | -2.44 | 2.7(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.03%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.41%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.01%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 74.54 | 79.3 | 81.97 | 84.82 | 91.1 | 91.58 | 82.35 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 11.24 | 10.54 | 8.68 | 8.78 | 11.55 | 5.83 | 10.16 |
所在行业商誉占比(%) | 3.44 | 2.1 | 1.0 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 1.63 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 4.0 | 4.49 | 5.25 | 6.31 | 7.41 | 7.26 | 5.49 |
人均应付职工薪酬(万) | 8.72 | 9.96 | 10.97 | 12.71 | 15.91 | 0.0 | 11.65 |
应付职工薪酬增幅(%) | 11.73 | 12.25 | 16.93 | 20.19 | 17.43 | -2.02 | 15.66(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 8.19 | 14.22 | 10.14 | 15.86 | 25.18 | -100.0 | 14.57(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.36 | 0.2 | 0.13 | 0.19 | 1.47 | 1.47 | 0.47 |
递延所得税资产增幅(%) | 28.57 | -44.44 | -35.0 | 46.15 | 673.68 | 0.0 | 39.33(年化) |
薪酬总额(亿) | 9.33 | 8.83 | 10.66 | 11.82 | 13.01 | 6.09 | 10.73 |
总额占营收比(%) | 12.17 | 13.23 | 17.69 | 18.77 | 19.25 | 17.03 | 16.22 |
人均薪资(万) | 20.33 | 19.59 | 22.27 | 23.79 | 27.93 | 13.07 | 22.78 |
所在行业人均薪资(万) | 17.44 | 17.31 | 19.92 | 21.08 | 23.06 | 10.6 | 19.76 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为25.18%
,
递延所得税资产增速为673.68%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。