最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 40.47 | 66.38 | 68.78 | 68.75 | 108.93 | 171.65 | 70.66 |
速变现金融资产(亿) | 0.53 | 0.39 | 12.94 | 13.82 | 14.54 | 8.15 | 8.44 |
短期有息负债(亿) | 37.27 | 103.87 | 91.57 | 140.29 | 117.5 | 108.9 | 98.1 |
有息负债(亿) | 167.85 | 173.11 | 177.58 | 192.44 | 189.96 | 220.69 | 180.19 |
资本支出(亿) | 8.9 | 5.67 | 6.25 | 5.88 | 2.28 | 1.58 | 5.8 |
营业收入(亿) | 213.65 | 156.05 | 166.6 | 212.26 | 153.03 | 69.55 | 180.32 |
平均筹资利率(%) | 1.99 | 1.19 | 2.0 | 1.47 | 2.27 | 1.05 | 1.78 |
平均存款利率(%) | 2.32 | 1.52 | 1.52 | 2.32 | 4.07 | 1.74 | 2.35 |
资金链 公司最新货币资金 171.65亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(108.9亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金70.66亿元
,年均有息负债180.19亿元
,
相对于年均营收规模(180.32亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 226.15 | 238.47 | 282.39 | 286.49 | 293.21 | 295.82 | 265.34 |
存货增速(%) | -3.74 | 5.45 | 18.42 | 1.45 | 2.35 | 0.89 | 4.53(年化) |
营业成本(亿) | 122.41 | 92.64 | 110.31 | 148.34 | 113.04 | 50.12 | 117.35 |
营业成本增速(%) | 17.6 | -24.32 | 19.07 | 34.48 | -23.8 | -55.66 | 1.66(年化) |
存货占比(%) | 43.84 | 42.35 | 42.97 | 43.97 | 43.24 | 40.6 | 43.27 |
毛利率(%) | 42.7 | 40.63 | 33.79 | 30.11 | 26.13 | 27.94 | 34.67 |
存货周转天数 | 688.68 | 912.5 | 869.05 | 701.92 | 935.9 | 2147.06 | 821.61 |
所在行业存货周转天数 | 429.41 | 521.43 | 462.03 | 405.56 | 480.26 | 1106.06 | 459.74 |
存货增幅
最近年份为 2.35%
,最近5年
年化增速为 4.53%
,高于同期营业成本增幅(5年年化1.66%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为935.9天
,近5年
平均存货周转天数为 821.61天
,
呈现增高趋势,并且显著高于同行存货周转天数平均水平(459.74天),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为26.13%
,近5年平均毛利率为34.67%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为43.24%
,
超过30%,占比过大,存在雷形2情形,非常容易出现价值波动而暴雷,具备较大不确定性。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 26.59 | 22.53 | 24.17 | 22.72 | 19.6 | 23.56 | 23.12 |
应收账款增速(%) | -10.89 | -15.28 | 7.28 | -6.0 | -13.72 | -7.54 | -8.06(年化) |
营收增速(%) | 12.0 | -26.96 | 6.76 | 27.41 | -27.9 | -3.66 | -4.31(年化) |
应收账款周转天数 | 48.22 | 57.48 | 51.12 | 40.33 | 50.48 | 113.35 | 49.53 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.52 | 63.15 | 53.6 | 46.56 | 55.47 | 136.7 | 54.46 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -8.06%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-4.31%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为50.48天
,近5年
年均为49.53天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 11.43 | 7.93 | 6.75 | 1.45 | 1.15 | 1.07 | 5.74 |
净资产(亿) | 268.2 | 300.8 | 329.58 | 347.58 | 357.13 | 365.87 | 320.66 |
其他应收款占比(%) | 4.26 | 2.64 | 2.05 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 1.94 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.76 | 1.56 | 1.61 | 1.48 | 0.72 | 0.62 | 1.63 |
其他应收款 最近为1.07亿元
,占净资产比为0.29%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.82 | 2.44 | 3.33 | 1.92 | 1.22 | 2.05 | 2.15 |
营业收入(亿) | 213.65 | 156.05 | 166.6 | 212.26 | 153.03 | 69.55 | 180.32 |
预付款项占比(%) | 0.85 | 1.56 | 2.0 | 0.91 | 0.8 | 2.95 | 1.19 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.89 | 1.63 | 1.53 | 1.04 | 0.83 | 2.77 | 1.18 |
预付款项 最近5年平均为2.15亿元
,占营业收入比平均为1.19%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.18%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 19.42 | 16.75 | 19.32 | 18.4 | 17.05 | 16.35 | 18.19 |
应付票据(亿) | 19.39 | 21.14 | 28.31 | 28.8 | 18.86 | 16.86 | 23.3 |
合计增幅(%) | 107.98 | -2.37 | 25.71 | -0.9 | -23.92 | -7.52 | 13.99(年化) |
营业收入(亿) | 213.65 | 156.05 | 166.6 | 212.26 | 153.03 | 69.55 | 180.32 |
营收增幅(%) | 12.0 | -26.96 | 6.76 | 27.41 | -27.9 | -3.66 | -4.31(年化) |
