最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 4.08 | 7.69 | 9.37 | 16.01 | 19.69 | 20.72 | 11.37 |
速变现金融资产(亿) | 0.01 | 0.04 | 1.76 | 1.7 | 4.6 | 2.1 | 1.62 |
短期有息负债(亿) | 6.85 | 4.88 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 |
有息负债(亿) | 6.87 | 4.9 | 2.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.83 |
资本支出(亿) | 4.9 | 1.9 | 1.72 | 2.11 | 2.97 | 2.31 | 2.72 |
营业收入(亿) | 45.66 | 30.32 | 36.49 | 43.51 | 48.68 | 22.6 | 40.93 |
平均筹资利率(%) | 5.67 | 4.79 | 4.72 | 99.41 | 0.0 | 0.0 | 22.92 |
平均存款利率(%) | 0.22 | 0.19 | 0.38 | 0.7 | 1.24 | 0.88 | 0.55 |
资金链 公司最新货币资金 20.72亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金11.37亿元
,年均有息负债2.83亿元
,
相对于年均营收规模(40.93亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.75 | 3.77 | 3.38 | 3.43 | 3.5 | 5.04 | 3.37 |
存货增速(%) | 10.44 | 37.09 | -10.34 | 1.48 | 2.04 | 44.0 | 7.05(年化) |
营业成本(亿) | 9.99 | 8.22 | 10.25 | 12.14 | 12.53 | 5.75 | 10.63 |
营业成本增速(%) | 10.39 | -17.72 | 24.7 | 18.44 | 3.21 | -54.11 | 6.72(年化) |
存货占比(%) | 4.49 | 6.15 | 5.62 | 5.04 | 4.92 | 7.14 | 5.24 |
毛利率(%) | 78.12 | 72.9 | 71.91 | 72.1 | 74.27 | 74.54 | 73.86 |
存货周转天数 | 95.55 | 144.84 | 127.18 | 102.24 | 100.83 | 270.37 | 114.13 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近年份为 2.04%
,最近5年
年化增速为 7.05%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.72%),正常。
存货周转天数 最近年份为100.83天
,近5年
平均存货周转天数为 114.13天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(152.97天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为74.27%
,近5年平均毛利率为73.86%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.92%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 10.58 | 9.55 | 7.32 | 7.28 | 6.54 | 6.54 | 8.25 |
应收账款增速(%) | -11.54 | -9.68 | -23.37 | -0.52 | -10.22 | -1.54 | -11.37(年化) |
营收增速(%) | 19.4 | -33.59 | 20.34 | 19.25 | 11.88 | -11.49 | 4.95(年化) |
应收账款周转天数 | 90.12 | 121.26 | 84.49 | 61.24 | 51.85 | 105.49 | 81.79 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -11.37%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化4.95%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为51.85天
,近5年
年均为81.79天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
净资产(亿) | 40.87 | 43.27 | 44.73 | 49.34 | 53.81 | 53.36 | 46.4 |
其他应收款占比(%) | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.21 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为0.23%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.29 | 0.52 | 0.32 | 0.61 | 0.29 | 0.42 | 0.41 |
营业收入(亿) | 45.66 | 30.32 | 36.49 | 43.51 | 48.68 | 22.6 | 40.93 |
预付款项占比(%) | 0.63 | 1.73 | 0.89 | 1.39 | 0.59 | 1.86 | 1.0 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.41亿元
,占营业收入比平均为1.0%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.22 | 2.42 | 3.21 | 3.62 | 2.28 | 2.31 | 2.75 |
应付票据(亿) | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
合计增幅(%) | 5.69 | 26.01 | 28.11 | 3.89 | -39.04 | 1.32 | 1.56(年化) |
营业收入(亿) | 45.66 | 30.32 | 36.49 | 43.51 | 48.68 | 22.6 | 40.93 |
营收增幅(%) | 19.4 | -33.59 | 20.34 | 19.25 | 11.88 | -11.49 | 4.95(年化) |
货币资金(亿) | 4.08 | 7.69 | 9.37 | 16.01 | 19.69 | 20.72 | 11.37 |
上下游净占款(亿) | -8.23 | -7.0 | -3.79 | -2.01 | -4.29 | -4.47 | -5.06 |
上下游净占款占比(%) | -18.03 | -23.09 | -10.4 | -4.61 | -8.81 | -19.76 | -12.36 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为1.56%
,
与营收年化增幅(4.95%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.36%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-4.48%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.55 | 0.14 | 0.83 | 0.99 | 2.27 | 2.84 | 1.56 |
在建工程占比(%) | 5.8 | 0.24 | 1.38 | 1.45 | 3.19 | 4.02 | 2.41 |
在建工程增幅(%) | 216.96 | -96.06 | 492.86 | 19.28 | 129.29 | 25.11 | 15.15(年化) |
营收增幅(%) | 19.4 | -33.59 | 20.34 | 19.25 | 11.88 | -11.49 | 4.95(年化) |
固定资产(亿) | 20.44 | 25.42 | 24.5 | 24.09 | 22.81 | 22.17 | 23.45 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为4.95%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为15.15%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(-3.06%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为3.19%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.09 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
长期待摊费用占比(%) | 0.14 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.2 | 0.18 | 0.27 |
长期待摊费用增速(%) | -10.0 | 166.67 | -16.67 | -10.0 | -22.22 | -7.14 | 6.96(年化) |
总资产(亿) | 61.11 | 61.19 | 60.18 | 67.96 | 71.17 | 70.54 | 64.32 |
净利润(亿) | 5.17 | 2.74 | 3.24 | 4.42 | 5.47 | 2.71 | 4.21 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.13亿元
,占总资产比为0.18%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.13亿元
,近5年
平均为0.17亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.18 | 3.41 | 2.83 | 2.31 | 1.97 | 1.77 | 2.74 |
无形资产占比(%) | 5.2 | 5.57 | 4.7 | 3.4 | 2.77 | 2.51 | 4.33 |
无形资产增速(%) | -1.85 | 7.23 | -17.01 | -18.37 | -14.72 | -10.15 | -9.47(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.51%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-9.47%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
净资产(亿) | 40.87 | 43.27 | 44.73 | 49.34 | 53.81 | 53.36 | 46.4 |
商誉占比(%) | 1.44 | 1.36 | 1.32 | 1.2 | 1.1 | 1.11 | 1.28 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 12.95 | 6.51 | 7.37 | 9.4 | 10.61 | 5.06 | 9.37 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为1.11%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.26 | 0.12 | 0.28 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.68 | 0.47 | 0.0 | 0.47 |
应付职工薪酬增幅(%) | 30.0 | -3.85 | -4.0 | 62.5 | -33.33 | -53.85 | 5.39(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 9.68 | 14.71 | 23.08 | 41.67 | -30.88 | -100.0 | 8.68(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.46 | 0.47 | 0.23 |
递延所得税资产增幅(%) | 88.89 | 5.88 | -5.56 | -5.88 | 187.5 | 2.17 | 38.58(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.54 | 6.2 | 5.29 | 6.03 | 6.86 | 4.17 | 6.18 |
总额占营收比(%) | 14.31 | 20.45 | 14.51 | 13.85 | 14.1 | 18.44 | 15.44 |
人均薪资(万) | 8.72 | 9.61 | 10.49 | 10.46 | 12.61 | 7.66 | 10.38 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-30.88%
,
递延所得税资产增速为187.5%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。