最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.11 | 6.04 | 6.33 | 5.42 | 5.27 | 4.25 | 5.63 |
速变现金融资产(亿) | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
有息负债(亿) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
资本支出(亿) | 1.0 | 0.8 | 1.52 | 1.39 | 1.31 | 0.6 | 1.2 |
营业收入(亿) | 22.08 | 22.36 | 23.94 | 21.53 | 23.35 | 11.15 | 22.65 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.31 | 2.16 | 0.72 | 1.73 | 0.14 | 0.98 |
平均存款利率(%) | 2.07 | 1.63 | 1.67 | 1.63 | 1.08 | 1.15 | 1.62 |
资金链 公司最新货币资金 4.25亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.63亿元
,年均有息负债0.09亿元
,
相对于年均营收规模(22.65亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 4.18 | 3.9 | 3.98 | 4.0 | 4.14 | 3.6 | 4.04 |
存货增速(%) | -13.99 | -6.7 | 2.05 | 0.5 | 3.5 | -13.04 | -3.16(年化) |
营业成本(亿) | 16.97 | 16.77 | 18.27 | 16.51 | 17.78 | 8.7 | 17.26 |
营业成本增速(%) | -21.8 | -1.18 | 8.94 | -9.63 | 7.69 | -51.07 | -3.91(年化) |
存货占比(%) | 13.2 | 11.98 | 11.99 | 11.59 | 10.8 | 9.53 | 11.91 |
毛利率(%) | 23.16 | 24.99 | 23.69 | 23.35 | 23.84 | 21.94 | 23.81 |
存货周转天数 | 97.33 | 87.95 | 78.83 | 88.16 | 83.52 | 162.22 | 87.16 |
所在行业存货周转天数 | 118.51 | 106.41 | 96.82 | 102.82 | 99.18 | 202.78 | 104.75 |
存货增幅
最近年份为 3.5%
,最近5年
年化增速为 -3.16%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-3.91%),正常。
存货周转天数 最近年份为83.52天
,近5年
平均存货周转天数为 87.16天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(104.75天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为23.84%
,近5年平均毛利率为23.81%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为10.8%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 6.17 | 5.63 | 5.67 | 6.25 | 9.49 | 10.32 | 6.64 |
应收账款增速(%) | -20.11 | -8.74 | 0.58 | 10.34 | 51.74 | 31.68 | 4.19(年化) |
营收增速(%) | -21.1 | 1.27 | 7.08 | -10.07 | 8.43 | 5.79 | -3.56(年化) |
应收账款周转天数 | 114.78 | 96.31 | 86.08 | 101.11 | 122.9 | 323.01 | 104.24 |
所在行业应收账款周转天数 | 86.9 | 87.53 | 85.28 | 86.08 | 91.25 | 196.24 | 87.41 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 4.19%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为122.9天
,近5年
年均为104.24天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.06 |
净资产(亿) | 27.02 | 27.8 | 28.2 | 28.86 | 30.05 | 30.28 | 28.39 |
其他应收款占比(%) | 0.29 | 0.38 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.22 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.01 | 1.89 | 1.57 | 1.59 | 1.34 | 1.16 | 1.68 |
其他应收款 最近为0.1亿元
,占净资产比为0.32%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.28 |
营业收入(亿) | 22.08 | 22.36 | 23.94 | 21.53 | 23.35 | 11.15 | 22.65 |
预付款项占比(%) | 0.87 | 1.61 | 1.51 | 1.12 | 0.99 | 1.47 | 1.24 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.34 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 4.18 | 1.57 |
预付款项 最近5年平均为0.28亿元
,占营业收入比平均为1.24%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.57%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 3.5 | 3.44 | 1.34 | 2.76 | 4.94 | 4.39 | 3.2 |
应付票据(亿) | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.29 | 0.05 |
合计增幅(%) | -26.69 | -1.4 | -61.65 | 104.44 | 82.97 | -7.33 | 0.73(年化) |
营业收入(亿) | 22.08 | 22.36 | 23.94 | 21.53 | 23.35 | 11.15 | 22.65 |
营收增幅(%) | -21.1 | 1.27 | 7.08 | -10.07 | 8.43 | 5.79 | -3.56(年化) |
货币资金(亿) | 5.11 | 6.04 | 6.33 | 5.42 | 5.27 | 4.25 | 5.63 |
上下游净占款(亿) | -2.71 | -4.47 | -4.81 | -4.24 | -5.1 | -5.97 | -4.27 |