货币资金(亿) | 40.47 | 66.38 | 68.78 | 68.75 | 108.93 | 171.65 | 70.66 |
上下游净占款(亿) | -3.86 | 7.84 | 68.54 | 28.2 | 37.64 | 42.34 | 27.67 |
上下游净占款占比(%) | -1.8 | 5.02 | 41.14 | 13.29 | 24.6 | 60.88 | 15.34 |
行业上下游净占款占比(%) | -1.8 | 3.06 | 19.9 | 9.15 | 10.01 | 18.5 | 8.06 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.99%
,
大幅度超过营收年化增幅(-4.31%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.34%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(8.06%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 15.78 | 9.69 | 9.84 | 9.31 | 7.86 | 8.71 | 10.5 |
在建工程占比(%) | 3.06 | 1.72 | 1.5 | 1.43 | 1.16 | 1.19 | 1.77 |
在建工程增幅(%) | 104.4 | -38.59 | 1.55 | -5.39 | -15.57 | 10.81 | 0.36(年化) |
营收增幅(%) | 12.0 | -26.96 | 6.76 | 27.41 | -27.9 | -3.66 | -4.31(年化) |
固定资产(亿) | 52.41 | 58.82 | 60.58 | 63.55 | 62.49 | 58.57 | 59.57 |
行业平均在建工程(亿) | 3.28 | 3.1 | 4.32 | 3.9 | 3.55 | 3.65 | 3.63 |
行业在建工程占比(%) | 3.6 | 3.48 | 4.9 | 4.34 | 4.15 | 3.62 | 4.09 |
行业在建工程增幅(%) | 31.2 | -5.49 | 39.35 | -9.72 | -8.97 | 2.82 | 7.27(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-4.31%
,在建工程年化增幅为0.36%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.16%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.48 | 0.3 | 0.21 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.38 |
长期待摊费用占比(%) | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | -37.5 | -30.0 | 57.14 | 69.7 | -3.57 | 3.13(年化) |
总资产(亿) | 515.84 | 563.15 | 657.27 | 651.62 | 678.06 | 728.71 | 613.19 |
净利润(亿) | 53.06 | 43.82 | 37.75 | 33.27 | 17.33 | 10.26 | 37.05 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.54亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.54亿元
,近5年
平均为0.38亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 7.91 | 7.35 | 6.87 | 6.93 | 6.54 | 6.29 | 7.12 |
无形资产占比(%) | 1.53 | 1.3 | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 1.18 |
无形资产增速(%) | 5.05 | -7.08 | -6.53 | 0.87 | -5.63 | -3.82 | -2.78(年化) |
行业无形资产占比(%) | 2.23 | 2.16 | 2.09 | 2.08 | 2.15 | 2.1 | 2.14 |
行业无形资产增速(%) | 11.17 | 5.13 | 14.75 | 1.63 | 6.5 | -2.59 | 7.74(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.86%
,
占比低,并与同行平均水平(2.1%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.78%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 1.55 | 1.35 | 1.36 | 1.46 |
净资产(亿) | 268.2 | 300.8 | 329.58 | 347.58 | 357.13 | 365.87 | 320.66 |
商誉占比(%) | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.46 |
商誉增速(%) | -18.85 | -6.45 | -2.07 | 9.15 | -12.9 | 0.74 | -6.71(年化) |
ROE(%) | 21.76 | 15.4 | 11.98 | 9.83 | 4.92 | 2.84 | 12.78 |
所在行业商誉占比(%) | 0.78 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.72 | 0.54 | 0.58 |
商誉占净资产比 最近年份为0.37%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) | 8.49 | 7.11 | 5.81 | 5.37 | 4.98 | 2.45 | 6.35 |
人均应付职工薪酬(万) | 10.57 | 8.58 | 7.45 | 8.69 | 8.59 | 0.0 | 8.78 |
应付职工薪酬增幅(%) | 71.86 | -16.25 | -18.28 | -7.57 | -7.26 | -50.8 | 0.16(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 75.87 | -18.83 | -13.17 | 16.64 | -1.15 | -100.0 | 7.4(年化) |
递延所得税资产(亿) | 7.0 | 6.85 | 8.22 | 8.73 | 10.86 | 11.67 | 8.33 |
递延所得税资产增幅(%) | 23.24 | -2.14 | 20.0 | 6.2 | 24.4 | 7.46 | 13.84(年化) |
薪酬总额(亿) | 20.06 | 17.68 | 18.03 | 17.17 | 14.42 | 7.55 | 17.47 |
总额占营收比(%) | 9.39 | 11.33 | 10.82 | 8.09 | 9.43 | 10.86 | 9.81 |
人均薪资(万) | 24.97 | 21.34 | 23.12 | 27.79 | 24.9 | 13.04 | 24.42 |
所在行业人均薪资(万) | 15.23 | 13.85 | 15.72 | 17.55 | 17.43 | 8.64 | 15.96 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-1.15%
,
递延所得税资产增速为24.4%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。