最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.74 | 3.21 | 2.19 | 2.99 | 2.17 | 1.03 | 2.66 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
资本支出(亿) | 0.05 | 0.08 | 2.33 | 0.05 | 1.66 | 0.04 | 0.83 |
营业收入(亿) | 1.84 | 2.06 | 2.38 | 2.37 | 2.63 | 1.41 | 2.26 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均存款利率(%) | 0.76 | 0.7 | 1.66 | 1.59 | 2.06 | 0.9 | 1.35 |
资金链 公司最新货币资金 1.03亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.66亿元
,年均有息负债0.0亿元
,
相对于年均营收规模(2.26亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
存货增速(%) | -20.0 | -25.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营业成本(亿) | 0.81 | 0.93 | 1.13 | 1.15 | 1.24 | 0.76 | 1.05 |
营业成本增速(%) | 1.25 | 14.81 | 21.51 | 1.77 | 7.83 | -38.71 | 9.16(年化) |
存货占比(%) | 0.55 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.2 |
毛利率(%) | 55.89 | 55.16 | 52.43 | 51.55 | 52.94 | 45.95 | 53.59 |
存货周转天数 | 21.53 | 14.07 | 5.07 | 1.0 | 1.12 | 1.2 | 8.56 |
所在行业存货周转天数 | 31.85 | 53.99 | 54.4 | 59.64 | 60.03 | 138.26 | 51.98 |
存货占比 最近年份为0.03%
,
占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
应收账款增速(%) | -34.54 | -48.26 | -15.52 | 15.6 | -68.48 | 94.78 | -36.38(年化) |
营收增速(%) | 2.62 | 12.17 | 15.24 | -0.12 | 10.71 | 10.6 | 7.96(年化) |
应收账款周转天数 | 16.35 | 8.75 | 4.77 | 4.72 | 3.01 | 2.74 | 7.52 |
所在行业应收账款周转天数 | 57.84 | 87.11 | 82.58 | 84.3 | 86.08 | 191.1 | 79.58 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -36.38%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化7.96%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为3.01天
,近5年
年均为7.52天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
净资产(亿) | 2.19 | 2.59 | 3.08 | 3.47 | 3.88 | 4.01 | 3.04 |
其他应收款占比(%) | 0.62 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.4 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.53 | 1.8 | 1.84 | 1.39 | 1.42 | 1.65 | 1.8 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.33%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) | 1.84 | 2.06 | 2.38 | 2.37 | 2.63 | 1.41 | 2.26 |
预付款项占比(%) | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.55 | 4.46 | 4.83 | 4.32 | 4.48 | 9.93 | 4.33 |
预付款项 最近5年平均为0.0亿元
,占营业收入比平均为0.0%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(4.33%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.41 | 0.4 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.21 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -2.38 | -2.44 | -80.0 | 12.5 | -22.22 | 14.29 | -30.12(年化) |
营业收入(亿) | 1.84 | 2.06 | 2.38 | 2.37 | 2.63 | 1.41 | 2.26 |
营收增幅(%) | 2.62 | 12.17 | 15.24 | -0.12 | 10.71 | 10.6 | 7.96(年化) |
货币资金(亿) | 2.74 | 3.21 | 2.19 | 2.99 | 2.17 | 1.03 | 2.66 |
上下游净占款(亿) | 1.75 | 1.87 | 1.56 | 1.71 | 1.88 | 0.53 | 1.75 |
上下游净占款占比(%) | 94.9 | 90.43 | 65.78 | 71.83 | 71.45 | 37.8 | 77.43 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.11 | -9.19 | -9.33 | -8.23 | -7.22 | -22.45 | -8.02 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-30.12%
,
小于营收年化增幅(7.96%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为77.43%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.45 | 0.78 | 0.1 |
在建工程占比(%) | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 4.5 | 8.93 | 1.02 |
在建工程增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2150.0 | 73.33 | 114.11(年化) |
营收增幅(%) | 2.62 | 12.17 | 15.24 | -0.12 | 10.71 | 10.6 | 7.96(年化) |
固定资产(亿) | 4.12 | 4.04 | 4.3 | 4.16 | 4.14 | 4.1 | 4.15 |
行业平均在建工程(亿) | 0.43 | 0.58 | 0.38 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | 0.51 |
行业在建工程占比(%) | 1.41 | 1.84 | 1.14 | 1.42 | 1.91 | 2.14 | 1.54 |
行业在建工程增幅(%) | 53.57 | 34.88 | -34.48 | 28.95 | 40.82 | 8.7 | 19.77(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.96%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为114.11%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(19.77%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为4.5%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 7.65 | 8.0 | 8.76 | 9.31 | 9.91 | 8.69 | 8.73 |
净利润(亿) | 0.27 | 0.4 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.13 | 0.39 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.52 | 0.52 | 2.07 | 2.03 | 2.6 | 2.57 | 1.55 |
无形资产占比(%) | 6.85 | 6.46 | 23.64 | 21.82 | 26.2 | 29.54 | 16.99 |
无形资产增速(%) | -5.45 | 0.0 | 298.08 | -1.93 | 28.08 | -1.15 | 36.44(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.57 | 3.49 | 4.0 | 3.97 | 4.29 | 4.36 | 3.86 |
行业无形资产增速(%) | 25.44 | 14.45 | 37.38 | 14.66 | 19.51 | -1.45 | 22.0(年化) |
无形资产占比 最近年份为29.54%
,
占比过大,并且大幅超过同行平均水平(4.36%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为36.44%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.19 | 2.59 | 3.08 | 3.47 | 3.88 | 4.01 | 3.04 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 12.94 | 16.85 | 17.36 | 11.79 | 11.12 | 3.23 | 14.01 |
所在行业商誉占比(%) | 17.22 | 12.57 | 9.6 | 8.11 | 6.99 | 7.12 | 10.9 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.26 | 0.3 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.0 | 0.23 |
应付职工薪酬增幅(%) | -50.0 | 100.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.94(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -18.75 | 15.38 | -36.67 | 5.26 | -5.0 | -100.0 | -9.9(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
递延所得税资产增幅(%) | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.62 | 0.7 | 0.93 | 1.06 | 1.18 | 0.73 | 0.9 |
总额占营收比(%) | 33.6 | 34.11 | 39.19 | 44.73 | 44.99 | 51.45 | 39.32 |
人均薪资(万) | 10.86 | 11.19 | 13.85 | 15.83 | 16.83 | 10.34 | 13.71 |
所在行业人均薪资(万) | 16.68 | 15.58 | 17.62 | 19.54 | 20.98 | 10.58 | 18.08 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-5.0%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。