最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 29.9 | 28.02 | 30.39 | 48.4 | 32.87 | 29.95 | 33.92 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 54.39 | 38.58 | 28.35 | 26.92 | 19.76 | 10.87 | 33.6 |
有息负债(亿) | 79.68 | 66.98 | 63.47 | 69.06 | 50.45 | 48.65 | 65.93 |
资本支出(亿) | 2.6 | 1.3 | 0.67 | 3.76 | 3.37 | 3.44 | 2.34 |
营业收入(亿) | 205.15 | 177.8 | 231.82 | 236.8 | 219.2 | 107.6 | 214.15 |
平均筹资利率(%) | 5.03 | 5.16 | 4.39 | 3.83 | 4.89 | 1.6 | 4.66 |
平均存款利率(%) | 1.25 | 1.53 | 1.0 | 0.83 | 1.77 | 0.64 | 1.28 |
资金链 公司最新货币资金 29.95亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(10.87亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金33.92亿元
,年均有息负债65.93亿元
,
相对于年均营收规模(214.15亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 17.86 | 13.92 | 21.32 | 16.59 | 14.45 | 15.73 | 16.83 |
存货增速(%) | -5.75 | -22.06 | 53.16 | -22.19 | -12.9 | 8.86 | -5.28(年化) |
营业成本(亿) | 163.95 | 145.29 | 180.54 | 191.06 | 174.61 | 88.64 | 171.09 |
营业成本增速(%) | 10.85 | -11.38 | 24.26 | 5.83 | -8.61 | -49.24 | 3.38(年化) |
存货占比(%) | 7.2 | 5.73 | 8.2 | 6.01 | 5.65 | 6.04 | 6.56 |
毛利率(%) | 20.08 | 18.29 | 22.12 | 19.31 | 20.34 | 17.62 | 20.03 |
存货周转天数 | 40.97 | 39.89 | 35.61 | 36.21 | 32.44 | 62.18 | 37.02 |
所在行业存货周转天数 | 43.61 | 41.06 | 35.58 | 32.85 | 27.93 | 54.56 | 36.21 |
存货增幅
最近年份为 -12.9%
,最近5年
年化增速为 -5.28%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化3.38%),正常。
存货周转天数 最近年份为32.44天
,近5年
平均存货周转天数为 37.02天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(36.21天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为20.34%
,近5年平均毛利率为20.03%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.65%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 4.88 | 4.05 | 4.0 | 4.46 | 3.69 | 4.84 | 4.22 |
应收账款增速(%) | -15.79 | -17.0 | -1.27 | 11.5 | -17.18 | -13.58 | -8.62(年化) |
营收增速(%) | 1.69 | -13.33 | 30.38 | 2.15 | -7.43 | -2.31 | 1.67(年化) |
应收账款周转天数 | 9.5 | 9.17 | 6.34 | 6.52 | 6.79 | 14.47 | 7.66 |
所在行业应收账款周转天数 | 7.97 | 7.39 | 4.75 | 4.44 | 4.54 | 10.85 | 5.82 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -8.62%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化1.67%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为6.79天
,近5年
年均为7.66天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.8 | 0.22 | 0.14 | 0.36 |
净资产(亿) | 120.42 | 124.46 | 137.7 | 145.76 | 149.66 | 152.48 | 135.6 |
其他应收款占比(%) | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.55 | 0.15 | 0.09 | 0.26 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.78 | 0.67 | 1.8 | 1.3 | 0.71 | 0.73 | 1.05 |
其他应收款 最近为0.14亿元
,占净资产比为0.09%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.89 | 1.05 | 0.74 | 1.95 | 1.3 | 1.96 | 1.19 |
营业收入(亿) | 205.15 | 177.8 | 231.82 | 236.8 | 219.2 | 107.6 | 214.15 |
预付款项占比(%) | 0.44 | 0.59 | 0.32 | 0.82 | 0.59 | 1.82 | 0.56 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.77 | 0.5 | 1.66 | 0.59 |
预付款项 最近5年平均为1.19亿元
,占营业收入比平均为0.56%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.59%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 26.5 | 24.56 | 25.1 | 24.58 | 24.47 | 26.62 | 25.04 |
应付票据(亿) | 4.44 | 5.01 | 3.38 | 6.07 | 6.86 | 6.58 | 5.15 |
合计增幅(%) | 0 | -4.43 | -3.69 | 7.62 | 2.22 | 5.97 | 0.25(年化) |
营业收入(亿) | 205.15 | 177.8 | 231.82 | 236.8 | 219.2 | 107.6 | 214.15 |
营收增幅(%) | 1.69 | -13.33 | 30.38 | 2.15 | -7.43 | -2.31 | 1.67(年化) |
