最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.9 | 1.51 | 1.31 | 1.9 | 1.95 | 2.82 | 1.51 |
速变现金融资产(亿) | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) | 7.3 | 6.82 | 6.39 | 5.79 | 7.58 | 7.25 | 6.78 |
有息负债(亿) | 7.34 | 6.86 | 6.43 | 5.83 | 8.3 | 11.31 | 6.95 |
资本支出(亿) | 0.43 | 0.4 | 0.49 | 0.41 | 2.47 | 3.43 | 0.84 |
营业收入(亿) | 13.99 | 13.53 | 15.26 | 16.71 | 16.18 | 7.83 | 15.13 |
平均筹资利率(%) | 4.08 | 4.21 | 4.1 | 4.04 | 2.5 | 0.83 | 3.79 |
平均存款利率(%) | 0.53 | 1.05 | 2.94 | 0.76 | 2.12 | 1.59 | 1.48 |
资金链 公司最新货币资金 2.82亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(7.25亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.51亿元
,年均有息负债6.95亿元
,
相对于年均营收规模(15.13亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 3.78 | 3.84 | 3.73 | 3.32 | 4.13 | 4.11 | 3.76 |
存货增速(%) | 12.84 | 1.59 | -2.86 | -10.99 | 24.4 | -0.48 | 4.28(年化) |
营业成本(亿) | 11.66 | 10.64 | 12.53 | 14.7 | 13.95 | 6.64 | 12.7 |
营业成本增速(%) | -10.17 | -8.75 | 17.76 | 17.32 | -5.1 | -52.4 | 1.45(年化) |
存货占比(%) | 17.4 | 17.59 | 16.84 | 15.44 | 16.99 | 14.77 | 16.85 |
毛利率(%) | 16.62 | 21.38 | 17.85 | 12.03 | 13.75 | 15.25 | 16.33 |
存货周转天数 | 111.62 | 130.82 | 110.27 | 87.53 | 97.33 | 226.71 | 107.51 |
所在行业存货周转天数 | 95.55 | 94.56 | 75.57 | 76.52 | 84.49 | 191.1 | 85.34 |
存货增幅
最近年份为 24.4%
,最近5年
年化增速为 4.28%
,高于同期营业成本增幅(5年年化1.45%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为97.33天
,近5年
平均存货周转天数为 107.51天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(85.34天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为13.75%
,近5年平均毛利率为16.33%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为16.99%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 2.47 | 2.5 | 2.81 | 2.74 | 2.55 | 2.48 | 2.61 |
应收账款增速(%) | -3.57 | 1.02 | 12.63 | -2.53 | -7.08 | -0.74 | -0.13(年化) |
营收增速(%) | -7.85 | -3.25 | 12.76 | 9.54 | -3.21 | -0.5 | 1.28(年化) |
应收账款周转天数 | 65.65 | 66.97 | 63.48 | 60.63 | 59.64 | 116.99 | 63.27 |
所在行业应收账款周转天数 | 63.15 | 61.14 | 46.92 | 48.03 | 51.26 | 111.62 | 54.1 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -0.13%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化1.28%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为59.64天
,近5年
年均为63.27天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 |
净资产(亿) | 12.98 | 13.44 | 13.97 | 14.06 | 14.5 | 14.93 | 13.79 |
其他应收款占比(%) | 1.42 | 0.67 | 0.46 | 0.62 | 0.67 | 0.44 | 0.77 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.5 | 0.53 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.44%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.47 | 0.66 | 0.81 | 0.26 | 0.48 | 0.69 | 0.54 |
营业收入(亿) | 13.99 | 13.53 | 15.26 | 16.71 | 16.18 | 7.83 | 15.13 |
预付款项占比(%) | 3.35 | 4.87 | 5.28 | 1.53 | 2.97 | 8.75 | 3.57 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.33 | 1.94 | 2.09 | 1.98 | 1.48 | 4.46 | 1.96 |
预付款项 最近5年平均为0.54亿元
,占营业收入比平均为3.57%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(1.96%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 1.01 | 0.67 | 0.82 | 0.95 | 0.92 | 1.01 | 0.87 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -17.89 | -33.66 | 22.39 | 15.85 | -3.16 | 9.78 | -5.64(年化) |
营业收入(亿) | 13.99 | 13.53 | 15.26 | 16.71 | 16.18 | 7.83 | 15.13 |