上下游净占款占比(%) | -12.26 | -20.0 | -20.07 | -19.7 | -21.83 | -53.55 | -18.85 |
行业上下游净占款占比(%) | 3.63 | -0.25 | 0.93 | 2.97 | 1.3 | -1.6 | 1.72 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为0.73%
,
与营收年化增幅(-3.56%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.85%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(1.72%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.82 | 0.23 | 0.5 | 0.55 | 0.84 | 1.24 | 0.59 |
在建工程占比(%) | 2.6 | 0.72 | 1.51 | 1.59 | 2.2 | 3.27 | 1.72 |
在建工程增幅(%) | 60.78 | -71.95 | 117.39 | 10.0 | 52.73 | 47.62 | 10.5(年化) |
营收增幅(%) | -21.1 | 1.27 | 7.08 | -10.07 | 8.43 | 5.79 | -3.56(年化) |
固定资产(亿) | 6.41 | 6.68 | 6.64 | 5.24 | 5.48 | 5.44 | 6.09 |
行业平均在建工程(亿) | 1.42 | 1.06 | 1.23 | 1.57 | 1.79 | 1.91 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 3.22 | 2.54 | 3.21 | 3.99 | 4.1 | 4.39 | 3.41 |
行业在建工程增幅(%) | -36.04 | -25.35 | 16.04 | 27.64 | 14.01 | 6.7 | -4.22(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-3.56%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为10.5%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(-4.22%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为2.2%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
长期待摊费用占比(%) | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
长期待摊费用增速(%) | -50.0 | -14.29 | -33.33 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | -26.52(年化) |
总资产(亿) | 31.66 | 32.58 | 33.21 | 34.48 | 38.35 | 37.82 | 34.06 |
净利润(亿) | 1.46 | 1.62 | 1.61 | 1.29 | 1.69 | 0.76 | 1.53 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.09%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.05亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.11 | 1.16 | 1.13 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 1.05 |
无形资产占比(%) | 3.49 | 3.56 | 3.41 | 2.71 | 2.38 | 2.32 | 3.11 |
无形资产增速(%) | -2.63 | 4.5 | -2.59 | -17.7 | -2.15 | -3.3 | -4.41(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.58 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 3.29 | 3.39 | 3.47 |
行业无形资产增速(%) | 12.66 | 11.04 | 25.15 | 12.33 | 11.45 | 5.37 | 14.41(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.32%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.39%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-4.41%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 27.02 | 27.8 | 28.2 | 28.86 | 30.05 | 30.28 | 28.39 |
商誉占比(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 5.66 | 5.91 | 5.75 | 4.51 | 5.73 | 2.53 | 5.51 |
所在行业商誉占比(%) | 9.6 | 7.79 | 5.55 | 4.51 | 3.86 | 3.69 | 6.26 |
商誉占净资产比 最近年份为0.02%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.16 |
应付职工薪酬增幅(%) | -23.08 | -40.0 | -16.67 | 0.0 | 20.0 | 33.33 | -14.33(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 9.52 | -43.48 | -7.69 | 33.33 | 0.0 | -100.0 | -5.29(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) | 10.0 | -9.09 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | -4.36(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.06 | 5.54 | 6.25 | 5.62 | 5.56 | 2.92 | 5.81 |
总额占营收比(%) | 27.43 | 24.77 | 26.09 | 26.11 | 23.79 | 26.19 | 25.64 |
人均薪资(万) | 13.31 | 12.56 | 14.23 | 17.12 | 16.46 | 8.65 | 14.74 |
所在行业人均薪资(万) | 14.01 | 13.18 | 14.78 | 15.0 | 15.67 | 8.14 | 14.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0.0%
,
递延所得税资产增速为-20.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。