货币资金(亿) | 29.9 | 28.02 | 30.39 | 48.4 | 32.87 | 29.95 | 33.92 |
上下游净占款(亿) | 30.0 | 30.66 | 27.99 | 24.57 | 28.81 | 30.44 | 28.41 |
上下游净占款占比(%) | 14.63 | 17.24 | 12.07 | 10.37 | 13.14 | 28.29 | 13.27 |
行业上下游净占款占比(%) | 21.84 | 27.52 | 17.51 | 20.82 | 17.52 | 32.8 | 21.04 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为0.25%
,
与营收年化增幅(1.67%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.27%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 6.38 | 3.13 | 2.35 | 4.04 | 15.09 | 17.97 | 6.2 |
在建工程占比(%) | 2.57 | 1.29 | 0.9 | 1.46 | 5.9 | 6.9 | 2.42 |
在建工程增幅(%) | -39.53 | -50.94 | -24.92 | 71.91 | 273.51 | 19.09 | 7.42(年化) |
营收增幅(%) | 1.69 | -13.33 | 30.38 | 2.15 | -7.43 | -2.31 | 1.67(年化) |
固定资产(亿) | 155.74 | 154.33 | 149.32 | 142.58 | 136.43 | 134.88 | 147.68 |
行业平均在建工程(亿) | 3.83 | 2.89 | 1.6 | 16.46 | 9.18 | 8.59 | 6.79 |
行业在建工程占比(%) | 2.71 | 2.11 | 1.07 | 9.81 | 6.0 | 5.62 | 4.34 |
行业在建工程增幅(%) | -74.35 | -24.54 | -44.64 | 928.75 | -44.23 | -6.43 | -9.27(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为1.67%
,在建工程年化增幅为7.42%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为5.9%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.05 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 100.0 | 150.0 | 40.0 | 42.86 | -10.0 | 58.49(年化) |
总资产(亿) | 248.04 | 242.93 | 259.89 | 276.07 | 255.93 | 260.33 | 256.57 |
净利润(亿) | 7.4 | 7.53 | 18.49 | 13.24 | 9.32 | 4.5 | 11.2 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.03%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.05亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 8.34 | 8.62 | 8.43 | 10.29 | 11.44 | 11.26 | 9.42 |
无形资产占比(%) | 3.36 | 3.55 | 3.24 | 3.73 | 4.47 | 4.33 | 3.67 |
无形资产增速(%) | -2.57 | 3.36 | -2.2 | 22.06 | 11.18 | -1.57 | 5.97(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.35 | 4.78 | 3.36 | 3.46 | 4.74 | 4.63 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | -3.27 | 38.36 | -23.19 | 15.24 | 56.23 | -2.29 | 13.1(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.33%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.63%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为5.97%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
净资产(亿) | 120.42 | 124.46 | 137.7 | 145.76 | 149.66 | 152.48 | 135.6 |
商誉占比(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 6.21 | 6.15 | 14.11 | 9.34 | 6.31 | 2.98 | 8.42 |
所在行业商誉占比(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
商誉占净资产比 最近年份为0.02%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 2.32 | 2.1 | 3.72 | 3.95 | 3.56 | 3.96 | 3.13 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.31 | 1.2 | 2.14 | 2.24 | 2.0 | 0.0 | 1.78 |
应付职工薪酬增幅(%) | -39.43 | -9.48 | 77.14 | 6.18 | -9.87 | 11.24 | -1.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -39.91 | -8.4 | 78.33 | 4.67 | -10.71 | -100.0 | -1.71(年化) |
递延所得税资产(亿) | 3.72 | 4.71 | 5.06 | 7.3 | 8.52 | 9.38 | 5.86 |
递延所得税资产增幅(%) | 35.77 | 26.61 | 7.43 | 44.27 | 16.71 | 10.09 | 25.47(年化) |
薪酬总额(亿) | 24.93 | 23.44 | 30.13 | 30.54 | 30.62 | 14.84 | 27.93 |
总额占营收比(%) | 12.15 | 13.18 | 13.0 | 12.9 | 13.97 | 13.79 | 13.04 |
人均薪资(万) | 14.15 | 13.39 | 17.31 | 17.33 | 17.23 | 8.35 | 15.88 |
所在行业人均薪资(万) | 12.59 | 12.26 | 15.94 | 16.8 | 16.9 | 8.28 | 14.9 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-10.71%
,
递延所得税资产增速为16.71%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。