营收增幅(%) | -7.85 | -3.25 | 12.76 | 9.54 | -3.21 | -0.5 | 1.28(年化) |
货币资金(亿) | 0.9 | 1.51 | 1.31 | 1.9 | 1.95 | 2.82 | 1.51 |
上下游净占款(亿) | -1.85 | -2.43 | -2.7 | -1.99 | -2.03 | -2.12 | -2.2 |
上下游净占款占比(%) | -13.22 | -17.93 | -17.7 | -11.91 | -12.56 | -27.03 | -14.54 |
行业上下游净占款占比(%) | -3.34 | -1.97 | -0.32 | 4.18 | 6.75 | 5.2 | 1.06 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-5.64%
,
小于营收年化增幅(1.28%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-14.54%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(1.06%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.1 | 0.34 | 0.76 | 0.01 | 0.58 | 3.17 | 0.36 |
在建工程占比(%) | 0.47 | 1.54 | 3.43 | 0.05 | 2.37 | 11.37 | 1.57 |
在建工程增幅(%) | -91.15 | 240.0 | 123.53 | -98.68 | 5700.0 | 446.55 | -12.43(年化) |
营收增幅(%) | -7.85 | -3.25 | 12.76 | 9.54 | -3.21 | -0.5 | 1.28(年化) |
固定资产(亿) | 10.3 | 9.57 | 9.51 | 9.98 | 9.46 | 9.12 | 9.76 |
行业平均在建工程(亿) | 0.67 | 0.83 | 1.01 | 2.86 | 6.83 | 8.96 | 2.44 |
行业在建工程占比(%) | 1.78 | 2.22 | 2.17 | 5.48 | 12.16 | 15.19 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) | -5.63 | 23.88 | 21.69 | 183.17 | 138.81 | 31.19 | 57.27(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为1.28%
,在建工程年化增幅为-12.43%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.37%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 21.73 | 21.82 | 22.17 | 21.51 | 24.29 | 27.86 | 22.3 |
净利润(亿) | 0.13 | 0.48 | 0.58 | 0.15 | 0.47 | 0.48 | 0.36 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.03%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.8 | 0.79 | 0.6 |
无形资产占比(%) | 2.61 | 2.54 | 2.44 | 2.45 | 3.29 | 2.83 | 2.67 |
无形资产增速(%) | 21.28 | -3.51 | -1.82 | -1.85 | 50.94 | -1.25 | 11.22(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.32 | 4.2 | 3.51 | 3.97 | 4.16 | 4.06 | 4.23 |
行业无形资产增速(%) | 11.66 | -3.46 | 4.4 | 26.32 | 22.81 | 2.57 | 11.79(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.83%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.06%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为11.22%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 12.98 | 13.44 | 13.97 | 14.06 | 14.5 | 14.93 | 13.79 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 0.99 | 3.64 | 4.25 | 1.1 | 3.27 | 3.29 | 2.65 |
所在行业商誉占比(%) | 2.59 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.63 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.05 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.1 | 0.51 | 0.68 | 0.49 | 0.46 | 0.0 | 0.45 |
应付职工薪酬增幅(%) | -87.5 | 600.0 | 14.29 | -25.0 | -16.67 | 240.0 | -8.97(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -81.48 | 410.0 | 33.33 | -27.94 | -6.12 | -100.0 | -3.15(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
递延所得税资产增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.43 | 1.36 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 0.84 | 1.45 |
总额占营收比(%) | 10.22 | 10.07 | 9.78 | 8.87 | 9.19 | 10.75 | 9.63 |
人均薪资(万) | 10.27 | 10.44 | 11.9 | 12.79 | 13.98 | 7.92 | 11.88 |
所在行业人均薪资(万) | 9.91 | 10.55 | 12.48 | 12.15 | 11.67 | 5.79 | 11.35 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-6.12%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。